銀河證券鞠厚林頂著壓力推薦中國(guó)南車

2011年08月01日 06:23
來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 作者：鞠厚林

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曾就職于渤海證券、國(guó)都證券，2006年正式加入中國(guó)銀河證券研究所，機(jī)械及軍工行業(yè)分析師。

最新價(jià)5.81元

目標(biāo)價(jià)7.2-8.5元

“7·23”動(dòng)車事故后，鞠厚林7月28日發(fā)布《重大訂單保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展》報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)南車近期獲得合計(jì)68.9億元訂單，能保障企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健的發(fā)展。對(duì)此給予“推薦”評(píng)級(jí)。

評(píng)價(jià)參照：上周許多分析師發(fā)布關(guān)于高鐵研報(bào)，但都盡量回避個(gè)股。申銀萬(wàn)國(guó)李曉光下調(diào)中國(guó)南車、中國(guó)北車評(píng)級(jí)至“中性”廣發(fā)證券真怡，綜合考慮高鐵板塊的市場(chǎng)情緒、投資信心等因素，建議短期內(nèi)保持對(duì)高鐵板塊“謹(jǐn)慎”的投資觀點(diǎn)。

東方證券鄭愷 買入永新股份(002014.SZ)

鄭愷7月26日發(fā)布《中報(bào)略超預(yù)期，新增項(xiàng)目奠基未來(lái)增長(zhǎng)軌道》報(bào)告，首次買入——其理由因公司管理層充分激勵(lì)，下游需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，預(yù)測(cè)未來(lái)公司復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%，給予2011年25倍PE。

評(píng)價(jià)參照：上周共發(fā)布4份研報(bào)，均給予最高評(píng)級(jí)。分別是興業(yè)證券雒雅梅、中信證券朱佳、國(guó)海證券鄢祝兵及鄭愷。

湘財(cái)證券李曉彬 買入翰宇藥業(yè)(300199.SZ)

李曉彬7月25日發(fā)布《產(chǎn)品梯隊(duì)完善，持續(xù)高成長(zhǎng)可期》報(bào)告，首次買入——公司目前正在研發(fā)的4種新產(chǎn)品藥品注冊(cè)獲批。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.88、1144、2523元/股。

評(píng)價(jià)參照：上周公布的7份研報(bào)中，僅有上述研報(bào)給予最高評(píng)級(jí)。中投證券江琦認(rèn)為公司新品種上市時(shí)間和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)具有不確定性，給出推薦評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為45元。

光大證券程磊 買入蘭太實(shí)業(yè)(600328.SH)

程磊7月26日發(fā)布《鹽湖資源價(jià)值待挖掘，低成本純堿形成業(yè)績(jī)拐點(diǎn)》報(bào)告，公司依托兩大鹽湖，擁有豐富的礦產(chǎn)資源。預(yù)計(jì)2011-2013年的EPS分別為0.22、1102、1136元/股。

評(píng)價(jià)參照：蘭太實(shí)業(yè)作為央企中國(guó)鹽業(yè)總公司旗下的上市公司，似乎并沒(méi)有引起分析師們的關(guān)注，至今僅有2份報(bào)告。而另一份為天相投顧于2009年10月30日發(fā)布的報(bào)告，報(bào)告中給予“中性”評(píng)級(jí)。

海通證券牛品 買入科大智能(300222.SZ)

牛品7月27日發(fā)布《中壓載波先行者，廣闊市場(chǎng)空間推動(dòng)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)》報(bào)告，看好公司技術(shù)及其不斷開(kāi)拓市場(chǎng)的能力。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為1.28、1182、2722元/股。合理價(jià)值區(qū)間為38.4至44.8元。

評(píng)價(jià)參照：廣發(fā)證券6月28日發(fā)布的報(bào)告中，認(rèn)為公司配用電自動(dòng)化試點(diǎn)的不斷推廣試用，公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率將長(zhǎng)期增長(zhǎng)。給予“買入”評(píng)級(jí)，六個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)為36元。

