國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：253020 基金簡(jiǎn)稱：國聯(lián)安增利債券

國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱國聯(lián)安增利債券

基金主代碼253020

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年3月11日

報(bào)告期末基金份額總額941，713，720.96份

投資目標(biāo)在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為投資者獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資策略本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀調(diào)控政策走向以及普通債券市場(chǎng)、可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)、股票市場(chǎng)各自風(fēng)險(xiǎn)收益特征及其演變趨勢(shì)的綜合分析、比較，首先采用類屬配置策略進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置，在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)對(duì)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的進(jìn)一步分析預(yù)測(cè)，制定各自策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中信標(biāo)普全債指數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于債券型基金，屬于證券市場(chǎng)中低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于

貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。

基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱國聯(lián)安增利債券A 國聯(lián)安增利債券B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼253020 253021

報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額386，463，107.60份 555，250，613.36份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

國聯(lián)安增利債券A 國聯(lián)安增利債券B

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 4，853，335.06 5，816，339.05

2.本期利潤 14，741，158.98 22，868，818.87

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0494 0.0563

4.期末基金資產(chǎn)凈值 403，895，199.41 580，792，337.12

5.期末基金份額凈值 1.045 1.046

本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

1、國聯(lián)安增利債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去3個(gè)月 5.04% 0.24% 0.36% 0.04% 4.68% 0.20%

2、國聯(lián)安增利債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去3個(gè)月 4.85% 0.25% 0.36% 0.04% 4.49% 0.21%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2009年3月11日至2009年12月31日）

1．國聯(lián)安增利債券A：

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中信標(biāo)普全債指數(shù)。

*該基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2009年3月11日起6個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置符合合同約定。

2．國聯(lián)安增利債券B：

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中信標(biāo)普全債指數(shù)。

*該基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2009年3月11日起6個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置符合合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

馮俊 本基金的基金經(jīng)理、兼任固定收益負(fù)責(zé)人 2009-3-11 - 9年（自2001年起） 馮俊先生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任上海證券有限責(zé)任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司資產(chǎn)配置助理、宏觀和債券研究員，長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究員、基金經(jīng)理助理及基金經(jīng)理。自2008年10月起加入國聯(lián)安基金管理有限公司，自2009年3月起任本基金基金經(jīng)理。

蘇玉平 本基金的基金經(jīng)理 2009-3-11 - 11年（自1999年起 蘇玉平女士，CFA，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任海通證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理；交通銀行總行內(nèi)控處經(jīng)理、市場(chǎng)和研發(fā)處經(jīng)理；中德安聯(lián)保險(xiǎn)有限公司投資部經(jīng)理。2007年8月加入國聯(lián)安基金管理公司，任債券投資經(jīng)理，自2009年3月起任本基金基金經(jīng)理。

1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對(duì)外公告之日。

2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

中國證監(jiān)會(huì)于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對(duì)待，充分保護(hù)基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡(jiǎn)稱"公平交易制度"），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機(jī)會(huì)；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價(jià)位相同或指令價(jià)位不同但市場(chǎng)條件都滿足時(shí)，及時(shí)采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開發(fā)交易監(jiān)控程序，通過技術(shù)手段對(duì)不同投資組合的交易價(jià)差定期進(jìn)行分析；定期對(duì)投資流程進(jìn)行獨(dú)立稽核等。

本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金、國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金、國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風(fēng)格相似的基金，暫無法對(duì)本基金的投資業(yè)績進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年第四季度來看，美國12月公布的PMI領(lǐng)先指標(biāo)等數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，但從住宅銷量的反復(fù)中不難看出美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇目前仍離不開政策的支持，企業(yè)投資的自發(fā)性恢復(fù)也要等到2010 年下半年；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先指數(shù)顯示正增長有望在4 季度持續(xù)；外需支撐下的日本經(jīng)濟(jì)也在持續(xù)復(fù)蘇。全球物價(jià)方面，原油和銅鋁等大宗商品價(jià)格并受到美元指數(shù)上漲的影響，其價(jià)格走勢(shì)有望持續(xù)獲得實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐；而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和大宗商品價(jià)格回升使歐美經(jīng)濟(jì)紛紛擺脫通縮，但日本由于高油價(jià)基數(shù)效應(yīng)和國內(nèi)需求萎靡，通縮形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

中國經(jīng)濟(jì)和物價(jià)方面，第四季度10月、11月中國PMI指數(shù)、M1、M2等指標(biāo)同比增長迅速，顯示經(jīng)濟(jì)正持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)。物價(jià)跳升勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，未來無論是貸款余額還是PPI、CPI均面臨著持續(xù)上升的壓力。下半年以來，固定資產(chǎn)投資和消費(fèi)保持增長勢(shì)頭。進(jìn)出口驟降對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響還是比較明顯，但是逐步有所好轉(zhuǎn)。

