機構(gòu)急馳新疆：3月出規(guī)劃 138礦資源4線索想象(2)

2009年12月21日 07:17
來源：理財周報

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天山股份(000877)：★★★★★

催化因素：受益西部大開發(fā),行業(yè)景氣周期到來。

當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~超過50%，未來市場會伴隨著區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，重點基建工程較多，以及與中亞貿(mào)易的繁榮而伸至全國和中亞、東歐等。

2010年增加3條生產(chǎn)線投產(chǎn)，總水泥產(chǎn)能預(yù)計將超過1750萬噸。而長三角地區(qū)房地產(chǎn)新開工面積投資回暖改善盈利能力。

中泰化學(xué)(002092)★★★★★

催化因素：注入煤礦，整合煤化工發(fā)展平臺，有可能受益于未來的西煤東運。

我國氯堿行業(yè)龍頭，同時也是“煤炭資源大戶”，已獲得探礦權(quán)的新疆準(zhǔn)東煤田奇臺縣南黃草湖勘查區(qū)，同時也由新疆國資委的直接控股，中泰化學(xué)有望成為新疆煤化工龍頭。

ST百花(600721)：★★★★★

催化因素：股東將注入資產(chǎn)。

收購豫新煤業(yè)、鴻基焦化及天然物產(chǎn)相關(guān)股權(quán)后，原煤開采(45號氣煤)、煤焦化、煤氣綜合利用、余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)將全部進(jìn)入上市公司。重組后，三公司將形成原煤-煤焦化-煤化工完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，大幅減少環(huán)節(jié)費用，增強贏利能力。

而同時擁有上游焦煤資源的國際實業(yè)(000159)也值得關(guān)注。隨著煤價上行，業(yè)績將會極大提升。

新農(nóng)開發(fā)(600359)：★★★★★

催化因素：礦產(chǎn)資源注入；棉價持續(xù)走高。

1-9月，收入和凈利潤均呈現(xiàn)逐季環(huán)比增長態(tài)勢，四季度有望進(jìn)一步提升。擬出資1200萬元收購新疆金墩礦業(yè)公司股權(quán),占新疆金墩礦業(yè)公司注冊資金的60%,出資設(shè)立阿拉爾青松海龍化工有限公司,占該公司注冊資本的11.5%。

天富熱電(600509)★★★★★

催化因素：碳化硅研究國內(nèi)絕對領(lǐng)頭羊；大股東有資產(chǎn)注入預(yù)期。

天富熱電研制成功碳化硅產(chǎn)業(yè)化項目，將打破國外公司的壟斷。同時看好公司的碳化硅以及大股東后續(xù)資產(chǎn)注入。

新疆城建(600545)：★★★★

催化因素：極大受益于二次創(chuàng)業(yè)工程，流動資金重組。

工程施工與房地產(chǎn)收入增加，實現(xiàn)毛利率22.87%,同比增長2.66個百分點。同時募集資金將用于建設(shè)“朗月星城”商住小區(qū)和“朗潤天誠”商住小區(qū)項目。隨著基建項目增多，未來業(yè)績將進(jìn)一步提升。

冠農(nóng)股份(600251)★★★★

催化因素：明年國投羅鉀產(chǎn)能釋放，將成為全球最大硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。

近兩年以及未來的利潤主要來自于對國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司的投資收益(擁有20.3%的股份)。明年產(chǎn)能可能充分釋放，以及未來二期項目和國電開都水電項目盈利能力良好將推動公司業(yè)績進(jìn)一步增長。

八一鋼鐵(600581)★★★

催化因素：未來國內(nèi)生性規(guī)模增長潛力最大；未來市場將繼續(xù)擴大。

八一鋼鐵地理優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品需求廣闊，有60%左右的市場占有率，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，產(chǎn)品相對有溢價，盈利快速提升。中央投資、本地城鎮(zhèn)化建設(shè)以及石油、煤炭等開采和“西氣東輸二線”建設(shè)以將增加對八一鋼鐵產(chǎn)品需求。

產(chǎn)能方面達(dá)到700萬噸，國內(nèi)鋼鐵公司內(nèi)生性規(guī)模增長潛力最大。

新中基(000972) ★★★

催化因素：將成為國際番茄一條龍產(chǎn)業(yè)寡頭；參股北新路橋多元化經(jīng)營。

番茄制品年生產(chǎn)能力國內(nèi)第一、世界第二。形成六大系列數(shù)百個產(chǎn)品品種，處于世界三大番茄產(chǎn)區(qū)，具有行業(yè)地位，年加工能力將接近30萬噸。2001年初始投資參股新疆北新路橋股份有限公司。

而致力于精品消費的美克股份(600337)和天山紡織(000813)以及港口公司也具有巨大上升空間。

但要注意的是：未來一段時間內(nèi)，政策與公司基本面的確定性是以上邏輯成立的基礎(chǔ)。

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