海通證券鄧勇 買入興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)

鄧勇7月26日發(fā)布《磷礦石是公司主要利潤(rùn)來(lái)源》報(bào)告，重點(diǎn)分析公司將獲得的兩個(gè)礦區(qū)采礦權(quán)。預(yù)計(jì)2011-2012年EPS為0.68、1105元/股。

評(píng)價(jià)參照：上周公布的4研報(bào)中，僅有一份中國(guó)銀河證券裘孝鋒給予推薦評(píng)級(jí)。其余均給出買入評(píng)級(jí)。

海通證券龍華 買入天馬股份(002122.SZ)

龍華7月27日發(fā)布《被高鐵錯(cuò)殺的文件增長(zhǎng)軸承龍頭》報(bào)告，稱公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中包含的鐵路軸承與高鐵并無(wú)關(guān)聯(lián)。

評(píng)價(jià)參照：同一時(shí)間，銀河證券鞠厚林也發(fā)布報(bào)告，給出天馬股份“推薦”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由13元調(diào)至16元。

東興證券楊若木 強(qiáng)烈推薦金正大(002470.SZ)

楊若木7月28日發(fā)布《上半年凈利潤(rùn)增57%，上調(diào)評(píng)級(jí)至“強(qiáng)烈推薦”》報(bào)告，看好公司的產(chǎn)業(yè)鏈完善。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.69、1104、1142元/股。

評(píng)價(jià)參照：上周金正大僅有楊若木一份研報(bào)，并且其之前已發(fā)布3份。

海通證券陳子儀 買入格力電器(000651.SZ)

陳子儀7月27日發(fā)布《收入增長(zhǎng)60%略超預(yù)期，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%符合預(yù)期》報(bào)告，針對(duì)公司上半年業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，大膽給出35.10元目標(biāo)價(jià)，此價(jià)為數(shù)十位研究員中最高者。

評(píng)價(jià)參照：上周，有21份研報(bào)研究格力電器，其中給出“買入”和“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)共6份。

民生證券李振飛 強(qiáng)烈推薦宋城股份(300144.SZ)

李振飛7月25日發(fā)布《高基數(shù)下主業(yè)穩(wěn)增，新項(xiàng)目將次第登臺(tái)》報(bào)告，長(zhǎng)期看好公司營(yíng)銷能力及新項(xiàng)目。

評(píng)價(jià)參照：上周總計(jì)發(fā)布7 份相關(guān)研報(bào)，相對(duì)于李振飛的強(qiáng)推，國(guó)泰君安許娟娟較保守，目標(biāo)價(jià)23.3元。

中銀民族證券李晶 買入昊華能源(601101.SH)

李晶7月26日發(fā)布《下半年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，長(zhǎng)期受益煤炭出口》報(bào)告，看好公司海外市場(chǎng)的拓展，預(yù)計(jì)公司2011-2013年EPS為1.48、1167、1177元/股。

評(píng)價(jià)參照：近期，共有7份昊華能源的報(bào)告，其中有5份給出買入或強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

中信建投證券高曉春 買入杰瑞股份(002353.SZ)

高曉春7月27日發(fā)布《全面布局油田技術(shù)服務(wù)》報(bào)告，買入——今年高油價(jià)帶動(dòng)下游勘探開(kāi)采活動(dòng)活躍，公司訂單充足。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為2、2728、3年86元/股。

評(píng)價(jià)參照：上周共有3份給予買入評(píng)級(jí)。其中，中信證券殷孝東和安信證券張仲杰分別給出95、88.66元目標(biāo)價(jià)。除此之外，中國(guó)銀河證券裘孝鋒給出推薦評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由80元調(diào)至85元。

(理財(cái)周報(bào)分析師實(shí)驗(yàn)室研究員張欣然/文)

注：K線圖均為近三個(gè)月走勢(shì)

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