四種基本的外匯衍生產(chǎn)品

2011年02月16日 18:58
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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外匯期貨交易

外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規(guī)定在合同約定的到期日內(nèi)按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交后，承諾在交來某一特定日期，以當(dāng)前所約定的價格交付某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外幣，即買賣雙方以約定的數(shù)量、價格和交割日簽訂的一種合約。

遠(yuǎn)期外匯交易

遠(yuǎn)期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又稱期匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。

外匯掉期交易

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

外匯期權(quán)交易

外匯期權(quán)交易是指交易雙方在規(guī)定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權(quán)進(jìn)行買賣的交易。外匯期權(quán)交易是80年代初、中期的一種金融創(chuàng)新，是外匯風(fēng)險管理的一種新方法。

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