新興產(chǎn)業(yè)與大消費(fèi)：龍年不二選擇

2012年01月13日 22:10
來源：信息早報(bào)

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本報(bào)記者 盛安 張斌

兔年是個(gè)熊年，龍年是不是牛年呢？從歐債危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力以及房地產(chǎn)調(diào)控不松動(dòng)來看，龍年走牛的概率極小，但這并不意味著沒有機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)之一：新興產(chǎn)業(yè)藏龍臥虎

節(jié)能環(huán)保、新材料、高端裝備我們最看好。節(jié)能環(huán)保中的固廢、污水處理和大氣治理行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，我們的GDP雄踞世界第二，總得給子孫后代留一口干凈水和潔凈的空氣吧。桑德環(huán)境、興蓉投資、龍凈環(huán)保值得看好。與此相關(guān)的還有水利建設(shè)和節(jié)水灌溉股，如碧水源和大禹節(jié)水將迎來機(jī)遇期。

新材料中節(jié)能材料如稀土永磁、特種纖維如泰和新材、碳纖維如中剛吉碳、鈦材寶鈦股份、新能源汽車材料中國寶安等，一方面處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，另一方面這些公司技術(shù)水平在國內(nèi)領(lǐng)先，并率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

高端裝備，是我國由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必由之路。大飛機(jī)制造、北斗星導(dǎo)航和航母制造等均是國家投入巨資實(shí)施的重大專項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)鏈長、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、提升技術(shù)效果顯著，而且作為軍工行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)中有抗周期性特征，在股市震蕩時(shí)期往往會(huì)有超越大盤的出色表現(xiàn)。美國股市80-90年代，國防工業(yè)的股票指數(shù)在大盤下跌中實(shí)現(xiàn)較好漲幅。這其中尤其是衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中有望出現(xiàn)世界級的大公司，在證券市場上有望在市值上反應(yīng)出來?？春?a href="http://www.dali56.com/app/hq/stock/sh600118/" target="_blank" title="中國衛(wèi)星 600118">中國衛(wèi)星、國騰電子、北斗星通、哈飛股份、航空動(dòng)力、烽火電子。

新能源汽車當(dāng)然看好，但是技術(shù)上似乎不太成熟。保險(xiǎn)一點(diǎn)可以看好新能源電池的上游行業(yè)，如擁有鋰礦資源的西藏礦業(yè)、新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的比亞迪。

機(jī)會(huì)之二：大消費(fèi)+低估值

食品飲料：民以食為天。在孕育了茅臺五糧液等大牛股的食品飲料行業(yè)，未來仍將不斷有新的超級產(chǎn)品和超級公司涌現(xiàn)出來。除了茅臺五糧液等一線品種，目前比較有潛質(zhì)的公司有：好想你、酒鬼酒、皇氏乳業(yè)、保齡寶、湯臣倍健等。

文化旅游：隨著收入的增加，居民在文化旅游方面支出的相對份額和絕對金額都在增加，加上國家對文化產(chǎn)業(yè)、旅游行業(yè)的大力扶持，傳媒、娛樂、旅游等行業(yè)的公司有望進(jìn)入高速增長期。具體可關(guān)注華誼兄弟、樂視網(wǎng)、中青旅、ST張家界、宋城股份等。

家電家具：一方面，城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和收入提高引發(fā)了消費(fèi)升級的需求，使得高端家電和家具產(chǎn)品的普及成為趨勢；另一方面，隨著家電數(shù)字化、智能化和三網(wǎng)融合的不斷推進(jìn)，能夠在傳統(tǒng)產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢上實(shí)現(xiàn)升級的家電企業(yè)將占領(lǐng)先機(jī)。海信電器、老板電器、美克股份、索菲亞等值得關(guān)注。

另外也有機(jī)構(gòu)看好銀行股，認(rèn)為2012年，在確定性的業(yè)績增速和處于歷史低位的估值水平支撐下，銀行板塊將出現(xiàn)整體性估值回升；上市銀行在整體利潤增速放緩的表象之下，基本面的分化將加速進(jìn)行，選股策略應(yīng)把握分化的本質(zhì)，關(guān)注行業(yè)長期趨勢的受益者和短期存在重大結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)期的個(gè)股，如民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等。

而飽經(jīng)調(diào)控之苦的地產(chǎn)股在2012年的優(yōu)勢也是低估值，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向背景下，房地產(chǎn)行業(yè)將逐步走出蕭條、恢復(fù)增長，在此過程中地產(chǎn)股有望獲得超越市場平均的收益率，那些業(yè)績確定性強(qiáng)、面向主流需求、堅(jiān)持高周轉(zhuǎn)的行業(yè)龍頭，如萬科、招商地產(chǎn)和榮盛發(fā)展值得看好。不過我們認(rèn)為，在明確的政策信號出臺前，對地產(chǎn)股的投資還是要多一份謹(jǐn)慎。

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[責(zé)任編輯：lizy] 標(biāo)簽：行業(yè) 新能源 五糧液 產(chǎn)業(yè)鏈 

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