59家券商相中526股 2013年十大金股鮮亮出爐

2013年01月04日 04:41
來源：證券日報

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編者按：今天是元旦后的首個交易日，我們帶著希望和憧憬奔向了2013年的懷抱。2012年的股市一波三折，寬幅震蕩，讓不少券商的預(yù)測都跑了調(diào)，但2012年還是不乏牛氣的金股。那么在跨入2013年之際，機構(gòu)看好哪些股票呢？

《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計，去年最后一個月以來，包括中金公司、申銀萬國、銀河證券、國泰君安、中信建投、招商證券等主流券商在內(nèi)的59家券商共推薦了526只股票，其中受到15家以上券商相中的個股有15只。今日本版為大家詳細(xì)解讀排名前茅的十大金股，以供投資參考。

-本報記者　張曉峰　孫 華　見習(xí)記者 黃作金 莫 遲

蘭花科創(chuàng) 券商買入評級21次

去年12月以來券商共21次給予蘭花科創(chuàng)買入評級，該股最新收盤價20.29元，市盈率11.68倍。

從業(yè)績角度看，公司2012年三季報顯示，1-9月，公司實現(xiàn)投資收益4.01億元(上年同期為-0.92億元)，同比增加主要系參股公司亞美大寧本期正常生產(chǎn)，凈利潤上升；管理費用為7.96億元，同比增加43.35%，主要是職工薪酬及整合礦井管理費用增加；期末預(yù)收款項為8.7億元，較年初減少35.40%，主要是預(yù)收貨款確認(rèn)收入所致。

2012年11月，該公司股東大會同意公司收購控股股東蘭花集團下屬蘆河煤業(yè)51%股權(quán)、沁裕煤礦53.2%股權(quán)。該部分股權(quán)初步評估值合計約為7.48億元，最終交易價將根據(jù)正式評估報告確定。

申萬證券認(rèn)為，商務(wù)部已公布化肥關(guān)稅下調(diào)，未來有望受益氣價改革。2012年尿素漲價，公司化肥業(yè)務(wù)成功扭虧為盈，預(yù)計全年盈利8000萬左右。商務(wù)部公布尿素淡季出口關(guān)稅從7%下調(diào)至2%，基準(zhǔn)價上調(diào)160元/噸，該政策一方面有助于刺激短期化肥價格企穩(wěn)反彈，另一方面將有效改善2013年淡季化肥的供需形勢。根據(jù)測算，淡季出口關(guān)稅下調(diào)5個百分點，按照基準(zhǔn)價2260元測算對應(yīng)價格113元/噸，按照40萬噸計算將影響每股受益于0.03元/股。天然氣價改的開啟將促天然氣價漲，我國氣頭尿素廠商生產(chǎn)成本優(yōu)勢將逐漸消失，煤頭尿素替代效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。

煙臺萬華 券商買入評級21次

去年12月以來券商共21次給予煙臺萬華買入評級，該股最新收盤價15.61元，市盈率17.19倍。

公司是世界級MDI龍頭。公司目前擁有MDI、ADI、改性MDI、TPU、MDA等十多個系列九十余種產(chǎn)品，并形成了完整的集異氰酸酯、聚酯/聚醚多醇、聚氨酯材料和制成品于一體的聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈。目前公司分別在煙臺和寧波大榭島建有兩個生產(chǎn)基地，擁有80萬噸/年MDI的產(chǎn)能，占國內(nèi)總產(chǎn)能的56%，為亞洲最大MDI生產(chǎn)廠商、世界第五的MDI供應(yīng)商。

從業(yè)績角度看，公司2012年三季報顯示，1-9月，公司財務(wù)費用同比增加1.74億元，增長181.82%，主要為本期銀行借款較上年同期增加，影響利息等與借款相關(guān)的支出較上年同期增加；另外，上年同期人民幣對美元匯率升值較大，影響本期匯兌損益較上年同期下降。9月末，公司預(yù)收款項較年初增加1.5億元，增長36.40%，主要為本期預(yù)收客戶貨款增加所致。

萬聯(lián)證券認(rèn)為，維持公司2012年、2013年每股收益分別為1.12元、1.39元的預(yù)測，公司經(jīng)營穩(wěn)健，分紅比例高，具有顯著的長期投資價值，維持“買入”評級。

國泰君安認(rèn)為，預(yù)計2013年公司有效產(chǎn)能將從2012年的70萬噸大幅提升至140萬噸，低投入的擴產(chǎn)將攤薄噸成本。未來隨著需求復(fù)蘇，公司將迎新增長高峰，業(yè)績具備高彈性。給予“增持”評級。

