政策紅利引機構(gòu)扎堆 新疆板塊2010投資解密

本報記者 李 葉 北京報道

從長吉圖區(qū)域到黃三角區(qū)域，從海南旅游概念到長三角概念，從西藏到新疆，資本市場的區(qū)域概念就這樣一波未平，一波又起。唯獨新疆板塊，自從登上浪尖以后，就一直沒有離開，它邊走邊看，適時洶涌。

新疆板塊為何在2010年受到各方期待？券商、基金、私募看多者如此罕見？本周，本報記者經(jīng)多方采訪，告訴您一個真正的新疆板塊。

1月14日，新疆板塊再次飛揚跋扈。天塹變通途，新疆板塊的故事演繹得越來越順暢了。

自“七五事件”以來，北京一家石油設(shè)備公司的總經(jīng)理周先生已經(jīng)很長一段時間沒有去過新疆了，在此之前，克拉瑪依油田是其公司戰(zhàn)略的重點。去年年底，當他再次踏入新疆后，他發(fā)自內(nèi)心地感慨：新疆地區(qū)的投資氛圍已經(jīng)變了。

這種變化反應(yīng)在二級市場，便是新疆板塊的連續(xù)走高，市場已經(jīng)開始認可這一板塊。近日，關(guān)于國家扶持新疆地區(qū)政策的傳聞成為媒體上的“?？汀?，而最新的消息稱，國務(wù)院將在3月底左右召開“新疆經(jīng)濟發(fā)展專項會議”，新疆區(qū)域發(fā)展的系列新政也將屆時集中出臺。這便是新疆板塊瘋狂的“最高指示”。

當然，面對著充滿想象的政策，周先生選擇繼續(xù)到新疆“攻城略地”，他告訴記者，政策一定會為新疆帶來巨大的投資價值。而持有這種觀點的不僅僅是周先生一個人，幾乎所有的投資眼光都聚集于此了。

“新疆板塊將是2010年一條重要的投資主線，國家一定會出臺針對新疆區(qū)域發(fā)展的政策，這絕對是非常值得關(guān)注的一個板塊?！?a href="http://www.dali56.com/app/hq/stock/sh600030/" target="_blank" title="中信證券 600030">中信證券研究所執(zhí)行總經(jīng)理于軍在接受記者采訪時，認為新疆板塊仍會受到追捧。

熱點中的熱點

自2009年下半年以來，關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟概念的炒作就是此起彼伏，從長吉圖區(qū)域到黃三角區(qū)域，從海南旅游概念到長三角概念，從西藏到新疆，甚至眼下又爆出了廣西、安徽等區(qū)域，然而，在所有區(qū)域概念中，新疆區(qū)域概念股最具資本市場王者風(fēng)范。

“今年，區(qū)域概念仍然會是資本市場中的熱點，而新疆區(qū)域則會成為熱點中的熱點，即便經(jīng)過了幾輪洗禮，目前的新疆區(qū)域上市公司仍然還值得關(guān)注，因為國家會給新疆區(qū)域特殊的政策?！?a href="/jigou/detail/stockcom/xindazhengquan.shtml" target="_blank">信達證券研究所總經(jīng)理呂立新如是告知《華夏時報》記者。

的確，市場上也已經(jīng)開始對新疆區(qū)域政策有所預(yù)期了。去年11月，資金對于新疆板塊的炒作開始啟動。一切始于11月5日，國務(wù)院組成400人的考察團，趕赴新疆全面調(diào)研，調(diào)研成果形成報告上報國務(wù)院。隨后的當月月底，中央經(jīng)濟工作會議開始討論新疆區(qū)域振興規(guī)劃。隨著消息的明朗化，市場炒作暫告段落。

然而，市場還沒有來得及喘息，自去年12月下旬以來，今年3月份的“新疆經(jīng)濟發(fā)展專項會議”又成為投資人一個新的預(yù)期。值此，資金對于新疆板塊的炒作再次進入白熱化階段。西部建設(shè)(002302)、美克股份(600337)、天山股份(000877)均走出來連續(xù)拉升的行情。

