國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：020018 基金簡(jiǎn)稱：國(guó)泰金鹿保本混合(二期)

國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國(guó)泰基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰金鹿保本混合(二期)

基金主代碼 020018

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2008年6月12日

報(bào)告期末基金份額總額 2，055，565，169.60份

投資目標(biāo) 在保證本金安全的前提下，力爭(zhēng)在本基金保本期結(jié)束時(shí)，實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的增值。

投資策略 本基金采用固定比例組合保險(xiǎn)（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技術(shù)和基于期權(quán)的組合保險(xiǎn)（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技術(shù)相結(jié)合的投資策略。通過定量化的資產(chǎn)類屬配置達(dá)到本金安全。用投資于固定收益類證券的現(xiàn)金凈流入來沖抵風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合潛在的最大虧損，并通過投資可轉(zhuǎn)債及股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來獲得資本利得。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 以保本周期同期限的2年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。

基金管理人 國(guó)泰基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司

基金保證人 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 23，246，390.47

2.本期利潤(rùn) 33，764，265.12

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0156

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，162，732，760.03

5.期末基金份額凈值 1.052

注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；

（2）所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 1.45% 0.09% 0.70% 0.00% 0.75% 0.09% 0.

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2008年6月12日至2009年12月31日）

注：本基金的合同生效日為2008年6月12日，本基金在三個(gè)月建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

陳強(qiáng) 本基金的基金經(jīng)理、國(guó)泰金龍債券的基金經(jīng)理 2008-8-23 - 12 碩士。曾任職于中行遼寧省分行、大連市商業(yè)銀行、漢唐證券。2004年11月加盟國(guó)泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任國(guó)泰金象保本基金的基金經(jīng)理助理，2005年6月至2006年10月兼任國(guó)泰貨幣的基金經(jīng)理助理，2006年11月至2007年11月任國(guó)泰金象保本證券投資基金的基金經(jīng)理。2008年8月起擔(dān)任國(guó)泰金鹿保本混合（二期）的基金經(jīng)理。2009年3月起兼任國(guó)泰金龍債券的基金經(jīng)理。

唐珂 本基金的基金經(jīng)理、國(guó)泰金泰封閉的基金經(jīng)理 2008-8-23 - 6 碩士研究生，CFA。曾任職于江蘇丹化集團(tuán)、德國(guó)遠(yuǎn)東投資有限公司、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)、上海德茂投資。2003年2月加盟國(guó)泰基金管理有限公司，歷任高級(jí)行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。2008年4月起任國(guó)泰金泰封閉的基金經(jīng)理。2008年8月起兼任國(guó)泰金鹿保本混合（二期）的基金經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對(duì)待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程，對(duì)各環(huán)節(jié)的投資風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，確保公平對(duì)待所管理的所有基金和投資組合，切實(shí)防范利益輸送行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）2009年第四季度證券市場(chǎng)與投資管理回顧

四季度，迪拜世界債務(wù)違約事件引發(fā)了全球主權(quán)信用危機(jī)，希臘、西班牙、葡萄牙、墨西哥等國(guó)家，或被下調(diào)主權(quán)信用評(píng)級(jí)，或被下調(diào)展望級(jí)別，主權(quán)信用危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際資本紛紛從風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)撤出轉(zhuǎn)向美元資產(chǎn)。同時(shí)，美國(guó)失業(yè)率等數(shù)據(jù)走壞的趨勢(shì)暫時(shí)停止，美國(guó)加息預(yù)期有所提前，美元套息交易面臨風(fēng)險(xiǎn)，部分資金平掉套息頭寸，資金回流美國(guó)。上述幾方面因素影響下，美元出現(xiàn)較強(qiáng)的反彈，全球資本市場(chǎng)及大宗商品價(jià)格上漲的趨勢(shì)得到了一定的壓制。挪威、以色列、澳大利亞已經(jīng)開始加息，主動(dòng)實(shí)施緊縮政策。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較強(qiáng)的復(fù)蘇勢(shì)頭，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)刺激政策力度，但結(jié)構(gòu)上有保有控。四季度CPI由負(fù)轉(zhuǎn)正，通脹預(yù)期增強(qiáng)，熱錢流入增加。為防止資產(chǎn)泡沫，中國(guó)政策由寬松轉(zhuǎn)向適度寬松，公開市場(chǎng)加大了回籠力度，但維持較低市場(chǎng)利率，銀行信貸結(jié)構(gòu)性調(diào)整，房地產(chǎn)政策全面收緊。