由于對(duì)美國經(jīng)濟(jì)增長速度和聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間預(yù)期的推遲，以及中國放貸力度的降低，逐步弱化對(duì)中國經(jīng)濟(jì)過熱的預(yù)期，第四季度的債券市場(chǎng)在經(jīng)歷了信用產(chǎn)品的急跌之后，中期信用品種已經(jīng)具有了一定的投資配置價(jià)值。第四季度出于對(duì)銀行流動(dòng)性壓力、通脹因素的擔(dān)憂，利率品種欲振乏力。

在本季度，增利基金的操作對(duì)利率類品種操作比較謹(jǐn)慎，主要是維持短久期策略和高流動(dòng)性組合， 避免利率風(fēng)險(xiǎn)造成基金資產(chǎn)的損失。適當(dāng)參與信用產(chǎn)品投資，精選低久期、資質(zhì)好的信用品種；另外保持債券資產(chǎn)的高回購融資能力， 積極參與新股申購。不輕易涉及權(quán)益性轉(zhuǎn)債品種，避免權(quán)益性資產(chǎn)的過度波動(dòng)對(duì)債券凈值的影響。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報(bào)告期內(nèi)，國聯(lián)安增利債券A的凈值增長率為5.04%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.36%；國聯(lián)安增利債券B的凈值增長率為4.85%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.36%；國聯(lián)安增利

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 73，073，115.20 7.23

其中：股票 73，073，115.20 7.23

2 固定收益投資 675，648，241.85 66.83

其中：債券 675，648，241.85 66.83

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 240，101，064.09 23.75

6 其他資產(chǎn) 22，102，266.38 2.19

7 合計(jì) 1，010，924，687.52 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3，675，685.44 0.37

B 采掘業(yè) 0.00 0.00 0.

C 制造業(yè) 43，981，602.29 4.47

C0食品、飲料 7，741，718.16 0.79

C1紡織、服裝、皮毛 2，208，562.38 0.22

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 2，874，663.70 0.29

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 4，980，373.08 0.51

C5電子 1，175，188.70 0.12

C6金屬、非金屬 3，918，329.95 0.40

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 16，223，340.99 1.65

C8醫(yī)藥、生物制品 4，859，425.33 0.49

C99其他制造業(yè) 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 815，370.96 0.08

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 1，871，652.60 0.19

G 信息技術(shù)業(yè) 7，008，536.70 0.71

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 4，478，307.75 0.45

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 401，320.45 0.04

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，158，954.97 0.12

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 7，339，212.24 0.75

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 2，342，471.80 0.24

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計(jì) 73，073，115.20 7.42

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 300021 大禹節(jié)水 110，204 4，540，404.80 0.46

2 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 73，717 4，478，307.75 0.45

3 002311 海大集團(tuán) 117，927 4，426，979.58 0.45

4 002328 新朋股份 133，495 3，544，292.25 0.36

5 300027 華誼兄弟 42，260 2，342，471.80 0.24

6 300009 安科生物 54，427 2，322，400.09 0.24

7 601888 中國國旅 104，252 2，183，036.88 0.22

8 002304 洋河股份 18，188 2，073，250.12 0.21

9 002321 華英農(nóng)業(yè) 77，707 2，067，783.27 0.21

10 300031 寶通帶業(yè) 36，316 2，049，311.88 0.21

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 186，770，054.60 18.97

2 央行票據(jù) 229，763，000.00 23.33

3 金融債券 29，387，000.00 2.98

其中：政策性金融債 29，387，000.00 2.98

4 企業(yè)債券 218，021，582.83 22.14

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 11，706，604.42 1.19

7 其他 - -

8 合計(jì) 675，648，241.85 68.62

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010110 21國債⑽ 1，262，740 129，165，674.60 13.129，

2 0901049 09央票49 600，000 59，802，000 00 6.07

3 0901063 09央票63 500，000 49，835，000 00 5.063 09央票

4 126012 08上港債 452，620 44，130，450.00 4.48

5 0901053 09央票53 400，000 39，868，000 00 4.053 09央票

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 125，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 5，390，178.86

5 應(yīng)收申購款 16，587，087.52

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 22，102，266.38

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110078 澄星轉(zhuǎn)債 5，872，125.70 0.60

2 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 5，533，738.72 0.56

3 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 300，740.00 0.03

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號(hào) 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 4，478，307.75 0.45 召開臨時(shí)股東大會(huì)

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 國聯(lián)安增利債券A國聯(lián)安增利債券B

報(bào)告期期初基金份額總額 267，990，240.59 513，142，435.54

報(bào)告期期間基金總申購份額 160，233，593.58 567，441，541.71

報(bào)告期期間基金總贖回份額 41，760，726.57 525，333，363.89

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

報(bào)告期期末基金份額總額 386，463，107.60 555，250，613.36

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金發(fā)行及募集的文件

2、 《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同》

3、 《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金托管協(xié)議》

5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

7、 中國證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號(hào)金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)址：http://www.gtja-allianz.com

國聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 債券 安德 

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