易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：110006 基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)貨幣A

易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)貨幣

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2005年2月2日

報(bào)告期末基金份額總額5，112，851，412.62份

投資目標(biāo)在確保本金安全和高流動(dòng)性的前提下，追求超過基準(zhǔn)的回報(bào)。

投資策略在保持安全性和流動(dòng)性的前提下盡可能提升組合的收益。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息稅率))。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)貨幣A 易方達(dá)貨幣B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼110006 110016

報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額2，666，338，899.65份 2，446，512，512，97份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

易方達(dá)貨幣A 易方達(dá)貨幣B

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 10，413，189.20 5，552，015.14

2．本期利潤(rùn) 10，413，189.20 5，552，015.14

3．期末基金資產(chǎn)凈值 2，666，338，899.65 2，446，512，512，97

注：

1.根據(jù)《關(guān)于易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金實(shí)施基金份額分級(jí)的公告》，本基金于2006年7月18日實(shí)施分級(jí)，分級(jí)后本基金設(shè)兩級(jí)基金份額：A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額，升級(jí)后的B級(jí)基金份額從2006年7月19日起享受B級(jí)基金收益。

2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

1．易方達(dá)貨幣A

階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 0.3613% 0.0039% 0.0907% 0.0000% 0.2706% 0.0039% 0.

注：本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額；

2．易方達(dá)貨幣B

階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 0.4221% 0.0039% 0.0907% 0.0000% 0.3314% 0.0039% 0.

注：本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額；

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金

累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

1、 易方達(dá)貨幣A

（2005年2月2日至2009年12月31日）

A級(jí)基金自基金合同生效至報(bào)告期末的基金份額凈值收益率為12.9848%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為10.4396%。

2、 易方達(dá)貨幣B

（2006年7月19日至2009年12月31日）

B級(jí)基金自基金分級(jí)至報(bào)告期末的基金份額凈值收益率為10.4520%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為7.8160%。

注：

1.基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

(1) 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

(2) 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；

(3) 在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券正回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。

(4) 本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；

(5) 本基金投資組合的平均剩余期限，不得超過180天；

(6) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行的其他限制規(guī)定。

因基金規(guī)?；蚴袌?chǎng)變化等原因?qū)е峦顿Y組合超出上述約定的規(guī)定，基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以符合有關(guān)限制規(guī)定。

2.本基金的建倉(cāng)期為三個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

3.根據(jù)2008年12月25日《易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于變更易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的公告》，自2009年1月1日起，本基金原約定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)"一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款的稅后利率：（1－利息稅率）×一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率"，變更為："稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息稅率))"。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

馬喜德 本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)突鸬幕鸾?jīng)理、固定收益部投資經(jīng)理 2008-7-1 - 5年 博士研究生，歷任中國(guó)工商銀行總行資金營(yíng)運(yùn)部人民幣交易處投資經(jīng)理、金融市場(chǎng)部固定收益處高級(jí)投資經(jīng)理。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫(kù)管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對(duì)在同一個(gè)交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對(duì)待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）行情回顧及運(yùn)作分析

2009年4季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)復(fù)蘇的步伐，不過經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)力略有變化，進(jìn)出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)逐步提高。11月份我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值2082.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，同比則增長(zhǎng)9.8%，為年內(nèi)首次正增長(zhǎng)；其中出口1136.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%，同比下降1.2%，相比10月份的-13.8%大幅縮窄；進(jìn)口945.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)26.7%，相比10月份的-6.4%大幅躍升。消費(fèi)則繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，11月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額11339億元，同比增長(zhǎng)15.8%，相比而言，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用有所下降。11月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24.3%，比10月增速降低7.3個(gè)百分點(diǎn)；1-11月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資168634億元，同比增長(zhǎng)32.1%，比上年同期加快5.3個(gè)百分點(diǎn)；比1-10月回落1個(gè)百分點(diǎn)。不過與總投資增速的下滑相反，以工業(yè)和房地產(chǎn)為代表的市場(chǎng)投資增速仍在攀升，1-11月份房地產(chǎn)投資累計(jì)增速?gòu)?6.1%上升至17.8%，顯示出投資正在演繹國(guó)退民進(jìn)的格局。