四季度市場(chǎng)繼續(xù)保持上漲，滬深300指數(shù)上漲19%，支持市場(chǎng)上漲的主要因素包括：經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇強(qiáng)勁、積極財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策繼續(xù)維持、市場(chǎng)流動(dòng)性充裕、市場(chǎng)估值處于合理范圍內(nèi)等。從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，汽車、家電行業(yè)在政策刺激下，銷售維持高增長(zhǎng)，漲幅領(lǐng)先；受益于內(nèi)需消費(fèi)的食品飲料、商業(yè)零售行業(yè)表現(xiàn)也較好；地產(chǎn)行業(yè)由于受政策調(diào)控影響，股價(jià)出現(xiàn)調(diào)整，漲幅落后；銀行業(yè)受調(diào)整資本充足率傳聞和巨額融資傳言影響表現(xiàn)也相對(duì)落后。

四季度債券市場(chǎng)相對(duì)平靜，雖然經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷向好，CPI由負(fù)轉(zhuǎn)正等宏觀面利空，但由于銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)年底資金充裕，債券資產(chǎn)配置需求旺盛，債券市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定，信用債表現(xiàn)較好。

四季度本基金保持穩(wěn)定的資產(chǎn)配置比例，股票投資仍以精選個(gè)股為主，重點(diǎn)增持了家電下鄉(xiāng)受益且估值相對(duì)偏低的白色家電龍頭企業(yè)、管理存在很大改善空間的地域商業(yè)零售企業(yè)、受益行業(yè)集中度提高的乳業(yè)龍頭和受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的特鋼龍頭。債券投資方面，本基金在四季度實(shí)施債券資產(chǎn)穩(wěn)健防御，減持了流動(dòng)性差和期限較長(zhǎng)的債券，提高資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性。

（2）2010年第一季度證券市場(chǎng)及投資管理展望

全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)勢(shì)頭基本確立，主要經(jīng)濟(jì)體美國(guó)、歐盟、日本的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如PMI、失業(yè)數(shù)據(jù)、房屋開工面積等指標(biāo)在繼續(xù)好轉(zhuǎn)，為我國(guó)出口復(fù)蘇提供了較好的外圍環(huán)境。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭仍將很強(qiáng)勁，積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策雖然將進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，但對(duì)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)進(jìn)行刺激和支持的大方向沒有變化，政策環(huán)境仍然偏暖。但對(duì)經(jīng)濟(jì)通脹預(yù)期將顯著增強(qiáng)，一季度又將是我國(guó)銀行信貸集中發(fā)放時(shí)期，如果信貸增速保持合理水平，則貨幣政策不會(huì)有大的變動(dòng)，如果信貸發(fā)放過量，不排除央行加大回收流動(dòng)性力度的可能。

2010年股市仍然值得期待，我們保持謹(jǐn)慎樂觀。人民幣升值預(yù)期和儲(chǔ)蓄搬家將為市場(chǎng)提供較充足的流動(dòng)性，但我們也將密切關(guān)注融資節(jié)奏和大小非減持力度對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生的壓力。滬深300指數(shù)2010年動(dòng)態(tài)市盈率18倍，處于合理范圍內(nèi)，但需關(guān)注結(jié)構(gòu)性估值泡沫風(fēng)險(xiǎn)。從結(jié)構(gòu)上看，我們相對(duì)看好消費(fèi)行業(yè)，主要理由包括：人口紅利將持續(xù)到2015年；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，政策刺激支持內(nèi)需消費(fèi)；中西部地區(qū)的人均國(guó)民收入正進(jìn)入消費(fèi)快速增長(zhǎng)階段，對(duì)耐用消費(fèi)品如汽車、家電需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)；東部沿海富裕地區(qū)對(duì)服務(wù)需求如網(wǎng)絡(luò)游戲、旅游、醫(yī)療保健等進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)階段。此外，我們還相對(duì)看好環(huán)保節(jié)能、新能源、低碳經(jīng)濟(jì)、兼并重組等主題投資機(jī)會(huì)。