“新疆板塊的政策遲早會來，新疆板塊一定會有實質(zhì)性的內(nèi)容，作為西部大開發(fā)的重點，新疆板塊會成為國家2010年政治經(jīng)濟發(fā)展的一個大戰(zhàn)略?！庇谲娺@樣告訴記者。

12日，利好消息再次傳來。路透社報道稱，中國政府有關(guān)支持新疆發(fā)展的政策仍在討論研究中,包括可能在新疆南北疆設(shè)立兩個經(jīng)濟特區(qū)、給予企業(yè)稅收方面的優(yōu)惠及資源稅改革在新疆先行試點等。

機構(gòu)扎堆新疆股

新疆股的崛起絕非一兵一卒之力，機構(gòu)資金的力量是其最重要的推手。

對此，創(chuàng)世紀資產(chǎn)管理有限公司董事長葉榮添的解釋最為直白：“政府今年大力發(fā)展新疆的決心就是資金最大的買入依據(jù)。新疆板塊將會是炒作西藏概念后主流資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)的另一大場所，因為今年政府基礎(chǔ)建設(shè)的重點項目50%都必須靠新疆來拉動?！?/p>

記者查閱新疆板塊上市公司的資料后發(fā)現(xiàn)，超過三分之二的公司，去年三季度流通十大股東中有機構(gòu)席位的身影，其中，中郵基金、華夏基金、海富通基金以及易方達基金更是多次出現(xiàn)。

事實上，今年以來A股的表現(xiàn)并不完全盡如人意，指數(shù)在3200點附近的徘徊也使得投資者猶豫不定。然而，新疆板塊卻在不斷走高，1月13日，大盤重挫，但仍有部分新疆股保持堅挺；1月14日，新疆板塊內(nèi)有交易的31只個股中，除2只個股微跌外，其余29只個股全部上漲。這其中當然少不了機構(gòu)的支撐。

中郵優(yōu)勢靈活配置基金經(jīng)理李安心在接受記者采訪時說：“目前機構(gòu)對于新疆板塊的熱度也是出于對政策的預(yù)期，因為新疆板塊底子薄，彈性大，政策出臺一定會對業(yè)績有明顯的改善，而機構(gòu)正是看到了這一點?！彼嬖V記者，目前已經(jīng)有很多機構(gòu)先后到新疆地區(qū)調(diào)研，“今年的新疆板塊的確是比較熱?！?/p>

尋找“新疆”

新疆板塊的故事或許真的會如市場人士所預(yù)期的：就這樣一直講下去。

曾有報道稱，政府將對新疆企業(yè)擴大免稅范圍，并增加投資達2500億-3000億元人民幣。而當正式的扶持政策沒有出爐之前，投資者置身新疆板塊后，最重要的還是尋找到對的公司。

“新疆的公司實在是太多，不是業(yè)績好、市盈率低的就是好股票，”葉榮添說，“進入新疆板塊首先選擇基金和路橋，其次實際控股股東要為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團或國資委等政府部門，因為新疆板塊幾乎可以說是政策股，政府控制的公司當然機會大?！?/p>

“此外，前期炒的太多的不要介入，要選擇一些去年炒作期間滯漲的股票，而一些新上市的股票也可以適時買入，不過買新疆股的投資者急不得，政策之于新疆可能不僅僅是一年，政策的持續(xù)性注定投資回報需要一個長期的過程，而不是瞬時暴利?！比~榮添補充說。

中原證券研究所李俊建議投資者從政策導(dǎo)向、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及兼并重組的角度去尋找投資標的，八一鋼鐵(600581)、新中基(000972)等是其多次提到的受益股。

不過，在市場一片“吆喝”聲中，新華基金投資總監(jiān)王衛(wèi)東建議投資者關(guān)注新疆板塊中的水泥股和鋼鐵股的同時，告訴記者：“經(jīng)過資金的炒作，新疆板塊部分公司的估值水平已經(jīng)明顯偏高了，后市還是看政府真正的投資力度?！?

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