“兩會(huì)”前關(guān)注新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)股(2)

2011年02月20日 11:58
來源：證券市場(chǎng)紅周刊

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大勢(shì)評(píng)述•

3000點(diǎn)前期頂部意義重大，在近期的震蕩中關(guān)注即將公布細(xì)則的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)同樣政策意義重大。

3000點(diǎn)關(guān)前震蕩，關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)股

《紅周刊》記者 馬曼然

上證指數(shù)已逼近重要阻力位置3000點(diǎn)~3150點(diǎn)，大盤未來能否突破該區(qū)域意義重大。從記者對(duì)私募基金人士的采訪看，機(jī)構(gòu)對(duì)中期趨勢(shì)依舊普遍樂觀，特別是全國(guó)“兩會(huì)”臨近，將是政策發(fā)布的密集時(shí)段，機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始布局將受到政策利好提振的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)股。

短線震蕩，為沖擊3000點(diǎn)做準(zhǔn)備

資深市場(chǎng)人士李林春節(jié)前曾經(jīng)準(zhǔn)確判斷大盤在2650點(diǎn)一線探底回升，目前他判斷“3000點(diǎn)~3150點(diǎn)是前期主力機(jī)構(gòu)(2010年10月底~11月初的頂部區(qū)域)的派貨地帶，套牢了大量散戶，技術(shù)上阻力意義很強(qiáng)。若大盤突破了這個(gè)區(qū)域，上升空間就被打開，整個(gè)行情的級(jí)別就會(huì)提高。反之則大盤在3000點(diǎn)一線構(gòu)筑頂部，再度回試2650點(diǎn)一線的支撐。短線大盤可能會(huì)在2800~2950點(diǎn)之間震蕩，為沖擊上述壓力做準(zhǔn)備”

香港國(guó)際波浪大師許沂光的短期最新看法是：“去年11月以來，上證指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)道瓊斯指數(shù)(見圖2)，這種不正常的表現(xiàn)不可能持久。上證指數(shù)與BDI指數(shù)(波羅的海干散貨綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù))自2004年以來價(jià)格波動(dòng)曲線經(jīng)常一致，2003年BDI指數(shù)只有不到3000點(diǎn)，而到了2007年該指數(shù)就翻了兩番，中國(guó)和其它國(guó)家的貿(mào)易以及對(duì)全球初級(jí)原材料的需求是導(dǎo)致國(guó)際海運(yùn)價(jià)格上漲的主要原因。2010年實(shí)行宏觀調(diào)控政策導(dǎo)致中國(guó)需求減緩，BDI指數(shù)1月份延續(xù)去年下半年以來的下跌，但目前出現(xiàn)強(qiáng)勁回升，預(yù)示上證指數(shù)也有望持續(xù)回升”

私募基金不改中線樂觀

北京龍贏富澤投資總監(jiān)童第軼認(rèn)為，經(jīng)過前期快速反彈短期市場(chǎng)將以震蕩為主，由于底部已經(jīng)構(gòu)筑成功，中線反而更加樂觀。不過也要看到，當(dāng)前的利率水平仍然是比較低的，不排除未來繼續(xù)加息的可能性，而這在一定程度上抑制了藍(lán)籌股整體估值水平的提升。童第軼建議大家不妨多關(guān)注一些涉足新興產(chǎn)業(yè)的二線藍(lán)籌股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

廣東斯達(dá)克投資管理有限公司總經(jīng)理黎仕禹善于把握大勢(shì)，他判斷從量?jī)r(jià)配合來看這波行情的級(jí)別可能比較高。“節(jié)后市場(chǎng)雖然上漲，但是成交量并沒有急速放大，是逐步放大的，有利于行情的延續(xù)?！北本┖途弁顿Y總經(jīng)理李澤剛在這波行情中加大了對(duì)建筑建材、鐵路基建等中字頭股票以及白酒、商業(yè)零售等股票的配置力度。他對(duì)大勢(shì)的觀點(diǎn)更為簡(jiǎn)潔：“2011年A股市場(chǎng)仍將以2700點(diǎn)起步走出震蕩向上的小牛市。通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)政策和企業(yè)盈利將是影響今年市場(chǎng)節(jié)奏的主要因素”

新興產(chǎn)業(yè)股政策利好將至

私募基金大幅跑贏公募基金和大盤，在很大程度上取決于他們對(duì)熱點(diǎn)的把握與個(gè)股的精選。下一階段他們青睞的是什么板塊？某私募研究中心最近對(duì)數(shù)10家私募進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果顯示私募最愛是新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi)類股。在新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)板塊里，除了之前的稀土永磁、高端裝備制造外，新一代信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保也是最受青睞的板塊。

瑞銀證券本周發(fā)布報(bào)告稱重新介入中國(guó)七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，因?yàn)轭A(yù)期今年上半年中國(guó)將出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策的實(shí)施細(xì)則，其中可能包括稅收優(yōu)惠、財(cái)政支持、補(bǔ)貼以及其他有利行業(yè)的政策。瑞銀篩選了約60只涵蓋上述產(chǎn)業(yè)的港股，當(dāng)中大多數(shù)是小型股份，比如雷士照明、北控水務(wù)、金蝶國(guó)際等；市值較大則有中國(guó)南車、中海油服、中聯(lián)重科等。瑞銀建議投資者重點(diǎn)關(guān)注污水處理行業(yè)，重點(diǎn)看好政策變化將帶來污泥處理、污水廠升級(jí)改造以及工業(yè)廢水處理三大投資機(jī)會(huì)，相關(guān)上市公司是寶莫股份、華光股份、燃控科技、碧水源、南方匯通、萬邦達(dá)、中電環(huán)保。

京富融源投資總監(jiān)李彥煒正在募集新資金，他認(rèn)為目前市場(chǎng)處于低位有很好的投資機(jī)會(huì)，而他建倉(cāng)的重點(diǎn)就是新興產(chǎn)業(yè)。“考慮到中國(guó)股市的政策市特征，哪個(gè)行業(yè)的支持性政策最多，相關(guān)產(chǎn)業(yè)股票上漲的力度就最大。尤其是3月份即將召開的‘兩會(huì)’將給新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)出臺(tái)細(xì)則，將催生不少機(jī)會(huì)”。他看好電子信息技術(shù)，包括軟件開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)；新材料方面則看好人工替代自然的，“新能源也是重點(diǎn)，比如多晶硅將是一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司值得關(guān)注。”對(duì)于操作，李彥煒認(rèn)為要把握好政策出臺(tái)的節(jié)奏，漲高了就出點(diǎn)貨，跌下來再補(bǔ)回去，波段操作比較好。

而券商報(bào)告近期推薦較多的是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。廣發(fā)證券分析師亓辰認(rèn)為，2011年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資臨界點(diǎn)已經(jīng)來臨，爆發(fā)式增長(zhǎng)在即。按照“細(xì)分行業(yè)龍頭”、“細(xì)分市場(chǎng)高增長(zhǎng)確定”、“核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”和“市場(chǎng)利基”四大原則選擇投資組合，分別是移動(dòng)互網(wǎng)優(yōu)化及無線覆蓋組合(三維通信、世紀(jì)鼎利)；智能手機(jī)組合(信維通信、順絡(luò)電子)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)組合(星網(wǎng)銳捷、國(guó)脈科技)；移動(dòng)應(yīng)用組合(拓維信息、四維圖新、科大訊飛)。

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