2010年01月04日 06:30證券日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

□ 本報(bào)記者 閆錚

2009年的基金期末考試成績(jī)單已然揭曉。雖然相比之下，股票型基金的舞臺(tái)最引人注目，但混合型基金的表現(xiàn)也同樣精彩紛呈。

依照晨星的基金分類標(biāo)準(zhǔn)劃分，截至目前，共有84只積極配置型基金成立，其中有65只基金成立于2008年12月31日前。數(shù)據(jù)顯示，這65只可比基金在2009年全面實(shí)現(xiàn)正收益，平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.83%，但個(gè)體之間存在較大差異，排名首末的積極配置型基金業(yè)績(jī)分別為84.30%、9.37%，其中華夏策略精選高居榜首，。而保守配置型可比基金共有8只，基金業(yè)績(jī)從42.79%到11.00%不等，國(guó)投瑞銀融華債券拔得頭籌。

華夏策略精選靈動(dòng)操作奪冠

2009年，積極配置型基金業(yè)績(jī)排名冠軍之爭(zhēng)，頗有些“雙雄會(huì)”味道。冠軍寶座雖然很早就鎖定在華夏策略精選和華寶興業(yè)消費(fèi)品兩只基金中的一個(gè)，但最終結(jié)果直到2009年的最后一個(gè)交易日才揭曉。在此前一個(gè)交易日，華夏策略精選的業(yè)績(jī)還落后0.11%，最后一個(gè)交易日的華夏策略精選絕地反擊，終登冠軍寶座。最后，王亞偉所管理的華夏策略精選2009年的業(yè)績(jī)?yōu)?4.30%，以0.78%的微弱優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)勝閆旭所管理的華寶興業(yè)消費(fèi)品，加冕稱王。

華夏策略精選成立于2008年10月23日，自成立以來(lái)，該基金一直由王亞偉獨(dú)自管理。作為市場(chǎng)上備受關(guān)注的基金經(jīng)理，王亞偉以及他管理的基金今年以來(lái)一直是市場(chǎng)上的熱門話題。雖然早有人預(yù)見，由于其管理者的因素，華夏策略精選在2009年同類基金業(yè)績(jī)排名中，不會(huì)令人失望，事實(shí)也證明，王亞偉的優(yōu)異表現(xiàn)仍在延續(xù)，但是其運(yùn)作過(guò)程可能并不如想象當(dāng)中那般順利。

華夏策略精選在2009年1月1日的股票倉(cāng)位僅為26.28%，在65只可比基金中同期倉(cāng)位排名第60位，而同期65只可比基金平均倉(cāng)位為49.29%，受此影響，該基金在年初的表現(xiàn)并不突出。但該基金業(yè)績(jī)?cè)诤蟪贪l(fā)力，其追趕速度讓人咋舌。截至2009年9月30日，該基金的倉(cāng)位已經(jīng)達(dá)到68.64%。有熟悉王亞偉操作風(fēng)格的基金研究人員指出，今年王亞偉管理的兩只基金在年初倉(cāng)位均不高，因此表現(xiàn)并不突出，但是兩只基金后期的優(yōu)異表現(xiàn)，應(yīng)該歸功于該基金后程快速的倉(cāng)位調(diào)整和獨(dú)到的個(gè)股選擇。在業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的同時(shí)，2009年華夏策略精選的資產(chǎn)凈值也有所增長(zhǎng)，2009年初，該基金的資產(chǎn)凈值為16.35億元，截至2009年12月31日，該基金的資產(chǎn)凈值已達(dá)25.28億元，相比年初增長(zhǎng)了54.62%。從公司的管理資產(chǎn)來(lái)看，WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月31日，華夏基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值已經(jīng)達(dá)到2649.47億元，仍然在60家基金公司中排名首位。

華寶興業(yè)消費(fèi)品時(shí)勢(shì)判斷制勝

在積極配置型基金中，排名第2位的是華寶興業(yè)消費(fèi)品，該基金全年業(yè)績(jī)?yōu)?3.52%，該基金成立于2003年7月15日，歷任基金經(jīng)理為欒杰，王孝德，現(xiàn)任基金經(jīng)理閆旭于2008年4月25日接管該基金。

