2011年01月17日 21:03
來源：中國證券網(wǎng)

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稍微回溯一下2010年A股的炒作就會很清晰地看到，從世博概念到稀土到軍工到觸摸屏到房地產(chǎn)反彈再到熱點(diǎn)散亂，有一個板塊勢大力沉但沉寂良久。

山東藍(lán)色半島升格國家戰(zhàn)略 10股受益匪淺

誰控制海洋 誰就能控制世界

西塞羅的話不無道理。而稍微回溯一下2010年A股的炒作就會很清晰地看到，從世博概念到稀土到軍工到觸摸屏到房地產(chǎn)反彈再到熱點(diǎn)散亂，有一個板塊勢大力沉但沉寂良久。

誰控制海洋，誰就能控制世界

海運(yùn)、海洋裝備制造、船舶制造等海洋板塊基本上處于被忽視的角落，中海集運(yùn)(601866.SH)的下跌幅度為3.24%、中國遠(yuǎn)洋(601919.SH)和中海發(fā)展(600026.SH)的跌幅都超過30%，長航油運(yùn)(600087)(600087.SH)的跌幅為35%，振華重工(600320)(600320.SH)的跌幅甚至達(dá)到37%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤14%的跌幅。

業(yè)績、估值等糾葛先放旁邊，單是海洋經(jīng)濟(jì)被重新提到國家新興戰(zhàn)略的層面上，就給與海洋相關(guān)的上市公司帶來巨大的想象空間。

海中自謝平鷂藎飧靄蹇樨醬誥頡

藍(lán)色板塊雄起

我們選擇重新審視海洋經(jīng)濟(jì)，正是看到了這個板塊所有人都不容忽視的巨大價(jià)值。

據(jù)理財(cái)周報(bào)了解，新興海洋產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入加速發(fā)展階段。2009年我國海水綜合利用、海洋新能源、海洋生物醫(yī)藥等新型海洋產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值同比分別增長18.6%、25.2%、12.6%，增長速度較快，但總量占比尚不足海洋經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的2%，未來發(fā)展空間巨大。而今年以來，無論是我國在南海權(quán)益問題上的堅(jiān)定立場、“蛟龍?zhí)枴鄙詈］d人潛水器的成功、還是有媒體稱國家將把海洋產(chǎn)業(yè)“擴(kuò)編”至新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之列，都說明我國對海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重視程度已上了一個新臺階，新興海洋產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展指日可待。

此外，從全球化背景來看，世界已進(jìn)入海洋經(jīng)濟(jì)大時代。人類對陸地的掠奪已經(jīng)到了殺雞取卵的地步，從陸地到海洋，是必然的選擇。

而我們都知道，海洋蘊(yùn)藏著豐富的資源，全球海洋僅天然氣儲備就達(dá)140萬億立方米，而海水溫差能、鹽差能、波浪能、潮汐能、海流量能等都是取之不盡的綠色能量。海底多金屬結(jié)核資源為代表的海洋新能源，儲量更是巨大。并且，海水淡化也是人類飲用水的重要組成部分，可以解決1/5人口供水問題。在陸地資源匱乏和環(huán)境污染嚴(yán)重的背景下，海洋經(jīng)濟(jì)是全球社會謀求可持續(xù)發(fā)展的重要手段。

對于我國來講，最有影響力的莫過于十二五規(guī)劃中對海洋經(jīng)濟(jì)濃墨重彩，這給包括海產(chǎn)養(yǎng)殖、港口運(yùn)輸、海洋工程設(shè)備等相關(guān)板塊上市公司帶來了非常好的投資機(jī)會。

對市場超級敏感的私募也嗅到了海洋產(chǎn)業(yè)鏈條中的巨大投資機(jī)會。一位私募告訴記者，早已經(jīng)建倉遠(yuǎn)洋航運(yùn)和遠(yuǎn)洋捕撈題材的股票。此私募表示，我國在公海領(lǐng)域的漁業(yè)將得到國家的大力支持。