經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于中央刺激政策退出時(shí)點(diǎn)的多番猜測(cè)。誠(chéng)然，在寬松的貨幣政策下，2009年的信貸增長(zhǎng)已經(jīng)創(chuàng)出天量，貨幣供應(yīng)量也保持在歷史高位。截至2009年11月末，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額為59.46萬億元，同比增長(zhǎng)29.74%，增幅比10月末高0.23個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額為21.25萬億元，同比增長(zhǎng)34.63%，增幅比10月末高2.60個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)流動(dòng)性泛濫，自然相應(yīng)地帶來物價(jià)上漲壓力。11月份，居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比上漲0.3%，同比則上漲0.6%，年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正；11月份工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比上漲0.6%，同比下降2.1%，相比10月份的-5.8%降幅繼續(xù)縮窄。

受此影響，四季度債券市場(chǎng)出現(xiàn)上下震蕩的走勢(shì)。10月份持續(xù)向好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂，導(dǎo)致收益率曲線整體向上平移；而在11、12月份，由于年底銀行貸款投放受限，債券供給又相對(duì)減少，在寬松的資金面刺激下債券 收益率又有所下行。

總體而言，由于市場(chǎng)資金面比較寬裕，債券市場(chǎng)短端收益率依然維持低位運(yùn)行，目前貨幣基金可投資品種的收益率還是偏低，因此投資者不應(yīng)對(duì)貨幣基金的預(yù)期收益率有過高的期望，更多地還是應(yīng)該將其看作與活期存款相比的流動(dòng)性管理工具。

報(bào)告期內(nèi)本基金維持相對(duì)較短的平均剩余期限，均衡投資短期存款、逆回購(gòu)、央票和短期融資券，力求在保持較高流動(dòng)性的同時(shí)為投資者提供滿意的投資收益。

（2）市場(chǎng)展望和投資策略

展望未來，我們預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的趨勢(shì)不變，未來兩個(gè)季度仍將保持相對(duì)高速增長(zhǎng)。但是，我們也應(yīng)該看到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整遠(yuǎn)比單純的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來得更加重要。目前積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策隨時(shí)有退出的可能，因此只有經(jīng)濟(jì)找到其潛在的合理的增長(zhǎng)方式，才能支持其長(zhǎng)期健康發(fā)展。

對(duì)于債券市場(chǎng)而言，短期來看受一年期央票利率持續(xù)企穩(wěn)的影響，我們預(yù)計(jì)短端債券收益率水平應(yīng)該還是比較穩(wěn)定，短期融資券由于絕對(duì)收益率水平較高將受到市場(chǎng)青睞。不過，未來隨著一年期央票利率的上行，債券市場(chǎng)短端有可能再次經(jīng)歷一次調(diào)整。

本基金將堅(jiān)持貨幣市場(chǎng)基金作為流動(dòng)性管理工具的定位，繼續(xù)保持投資組合較好的流動(dòng)性和較短的組合期限?；鹜顿Y類屬配置將以存款、回購(gòu)、央行票據(jù)和信用相對(duì)較好的短期融資券為主，追求相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。

基金管理人始終將基金資產(chǎn)安全和基金收益穩(wěn)定的重要性置于高收益的追求之上，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

A級(jí)基金份額本報(bào)告期凈值收益率為0.3613%，同期比較基準(zhǔn)收益率為0.0907%；B級(jí)基金份額本報(bào)告期凈值收益率為0.4221% ，同期比較基準(zhǔn)收益率為0.0907%；基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為活期存款的稅后利率。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（％）

1 固定收益投資 1，201，005，898.29 22.898.