數(shù)據(jù)顯示，該基金今年的表現(xiàn)可能要?dú)w功于其精準(zhǔn)的時(shí)勢(shì)判斷和倉(cāng)位控制。華寶興業(yè)消費(fèi)品2008年年報(bào)顯示，該基金的股票倉(cāng)位達(dá)70.16%，在全部可比的65只基金中，同期倉(cāng)位排名第2位。數(shù)據(jù)顯示，同期65只可比基金的平均倉(cāng)位為49.29%，華寶興業(yè)消費(fèi)品2009年初，高出同類基金平均倉(cāng)位20.87%，其領(lǐng)先于同類基金的市場(chǎng)預(yù)見性，讓該基金在起跑線上就開始領(lǐng)跑。此后該基金一直保持著較高的倉(cāng)位，但與同類基金的平均倉(cāng)位差距有所收窄。該基金三季度報(bào)告顯示，2009年9月30日，該基金的股票倉(cāng)位已經(jīng)降至69.52%，在65只可比基金中，倉(cāng)位排名第25位，相比同期65只可比基金65.96%的平均倉(cāng)位，僅高出3.56%。由于相比同類基金的較為優(yōu)異的表現(xiàn)，該基金的資產(chǎn)凈值有所增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，該基金2009年年初資產(chǎn)凈值為21.08億元，截至2009年12月31日，該基金的資產(chǎn)凈值已達(dá)37.97億元，相比年初增長(zhǎng)了80.12%。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月31日，華寶興業(yè)基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值為619.67億元，在60家基金公司中排名第11位。

金鷹中小盤資產(chǎn)增300%

積極配置型基金2009年業(yè)績(jī)排名第3位的是金鷹中小盤精選，該基金2009年的業(yè)績(jī)?yōu)?9.66%。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為楊紹基，歷任基金經(jīng)理為汪旻杰、羅榮、劉保民、龍?zhí)K云，該基金2009年業(yè)績(jī)能入圍同類基金三甲，除了要?dú)w功于楊紹基外，還應(yīng)該將“軍功章”分一半給龍?zhí)K云。楊紹基在2009年9月8日接管該基金，在此之前，該基金由龍?zhí)K云管理。在龍?zhí)K云的管理下，該基金曾在2008年登上積極配置型基金業(yè)績(jī)榜首，2009年再次入圍三甲，可以說(shuō)龍?zhí)K云功不可沒。

與業(yè)績(jī)排名前兩位的基金相比，金鷹中小盤在2009年的運(yùn)作可謂中規(guī)中矩。2009年1月1日，該基金的股票倉(cāng)位為61.08%，在65只可比基金中排名第17位，2009年9月30日，該基金的倉(cāng)位為69.27%，倉(cāng)位在65只基金中排名第27位。與華寶興業(yè)消費(fèi)品和華夏策略精選相比，金鷹中小盤在2009年內(nèi)資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)速度驚人。2009年初，該基金的資產(chǎn)凈值為1.73億元，截至2009年9月30日，該基金的資產(chǎn)凈值已達(dá)6.97億元，相比年初，增長(zhǎng)了302.89%。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，金鷹基金管理有限公司的資產(chǎn)凈值為43.84億元，在60家基金公司中排名第55位。

積極型資產(chǎn)增幅最高可達(dá)451.84%

在2009年積極配置型基金業(yè)績(jī)排名4到10位的基金，分別是中銀中國(guó)精選、諾安靈活配置、易方達(dá)科匯、富國(guó)天成紅利、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)、中信經(jīng)典配置、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略，這7只基金2009年的業(yè)績(jī)分別為73.68%、73.47%、73.18%、70.42%、68.90%、63.14%、62.55%。數(shù)據(jù)顯示，截至2009年9月30日，7只基金中，除廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)外，其余6只基金的資產(chǎn)凈值均不超過(guò)23億元。排除廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)，其余6只基金2009年9月30日的資產(chǎn)凈值從4.75億元到22.07億元不等，而廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)的資產(chǎn)凈值為91.06億元。相比2009年初，業(yè)績(jī)排名前10的基金資產(chǎn)凈值全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

相比之下，業(yè)績(jī)排名后10名的基金比較尷尬，有7只基金三季度的資產(chǎn)凈值相比年初有所減少，其中資產(chǎn)凈值縮減最巨者，資產(chǎn)縮水39.77%，同時(shí)，該基金也是全部65只基金2009年前三個(gè)季度資產(chǎn)凈值縮水幅度最高的一只基金。而同期資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率最高的是富國(guó)天成紅利，截至2009年9月30日，資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率達(dá)451.84%。

晨星數(shù)據(jù)顯示，可納入2009年保守配置型基金比較的共有8只基金，這8只基金的業(yè)績(jī)從42.79%到11.00%不等，其中，業(yè)績(jī)排名前三位的基金分別是國(guó)投瑞銀融華債券、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、興業(yè)可轉(zhuǎn)債，這三只基金2009年的業(yè)績(jī)分別為42.79%、36.17%、35.17%。截至2009年9月30日，這三只基金的資產(chǎn)凈值分別為14.74億元、2.54億元、29.71億元。

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