富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:22
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：450005 基金簡(jiǎn)稱：國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉

富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)?/p>

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年10月24日

報(bào)告期末基金份額總額107，933，829.29份

投資目標(biāo)通過主動(dòng)的資產(chǎn)管理，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證資產(chǎn)充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的投資回報(bào)。

投資策略固定收益類品種投資策略：

本基金將采取積極主動(dòng)的投資策略，以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為主，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的價(jià)格指數(shù)、資金供求分析、貨幣政策、財(cái)政政策研判及收益率曲線分析，在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)施積極的債券投資組合管理。

動(dòng)態(tài)收益增強(qiáng)策略：

本基金根據(jù)債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化，采取多種靈活的策略，獲取超額收益。

股票投資策略：

本基金主要采用"自下而上"的投資策略，將定量的股票篩選和定性的公司深度研究相結(jié)合，精選具有穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅能力和持續(xù)的盈利增長(zhǎng)預(yù)期，且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。

可轉(zhuǎn)債投資策略：

可轉(zhuǎn)換債券（含可交易分離可轉(zhuǎn)債）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。可轉(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征，在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析，投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券，獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債總指數(shù)（全價(jià)）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬債券型證券投資基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌

下屬兩級(jí)基金的交易代碼450005 450006

報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額98，752，768.58份 9，181，060.71份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 912，831.46 41，719.51

2.本期利潤(rùn) 4，700，233.61 208，058.08，

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0280 0.0326

4.期末基金資產(chǎn)凈值 103，226，154.03 9，577，423.94

5.期末基金份額凈值 1.0453 1.0432

注：1. 上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2. 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

1、國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉：

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

2009年第4季度 3.08% 0.21% -0.25% 0.05% 3.33% 0.16%

2、國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌：

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

2009年第4季度 3.01% 0.21% -0.25% 0.05% 3.26% 0.16%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金

累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2008年10月24日至2009年12月31日）

1．國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉：

2．國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌：

注：1、本基金的基金合同生效日為2008年10月24日。本基金在3個(gè)月建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)投資比例符合基金合同約定。

2、 截至報(bào)告期末，本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同的約定。基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定如下：

"對(duì)固定收益類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%"，"本基金投資于固定收益類資產(chǎn)以外的其它資產(chǎn)（包括股票、權(quán)證等）的比例不超過基金資產(chǎn)的20%"。

由于證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并或基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的原因?qū)е峦顿Y組合不符合上述約定比例的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

3、本基金本報(bào)告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

劉怡敏 本基金的基金經(jīng)理 2008-10-24 - 6年 劉怡敏女士， CFA，四川大學(xué) 金融學(xué)碩士。曾任西南證券研究發(fā)展中心債券研究員，并曾在富國(guó)基金管理有限公司從事債券投資及研究工作?，F(xiàn)任富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益基金基金經(jīng)理。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為?；鹜顿Y組合符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易管理制度》，明確了公平交易的原則和目標(biāo)，制訂了實(shí)現(xiàn)公平交易的具體措施，并在技術(shù)上按照公平交易原則實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格的交易公平分配。報(bào)告期內(nèi)不存在基金間通過價(jià)差交易進(jìn)行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

報(bào)告期末，公司共管理了七只基金，即富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金、富蘭克林國(guó)海彈性市值股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值股票型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金、富蘭克林國(guó)海成長(zhǎng)動(dòng)力股票型證券投資基金和富蘭克林國(guó)海滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，其中富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金為混合型基金，富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金為債券型基金，其余五只基金為股票型基金。公司已開展特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，共管理了三只產(chǎn)品，即"農(nóng)行-富蘭克林國(guó)海精選成長(zhǎng)一號(hào)"、"國(guó)海富蘭克林基金-民生銀行-上海聚豐-精選股票投資組合"和"光大－國(guó)富互惠一號(hào)"。公司尚未開展企業(yè)年金、社?；鹳Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生公司管理的投資風(fēng)格相似的不同基金之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異超過5%的情況。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

公司按照《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》，系統(tǒng)劃分了異常交易的類型、異常交易的界定標(biāo)準(zhǔn)、異常交易的識(shí)別程序，制訂了異常交易的監(jiān)控辦法，并規(guī)范了異常交易的分析、報(bào)告制度》

報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生法規(guī)嚴(yán)格禁止的同一基金或不同基金之間在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易及其他可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭進(jìn)一步得到確立。第三季度GDP實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)8.9%，截止到11月，CPI累計(jì)漲幅為-0.9%，通貨膨脹的壓力仍舊不大。前三季度，投資和消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)分別為7.3和4個(gè)百分點(diǎn)，在外部經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的影響下，外需對(duì)GDP的貢獻(xiàn)五年來(lái)首次為負(fù)。11月CPI轉(zhuǎn)正，"負(fù)"翹尾減弱對(duì)CPI轉(zhuǎn)正的影響比較突出。第四季度，銀行新增信貸增長(zhǎng)有所放緩，但是和以前年度平均水平相比，仍然處于較高水平。

第四季度債券市場(chǎng)表現(xiàn)乏善可陳。受到央票利率上升預(yù)期和CPI轉(zhuǎn)正預(yù)期的影響，利率市場(chǎng)收益率曲線在四季度初出現(xiàn)大幅度的上升。而后因央票利率上行的預(yù)期未實(shí)現(xiàn)，收益率曲線略有下行，但回報(bào)率有限。受到高收益地產(chǎn)債集中發(fā)行的影響，四季度初出信用債收益率大幅度走高。但是這批高收益地產(chǎn)債上市后都出現(xiàn)大幅度溢價(jià)，帶動(dòng)信用債券收益率普遍下降。