其中：債券 1，201，005，898.29 22.898.

資產(chǎn)支持證券 - -

2 買入返售金融資產(chǎn) 1，829，476，784.21 34.86

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1，500，923，964.92 28.60

4 其他資產(chǎn) 716，174，819.05 13.65

5 合計(jì) 5，247，581，466.47 100.00.

5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

序號(hào) 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 11.60

其中：買斷式回購(gòu)融資 -

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 98，999，830.50 1.94

其中：買斷式回購(gòu)融資 - -

注：上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

債券正回購(gòu)的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明

在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 基金投資組合平均剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項(xiàng)目 天數(shù)

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限68

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 98

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 48

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限無超過180天的情況。

5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

1 30天以內(nèi) 64.63 1.94

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - -

3 60天(含)-90天 3.90 -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - -

4 90天(含)-180天 10.56 -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - -

5 180天(含)-397天（含） 16.85 -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債 - -

合計(jì) 95.94 1.94 1.

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

（％）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) 299，220，892.69 5.85

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 901，785，005.60 17.64

6 其他 - -

7 合計(jì) 1，201，005，898.29 23.49

8 剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券 - -

5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量

(張) 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901063 09央行票據(jù)63 2，000，000 199，543，260.42 3.901063 0

2 0981175 09湘華菱CP01 1，200，000 120，235，947.29 2.35，

3 0981195 09湘華菱CP02 1，200，000 120，209，616.38 2.35

4 0981204 09南玻CP02 1，000，000 100，195，294.50 1.96

5 0901071 09央行票據(jù)71 1，000，000 99，677，632.27 1.95

6 0981115 09公控CP01 700，000 70，056，568.98 1.37

7 0981116 09華新CP01 600，000 60，033，675.12 1.17

8 0981251 09美邦CP01 500，000 50，208，480.43 0.981251 0

9 0981229 09福耀CP02 500，000 50，159，194.80 0.981229 0

10 0981114 09昊融CP02 500，000 50，023，235.95 0.981114 0

5.6"影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項(xiàng)目 偏離情況

報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) -

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.0500%

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 -0.0072%

報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.0155%

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說明

本基金目前投資工具的估值方法如下：

（1）基金持有的債券（包括票據(jù)）購(gòu)買時(shí)采用實(shí)際支付價(jià)款（包含交易費(fèi)用）確定初始成本，按實(shí)際利率計(jì)算其攤余成本及各期利息收入，每日計(jì)提收益；

（2）基金持有的回購(gòu)以成本列示，按實(shí)際利率在實(shí)際持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息；合同利率與實(shí)際利率差異較小的，也可采用合同利率計(jì)算確定利息收入；

（3）基金持有的銀行存款以本金列示，按實(shí)際協(xié)議利率逐日計(jì)提利息。

如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的方法估值。

如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。

5.8.2 本基金本報(bào)告期內(nèi)不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

5.8.3 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 373，891，913.97

3 應(yīng)收利息 7，498，360.13

4 應(yīng)收申購(gòu)款 334，784，544.95

5 其他應(yīng)收款 -

6 待攤費(fèi)用 -

7 其他 -

8 合計(jì) 716，174，819.05

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 易方達(dá)貨幣A 易方達(dá)貨幣B

報(bào)告期期初基金份額總額 3，032，386，431.65 1，088，367，701.83

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 4，640，386，603.10 2，681，067，545.29

報(bào)告期期間基金總贖回份額 5，006，434，135.10 1，322，922，734.15

報(bào)告期期末基金份額總額 2，666，338，899.65 2，446，512，512，97

注：總申購(gòu)份額含因份額升降級(jí)導(dǎo)致的強(qiáng)制調(diào)增份額，總贖回份額含因份額升降級(jí)導(dǎo)致的強(qiáng)制調(diào)減份額。

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金設(shè)立的文件；

2.《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》；

3.《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》；

4.《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 投資 

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