2010年04月19日 03:20證券日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

大宗商品應聲大跌

“好不容易復蘇的金融市場被高盛這只爛鞋子打了下去”，這是上周末美國媒體發(fā)出的高聲感嘆。

“百年老店”高盛曾長期在客戶中享有良好口碑。高盛高管離職后往往能在一些國家的財政部、央行和證券交易所居要職。但是，高盛等華爾街投資銀行醉心于利用金融衍生品賺取高額回報以及金融監(jiān)管部門失職，最終引爆次貸和金融危機，令華爾街信譽掃地。高盛事件如何收場尚不可知，但對海外金融市場造成沉重打擊已然發(fā)生。

美股終結六連陽

繼上周四，美國三大股指創(chuàng)出2008年9月以來收盤新高，且日線連收六連陽后，上周五美國股市開盤相對較為平靜，但在證管會指控高盛創(chuàng)設了必將虧損的抵押貸款投資資產之后，美股開始跳水。高盛被指控欺詐的消息，使投資者擔心美國聯(lián)邦政府可能將再度嚴格審查整個金融行業(yè)。

美東時間4月16日16時，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌125.91點，收于11,018.66點，跌幅1.13%，創(chuàng)自2月初以來單日最大跌幅；納斯達克綜合指數(shù)下跌34.43點，收于2,481.26點，跌幅1.37%；標準普爾500指數(shù)下跌19.54點，收于1,192.13點，跌幅1.61%。

高盛蒙受了金融危機爆發(fā)以來的最大單日跌幅，高盛股價收盤下跌12.7%。SEC執(zhí)法部門的主管羅伯特·庫薩米在一份聲明中指出：“高盛錯誤地允許一位能深刻影響其投資組合中抵押貸款證券的客戶對抵押貸款市場做空，高盛還向其他投資者提供了虛假陳述：該證券的投資內容由一家獨立客觀的第三方機構進行選擇?！?/p>

一些分析師表示，“欺詐”是個很嚴重的詞，一旦被證管會指控欺詐，一切辯解都是徒勞。短期內，金融板塊將肯定會承受壓力。

其他一些分析師表示，這是自金融危機爆發(fā)的一年半以來第一次再聽到此類引發(fā)恐慌情緒的消息。大家都在說“這是周末，我得先拋掉再說，有問題以后再問”，投資者的減持意向恐怕會影響到其倉位。

歐洲市場跟隨沉淪

消息一出，英國股市自21個月最高點處大幅回落，與華爾街一道沉淪。歐洲主要國家的重要股指中，德國DAX指數(shù)下跌1.8%，至6180.90點；法國CAC40指數(shù)下跌1.9%，至3986.63點。英國富時100指數(shù)跌1.4%，至5743.96點。

有報道稱，蘇格蘭皇家銀行麾下荷蘭銀行部門的一項投資可能因高盛欺詐而損失8.4億美元。但是，蘇皇銀行的股價沒有大幅下跌。早些時候美國銀行美林集團宣布，將蘇皇銀行的目標股價從45便士調升至65便士。而由于擔心SEC可能采取進一步的強制措施，德意志銀行(DB)股價下跌7.3%；瑞銀集團(UBS)股價下跌2.8%。

大宗商品大跌

高盛欺詐門消息一經傳出，期貨商品包括石油、黃金、糖等期貨產品立即下跌，股市也是如此。盡管這是被稱為“膝跳反應”的拋售，另一些人則指出有關銀行商品的更具體的憂慮。當任何一個企業(yè)面臨巨額罰款的時候都會盡可能期冀迅速退出陣地，以提高現(xiàn)金貯備，這極可能導致市場陷入混亂之中。

高盛和其他從事投機交易的金融機構，被廣泛視為持有凈多頭的石油，或投注價格上漲，并且可以中止那些使期貨下跌的壓力賭注。當日，基準原油期貨下跌了2.8%至每桶83.15美元；最活躍的6月期金收低2%，收于每盎司1,136.90美元；而最活躍的7月銅下跌2.4%，收于每磅3.5355美元；5月糖下跌5.3%，收于每磅15.95美分。

在美國證券交易委員會指控的話出來之前，受創(chuàng)最嚴重的一些市場已經有小幅下跌。因擔心經濟復蘇的進度過于緩慢，原油期貨價格已開始下跌，以減少過度的石油庫存。金屬下跌是由于美元走強，使得使用其他貨幣購買商品將更加昂貴。

市場分析人士說，就在這些商品剛剛有小幅的回彈，傳出高盛欺詐投資者的消息立即抹殺了任何價格回升的跡象和期盼。

有分析師表示，更理性的大腦在本周將占上風，即使沒有看到高盛的消息出來，也不會驚訝地在屏幕上看到這么多的綠色。

美元漲幅擴大

美元匯率在高盛事件前便強勁攀升。據(jù)報道，希臘正在為啟動歐盟與國際貨幣基金組織應急援救計劃做好準備。美元的避險功能在近期得到強化，尋求資金安全的投資者通常會將資金從股票、新興市場貨幣以及大宗商品等高風險資產轉移至美元。但美元在近期也受益于美國利好的經濟數(shù)據(jù)。

歐元兌美元匯率從上周四的1.3575美元下跌至1.3500美元。追蹤美元兌其它6種主要貨幣匯率的美元指數(shù)從上周四的84.475點上升至80.819點。日元匯率也通常受益于投資者風險意識的增強，甚至更甚于美元。美元兌日元匯率從上周四的93.03日元下跌至92.15日元。

　 高盛事件令美國國債市場攀升，但給美國企業(yè)債券帶來壓力。

分析師表示，由于希臘問題懸而未決，美元兌歐元匯率維持上漲。目前市場談判的焦點是歐盟與國際貨幣基金組織的應急援救計劃是否會在周末正式啟動。馬德里財長會議正在進行中，當前消息面環(huán)境較差。(云 珠)

相關專題：

高盛涉嫌欺詐 被美證監(jiān)會指控

免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。