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招商上證消費80ETF聯(lián)接調(diào)整重慶啤酒估值方法

2011年12月09日 06:12
來源:證券時報

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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2008年9月12日頒布的《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(第[2008]38號)和基金合同的相關(guān)約定,招商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")經(jīng)與基金托管銀行、會計師事務(wù)所協(xié)商一致,決定自2011年12月8日起對公司所管理的招商上證消費80交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的股票重慶啤酒(證券代碼:600132)按照2011年12月8日該股票收盤價下調(diào)3個跌停板計算的調(diào)整價格53.18元進行估值,同時對其持有的招商上證消費80ETF基金按照相同價格調(diào)整后的凈值進行估值。

待重慶啤酒(證券代碼:600132)的交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將對其恢復(fù)按市價估值方法進行估值,同時對招商上證消費80ETF基金按照估值日的凈值估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

風(fēng)險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2011年12月9日

 

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[責(zé)任編輯:robot] 標(biāo)簽:基金 估值 招商 重慶 
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