山西汾酒 券商買入評級20次

去年12月以來券商共20次給予山西汾酒買入評級，該股最新收盤價41.66元，市盈率27.40倍。

公司產(chǎn)品有白酒、配制酒、葡萄酒、黃酒四大系列，擁有汾酒、竹葉青酒、杏花村酒等13個品牌。

從業(yè)績角度看，公司預(yù)計2012年度凈利潤與上年同期相比增長50%以上，主要原因是2012年度公司產(chǎn)品市場需求旺盛、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、銷量增加，銷售收入增加，凈利潤增加。2012年1-9月，公司凈利潤同比增長75.73%，主要系本期銷售收入增加及持有汾酒銷售公司股權(quán)比例增加所致。此外，2012年7-9月，公司凈利潤同比增長833.39%。

瑞銀證券認(rèn)為，由于老白汾提價后銷售可能好于此前預(yù)期，將對公司2012-2014年每股收益預(yù)測從1.45元、2.11元、2.64元上調(diào)到1.55元、2.16元、2.65元，維持“買入”評級。

國泰君安認(rèn)為，從當(dāng)前了解的銷售情況預(yù)計，公司2012年收入將達(dá)60-65億，年內(nèi)集團完成百億收入的目標(biāo)基本無憂。從經(jīng)營業(yè)績、管理體系、銷售體系和渠道管控上已經(jīng)明顯感受到公司積極的變化，看好汾酒長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

潞安環(huán)能 券商買入評級19次

去年12月以來券商共19次給予潞安環(huán)能買入評級，該股最新收盤價21.89元，市盈率15.25倍。

從基本面看，公司以潞安環(huán)能和潞寧煤業(yè)為主體參與了臨汾、忻州等地的煤炭資源整合和企業(yè)兼并重組，實現(xiàn)了資源品種、儲量和產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張。2009年以來，在山西省煤炭資源整合過程中，公司共整合煤礦64座，整合資源17億噸，整合產(chǎn)能1710萬噸/年，形成了19座主體礦井。

從業(yè)績看，公司2012年三季度季實現(xiàn)每股收益1.02元；每股凈資產(chǎn)7.38元；每股公積金0.26元；每股未分配利潤3.43元；每股經(jīng)營現(xiàn)金流1.21元；凈資產(chǎn)收益率14.51%。

公司2012年三季報顯示，9月末，公司應(yīng)收賬款為12.07億元，較年初增加7.43億元,公司解釋主要原因是本期未結(jié)算煤款增加所致；存貨為9.52億元，較年初增加2.49億元，公司解釋主要原因是公司庫存煤增加所致；長期借款為36.26億元，較年初增加16.59億元為銀行借款增加所致。

從股東情況看，2012年三季報顯示，前十大流通股東中有4家基金1家社保合計持有10495萬股(上期4家基金1家社保合計持有12472萬股)，其中，廣發(fā)聚豐基金持有2500萬股，較上期減持2506萬股；新進大成藍(lán)籌基金持1350萬股。股東人數(shù)較上期增加約6%，籌碼有待集中。

伊利股份 券商買入評級18次

去年12月以來券商共18次給予伊利股份買入評級，該股最新收盤價21.98元，市盈率20倍。

從基本面看，公司是目前中國規(guī)模最大、產(chǎn)品線最全的乳業(yè)領(lǐng)軍者，也是唯一一家同時符合奧運及世博標(biāo)準(zhǔn)、先后為奧運會及世博會提供乳制品的中國企業(yè)。憑借奧運會和世博會上的精彩表現(xiàn)，伊利集團順利躋身世界乳制品行業(yè)第一陣營，入圍國際乳業(yè)20強。

從業(yè)績看，公司2012年三季度季實現(xiàn)每股收益0.85元；每股凈資產(chǎn)4.37元；每股公積金1.16元；每股未分配利潤1.88元；每股經(jīng)營現(xiàn)金流1.66元；凈資產(chǎn)收益率21.08%，主營業(yè)務(wù)同比增長12.70%，凈利潤同比減少3.66%。

公司2012年三季報顯示，2012年1-9月，公司管理費用較上年同期增加6.77億元，增幅52.53%，公司解釋主要原因是產(chǎn)成品報廢損失、職工薪酬、修理費、折舊費、稅費等費用增加所致；投資收益較上年同期減少2.03億元，降幅91.47%，公司解釋主要原因是上期處置呼和浩特市惠商投資管理公司產(chǎn)生股權(quán)收益，而本期未發(fā)生股權(quán)處置損益，導(dǎo)致投資收益減少。

從股東情況看，2012年三季報顯示，前十大流通股東中，本期9家機構(gòu)合計持倉22908萬股；其中，社保104組合持倉3039萬股(較上期增持680萬股)；廣發(fā)大盤基金持倉2700萬股(較上期增持670萬股)；QFII-美林國際、耶魯大學(xué)和花旗環(huán)球金融合計持倉6576萬股(上期合計持倉6589萬股)；股東人數(shù)較上期減少約19%，籌碼進一步集中。

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