據(jù)理財(cái)周報(bào)綜合來看，海洋板塊基本具備了清潔能源概念、化工概念、稀缺資源、農(nóng)業(yè)、港口運(yùn)輸、工程設(shè)備、生物醫(yī)藥、旅游等概念，可供開發(fā)的價(jià)值巨大。

老藍(lán)進(jìn)可攻退可守，新藍(lán)強(qiáng)勁

海洋中的老藍(lán)和新藍(lán)同樣不可低估。我們簡單分類，老藍(lán)是傳統(tǒng)的老公司，包括航運(yùn)、遠(yuǎn)洋捕撈、造船等公司，新藍(lán)是新興的板塊如風(fēng)電、海洋生物等板塊中的公司。

先說老藍(lán)。除了海洋板塊所具有的概念和價(jià)值外，低估值是其投資價(jià)值中不可缺少的一點(diǎn)。低估值雖然不是股價(jià)上漲顛撲不破的理由，但卻是非常好的助力。

連續(xù)兩周，我們都能看到中海集運(yùn)、中航油運(yùn)等股票異動，不斷有大單持續(xù)買入。并且，在持續(xù)一周的2800點(diǎn)爭奪戰(zhàn)中，中海集運(yùn)、中航油運(yùn)等超級大藍(lán)籌也貢獻(xiàn)了不小的力量。

而我們的邏輯就在這里，這些海上大藍(lán)籌持續(xù)被冷落，被棄之墻角，而它們已經(jīng)積蓄了一年的力量。

比較有代表性的就是航運(yùn)股，其估值已經(jīng)降至歷史最低水平。2009年以來，航運(yùn)業(yè)持續(xù)處于周期底部震蕩態(tài)勢，航運(yùn)股相對市場的估值水平則呈持續(xù)回落態(tài)勢。

航運(yùn)股目前的估值水平已經(jīng)對行業(yè)整體低迷的情況進(jìn)行了充分反應(yīng)，估值的去泡沫化已經(jīng)基本結(jié)束。目前航運(yùn)股2010年動態(tài)PB和PE分別為15倍和1.9倍，也已經(jīng)降至歷史底部區(qū)域。

此外，目前的市場存在的最大一個矛盾點(diǎn)就是資金既怕錯過行情，又怕基本面變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。因此，作為低價(jià)優(yōu)質(zhì)的老藍(lán)來說，既能夠回避風(fēng)險(xiǎn)，又可以防止踏空行情，對于資金來說有一定的吸引力。

尤其是2010年12月份，部分估值處于歷史底部的藍(lán)籌股得到大股東的增持，這是對這部分藍(lán)籌股價(jià)值的一種認(rèn)可。每一輪大級別的上漲都會消滅一大批低價(jià)股，2008年1664點(diǎn)以來，低價(jià)品種越來越少，市場只有農(nóng)行一只2元股，5元以下也只有百家左右。從近期的盤面來看，低價(jià)股炒作的暗流正在涌動。

而新興海洋產(chǎn)業(yè)里的成員很多具有強(qiáng)大爆發(fā)力。比如金風(fēng)科技(002202)(002202.SZ)已經(jīng)在江蘇大豐布局了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地，形成年產(chǎn)300臺兆瓦機(jī)組機(jī)艙、輪轂的生產(chǎn)能力;而你可能也不知道，從海洋動物、植物及微生物中已分離獲得新型化合物有10000多種，其中50%以上具有抗腫瘤、抗菌、抗病毒、抗凝血等藥理性活性。各國通過多年研究，現(xiàn)已知230中海藻含有多種維生素及藥理作用，有246種海洋生物含有抗癌物質(zhì)。而山大華特(000915)(000915.SZ)和澳柯瑪(600336)(600336.SH)的子公司已經(jīng)介入海洋生物醫(yī)藥。

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