2010年01月21日 21:11中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

基金代碼：519688 基金簡稱：交銀精選股票

交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在北京銀行股份有限公司開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

為了滿足廣大投資人的理財(cái)需求，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2010年1月22日起，通過北京銀行股份有限公司(以下簡稱"北京銀行")開辦旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(基金代碼：前端519688；后端519689；以下簡稱"交銀精選")、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(基金代碼：A級(jí)519588；B級(jí)519589；以下簡稱"交銀貨幣")、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(基金代碼：前端519690；后端519691；以下簡稱"交銀穩(wěn)健")、交銀施羅德成長股票證券投資基金(基金代碼：前端519692；后端519693；以下簡稱"交銀成長")、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金(基金代碼：前端519694；后端519695；以下簡稱"交銀藍(lán)籌")、交銀施羅德增利債券證券投資基金(基金代碼：A類基金份額：519680；B類基金份額：519681；C類基金份額：519682；以下簡稱"交銀增利")、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金(基金代碼：前端519698；后端519699；以下簡稱"交銀先鋒")和交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼：前端519686，后端519687；以下簡稱"交銀治理")的定期定額投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資人通過向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

此次在北京銀行開通的定期定額投資業(yè)務(wù)目前適用于本公司已發(fā)行和管理的交銀精選、交銀貨幣、交銀穩(wěn)健、交銀成長、交銀藍(lán)籌、交銀增利、交銀先鋒和交銀治理。今后將根據(jù)具體情況確定本公司其它基金是否適用本業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。

一、適用投資人范圍

上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同規(guī)定的可投資上述基金的投資人。

二、辦理場所

自2010年1月22日起，投資人可通過北京銀行辦理上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

三、申請(qǐng)方式

1、凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。

2、投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到辦理本業(yè)務(wù)的北京銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增開交易賬戶(已在北京銀行開戶者除外)，并申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。

四、申購方式和申購日期

投資人應(yīng)遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定，指定銀行賬戶作為固定扣款賬戶，并與北京銀行約定申購周期和申購日期。

五、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同，為開放日的9：30-15：00。

六、申購費(fèi)率的說明

本業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。具體各基金的申購費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式請(qǐng)參見該基金最新的《招募說明書》及相關(guān)公告。

七、定期申購金額

辦理定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，投資人遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，每月扣款金額最低不少于人民幣200元(含200元)，扣款金額最小單位可保留到分。本計(jì)劃不受日常申購的最低數(shù)額限制。

但基于根據(jù)投資人在單個(gè)交易賬戶最低保留余額的規(guī)定，每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶保留的本基金份額余額少于50份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)(如贖回、轉(zhuǎn)換出等)被確認(rèn)，本公司有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。開辦定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)亦受本規(guī)則限制。即，如果某筆定期定額投資計(jì)劃的申購申請(qǐng)確認(rèn)后本基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于50份，且當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)被確認(rèn)，則該賬戶保留的本基金份額(包括該部分定期定額投資確認(rèn)份額)將隨即被強(qiáng)制贖回。為了避免發(fā)生上述強(qiáng)制贖回的情形，提請(qǐng)投資人特別留意在每月通過定期定額投資計(jì)劃申購本基金時(shí)賬戶內(nèi)保留的基金份額余額和當(dāng)日的交易確認(rèn)情況。

八、交易確認(rèn)

本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照北京銀行與投資人確定的基金申購日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日，投資人可于T＋2工作日(含該日)起到受理申請(qǐng)的原銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢相應(yīng)基金申購確認(rèn)情況，并可以贖回或轉(zhuǎn)換出(如適用)該部分基金份額。

九、變更與解約

投資人辦理本業(yè)務(wù)的變更和終止，辦理程序遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。辦理本業(yè)務(wù)變更和解約的生效日遵循北京銀行的具體規(guī)定。

十、業(yè)務(wù)規(guī)則

投資人通過北京銀行辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循北京銀行的有關(guān)規(guī)定。詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)乇本┿y行的代銷網(wǎng)點(diǎn)或北京銀行客戶服務(wù)電話。

十一、業(yè)務(wù)咨詢

1、本公司網(wǎng)址:www.jysld.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com

2、本公司客戶服務(wù)電話:400-700-5000(免長途話費(fèi))，(021)61055000

3、本公司客戶服務(wù)郵箱:services@jysld.com

4、北京銀行網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn

十二、重要提示

1、北京銀行辦理上述基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、規(guī)則以北京銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

2、若上述基金處于暫停申購期間，定期定額投資業(yè)務(wù)亦會(huì)同時(shí)暫停。

3、若代銷機(jī)構(gòu)定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額(人民幣200元)，則投資人在相應(yīng)代銷機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)時(shí)，以該代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。若代銷機(jī)構(gòu)定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額低于本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額(人民幣200元)，則投資人在相應(yīng)代銷機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)時(shí)，以本公司旗下基金設(shè)定的每月固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。根據(jù)北京銀行目前的規(guī)定，通過北京銀行辦理定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額的最低限額為人民幣200元。

4、本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇一〇年一月二十二日

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