一季度實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)資金相對(duì)充裕，金融機(jī)構(gòu)債券資產(chǎn)配置需求減少，權(quán)益類資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)大于債券市場(chǎng)。因此，一季度實(shí)本基金資產(chǎn)配置策略仍將采取債券穩(wěn)健防御，權(quán)益類資產(chǎn)靈活、積極的投資策略。

新的一年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持價(jià)值投資，深入挖掘具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值股票，追求長(zhǎng)期可持續(xù)的良好投資回報(bào)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金在2009年四季度的凈值增長(zhǎng)率為1.45%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為0.70%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 155，908，860.09 6.84

其中：股票 155，908，860.09 6.84

2 固定收益投資 1，751，505，360.58 76.88

其中：債券 1，751，505，360.58 76.88

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) 103，400，000.00 4.54

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 237，850，613.95 10.44

6 其他資產(chǎn) 29，546，729.80 1.30

7 合計(jì) 2，278，211，564.42 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 2，892，000.00 0.13

C 制造業(yè) 83，202，105.30 3.85

C0食品、飲料 17，340，507.44 0.80

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5電子 1，292，731.30 0.06

C6金屬、非金屬 28，486，161.76 1.32

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 36，082，704.80 1.67

C8醫(yī)藥、生物制品 - -

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 4，720，000.00 0.22

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 2，437，552.00 0.11

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 48，601，801.64 2.25

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 8，356，500.00 0.39

J 房地產(chǎn)業(yè) 5，075，182.31 0.23

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 623，718.84 0.03

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 155，908，860.09 7.21

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 000527 美的電器 1，555，289 36，082，704.80 1.67

2 600280 南京中商 1，438，846 34，057，484.82 1.57，

3 600887 *ST伊利 654，853 17，340，507.44 0.80

4 000708 大冶特鋼 1，364，386 16，590，933.76 0.77

5 002024 蘇寧電器 699，919 14，544，316.82 0.67

6 600660 福耀玻璃 796，200 11，895，228.00 0.55

7 601939 建設(shè)銀行 1，350，000 8，356，500.00 0.39

8 600533 棲霞建設(shè) 756，361 5，075，182.31 0.23

9 601668 中國(guó)建筑 1，000，000 4，720，000，00 0.22

10 601899 紫金礦業(yè) 300，000 2，892，000 00 0.13

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 50，248，181.00 2.32

2 央行票據(jù) 255，655，000.00 11.82

3 金融債券 452，936，000.00 20.94

其中：政策性金融債 452，936，000.00 20.94

4 企業(yè)債券 2，955，565.20 0.14

5 企業(yè)短期融資券 981，726，000.00 45.39

6 可轉(zhuǎn)債 7，984，614.38 0.37

7 其他 - -

8 合計(jì) 1，751，505，360.58 80.99

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 0801047 08央行票據(jù)47 2，000，000 205，820，000，00 9.52

2 070310 07進(jìn)出10 1，100，000 111，386，000 00 5.15

3 060205 06國(guó)開05 1，000，000 100，700，000，00 4.66

4 080403 08農(nóng)發(fā)03 1，000，000 100，600，000，00 4.65

5 0981039 09蘇交通CP01 1，000，000 100，240，000，00 4.63

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的情況。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 408，014.66

2 應(yīng)收證券清算款 6，514，085.68

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 22，609，484.05

5 應(yīng)收申購(gòu)款 7，576.09

6 其他應(yīng)收款 7，569.32

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 29，546，729.80

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110598 大荒轉(zhuǎn)債 5，702，900.00 0.26

2 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 2，281，714.38 0.11

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 2，274，483，371.14

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 10，140，929.95

報(bào)告期期間基金總贖回份額 229，059，131.49

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 2，055，565，169.60

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、關(guān)于同意國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)募集的批復(fù)

2、國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)合同

3、國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)托管協(xié)議

4、國(guó)泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)年度報(bào)告、半年度報(bào)告及收益分配公告

5、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告

6、國(guó)泰基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

本基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)

--上海市世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心39樓。

7.3 查閱方式

可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。

客戶服務(wù)中心電話：（021）38569000，400-888-8688

客戶投訴電話：（021）38569000

公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com

國(guó)泰基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 國(guó)泰 資產(chǎn) 

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