中金所對結(jié)算賬戶如何實施管理

中金所對結(jié)算賬戶如何實施管理？

根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》(征求意見稿)中的相關(guān)內(nèi)容，中金所對結(jié)算賬戶的管理將采取如下措施：

(1)為每個會員和投資者分別設(shè)立賬戶歸口管理

中金所對結(jié)算會員存入中金所專用結(jié)算賬戶的保證金實行分賬管理，為各結(jié)算會員設(shè)立對應(yīng)的自營和經(jīng)紀(jì)明細(xì)賬戶，按日序時登記核算每一結(jié)算會員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。

結(jié)算會員對其投資者和非結(jié)算會員存入結(jié)算會員專用經(jīng)紀(jì)結(jié)算賬戶的保證金實行分賬管理，為其投資者、非結(jié)算會員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時登記核算出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。

會員公司必須將自營資金和投資者資金分戶存放，自營資金存入專用自營結(jié)算賬戶，投資者資金存入專用經(jīng)紀(jì)結(jié)算賬戶，不得挪用投資者資金。

非結(jié)算會員只能委托一家特別結(jié)算會員或全面結(jié)算會員為其進行結(jié)算。

(2)對經(jīng)紀(jì)和自營分別設(shè)立賬戶歸口管理

中金所對結(jié)算會員自營和經(jīng)紀(jì)兩個賬戶的交易情況和資金變化實行分賬管理，分別計算持倉和盈虧。

中金所與全面結(jié)算會員和交易結(jié)算會員經(jīng)紀(jì)(自營)業(yè)務(wù)之間的期貨業(yè)務(wù)資金往來只能通過中金所專用結(jié)算賬戶和會員專用經(jīng)紀(jì)(自營)結(jié)算賬戶辦理。

中金所與特別結(jié)算會員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來只能通過中金所專用結(jié)算賬戶與特別結(jié)算會員專用結(jié)算賬戶辦理。

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