12月初的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在一定程度上支撐了中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的預(yù)期。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上決議2010年將繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策，同時(shí)政策向消費(fèi)需求及提高增長(zhǎng)效率的方向傾斜。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之后的國(guó)務(wù)院及各部委會(huì)議初步明確了10年的政策步調(diào)，"調(diào)結(jié)構(gòu)"、增強(qiáng)政策的靈活性和及時(shí)性將成為下一階段政策重心。

進(jìn)入新的一年，債券市場(chǎng)的環(huán)境更加復(fù)雜化。一方面，銀行信貸增長(zhǎng)受到調(diào)控，可能會(huì)增加商業(yè)銀行對(duì)債券的配置需求。同時(shí)，外匯資金流入的局面持續(xù)，將會(huì)保持市場(chǎng)寬裕的流動(dòng)性。但另一方面，CPI在今年存在上行的風(fēng)險(xiǎn)，貨幣政策可能收緊，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，債市基本面存在一定的不確定性因素。一季度，本基金將繼續(xù)保持較低的久期配置，對(duì)通貨膨脹具有一定抵御能力的信用債具有配置價(jià)值，基金仍將會(huì)繼續(xù)持有一部分優(yōu)質(zhì)信用債。目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)較為明確，股票市場(chǎng)估值處于合理區(qū)間，本基金將嚴(yán)格控制股票艙位，投資于估值合理，并能充分享受政策支撐的個(gè)股，分享優(yōu)質(zhì)公司的成長(zhǎng)收益。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)餉在第四季度凈值增長(zhǎng)率為3.08%，同期比較基準(zhǔn)收益率為-0.25%，基金戰(zhàn)勝比較基準(zhǔn)333個(gè)基點(diǎn)。國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)餋本季度凈值增長(zhǎng)率為3.01%，同期比較基準(zhǔn)-0.25%，超越比較基準(zhǔn)326個(gè)基點(diǎn)。本基金持有的企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換債券在第四季度均獲得了較好的投資收益。由于股票市場(chǎng)在第四季度總體上揚(yáng)，本基金的股票倉(cāng)位增加了基金在第四季度的收益。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 15，977，571.58 13.66

其中：股票 15，977，571.58 13.66

2 固定收益投資 90，372，995.31 77.29

其中：債券 90，372，995.31 77.29

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8，641，558.63 7.39

6 其他資產(chǎn) 1，931，914.18 1.65

7 合計(jì) 116，924，039.70 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 198，211.58 0.18

C 制造業(yè) 11，067，600.00 9.81

C0食品、飲料 3，396，400.00 3.01

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 4，310，780.00 3.82

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，785，420.00 1.58

C8醫(yī)藥、生物制品 1，575，000.00 1.40

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 0.00 0.00 0.

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 729，000.00 0.65

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 1，751，600.00 1.55

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2，166，000.00 1.92

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 65，160.00 0.06

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 15，977，571.58 14.16

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600519 貴州茅臺(tái) 20，000 3，396，400.00 3，01

2 600585 海螺水泥 48，000 2，393，280.00 2，12

3 600036 招商銀行 120，000 2，166，000300 1.92

4 000932 華菱鋼鐵 250，000 1，917，500.00 1，70

5 002266 浙富股份 54，600 1，785，420.00 1，58

6 600694 大商股份 40，000 1，751，600600 1，55

7 600276 恒瑞醫(yī)藥 30，000 1，575，000 00 1，40

8 600050 中國(guó)聯(lián)通 100，000 729，000500 0.65

9 600583 海油工程 15，000 171，000 00 0.15，

10 601117 中國(guó)化學(xué) 12，000 65，160.00 0.06

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 8，421，429.60 7.47

2 央行票據(jù) 34，884，500.00 30.92

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 44，728，974.31 39.65

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 2，338，091.40 2.07

7 其他 - -

8 合計(jì) 90，372，995.31 80.12

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901057 09央行票據(jù)57 200，000 19，934，000 00 17.67

2 0901065 09央行票據(jù)65 150，000 14，950，500.00 13.25

3 098060 09宇通債 100，000 9，854，000 00 8.74

4 126013 08青啤債 100，000 8，298，000 00 7.36

5 112013 09億城債 80，000 7，880，000 00 6.99

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 36，183.51

2 應(yīng)收證券清算款 949，151.54

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 905，476.75

5 應(yīng)收申購(gòu)款 41，102.38

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 1，931，914.18

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期間的可轉(zhuǎn)債。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號(hào) 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 601117 中國(guó)化學(xué) 65，160.00 0.06 新股未上市

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌

報(bào)告期期初基金份額總額 192，241，462.95 6，734，044.32

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 4，680，403.73 8，426，790.790.

報(bào)告期期間基金總贖回份額 98，169，098.10 5，979，774.40

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

報(bào)告期期末基金份額總額 98，752，768.58 9，181，060.71

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金設(shè)立的文件

2、《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》

3、《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》

4、《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的住所并登載于基金管理人網(wǎng)站 ：www.ftsfund.com

7.3 查閱方式

1、投資者在基金開放日內(nèi)至基金管理人或基金托管人住所免費(fèi)查閱，并可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件

2、登陸基金管理人網(wǎng)站www.ftsfund.com 查閱。

國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 債券 收益 

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