去年四季度64家基金公司整體虧損逾千億

2012年01月30日 02:18
來源：上海證券報 作者：丁寧

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2011年四季度，伴隨著A股市場跌勢的延續(xù)，公募基金“荷包”再度出現(xiàn)縮水。天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，64家基金公司去年四季度整體虧損1235.28億元，僅股票型基金一類就“失金”超過900億。

四季度A股市場延續(xù)了此前的跌勢，使得偏股型基金成為影響行業(yè)整體“入賬”的最大拖累者。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，四季度股票型基金虧損940.17億，混合型基金虧損391.70億，兩者合計虧損1331.87億元。

不過，由于四季度A股市場震蕩幅度有所減緩，十月份甚至出現(xiàn)一波力度不小的反彈，因此公募基金虧損幅度也較三季度有所收窄。統(tǒng)計顯示，三季度基金行業(yè)整體虧損2510.74億，其中股票型基金虧損1633.69億元。

除此之外，其余類型基金都在四季度有不同程度的“進賬”。

四季度國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，物價水平繼續(xù)回落，貨幣政策微調(diào)的預(yù)期加強。受益于此，債市慢牛預(yù)期逐漸在四季度得到確立：利率產(chǎn)品和高等級信用產(chǎn)品上漲，前期價格跌幅較大的城投債也出現(xiàn)大幅反彈；可轉(zhuǎn)債在三季度價格大幅下跌后也出現(xiàn)一定反彈。由此，去年上半年乏善可陳的債券型基金在四季度出現(xiàn)較大反彈，“入賬”頗多。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，四季度債券型基金共實現(xiàn)利潤50.13億，其也成為四季度盈利最多的一類基金。

而受益于緊縮政策導(dǎo)致的資金利率提高，貨基和保本基金在今年“股債雙熊”市場背景表現(xiàn)搶眼，四季度亦有所斬獲。統(tǒng)計顯示，貨幣型基金延續(xù)此前強勢表現(xiàn)，四季度實現(xiàn)利潤20.53億元；保本型基金也秉持其穩(wěn)健風(fēng)格，在“多事之秋”進賬7.57億元。

此外，海外市場的階段性回暖也讓QDII基金喜逢及時雨。自10月起，市場受到法德兩國推進歐元區(qū)解決主權(quán)債務(wù)危機的努力和對11月初G20峰會成果的良好預(yù)期，全球股市大幅反彈到11月。基金凈值水漲船高的QDII基金在四季度由此實現(xiàn)了18.37億元，而去年三季度，該類型基金虧損高達(dá)160.54億。

從公司角度看，64家基金公司僅一家在四季度實現(xiàn)正利潤，其余都出現(xiàn)不同程度虧損。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，去年四季度天弘基金實現(xiàn)利潤0.22億，成為四季度盈利“獨苗”。而在虧損的基金方面，依舊延續(xù)了“樹大招風(fēng)”的趨勢：規(guī)模較大的公司虧損較多，中小型基金公司則虧損較少。

64家基金公司中，有兩家資產(chǎn)規(guī)模超千億的公司四季度虧損超過100億，分別高達(dá)109.16億和102.74億，其余資產(chǎn)管理規(guī)模排名靠前的基金公司也悉數(shù)出現(xiàn)較大程度虧損；而在中小基金公司方面，富安達(dá)和紐銀梅隆西部和浙商三家次新基金公司去年四季度虧損較小，分別為0.13億、0.49億和0.76億；除此之外，規(guī)模較小的金元比聯(lián)基金四季度也僅虧損0.34億。

從單只基金看，QDII基金賬簿表現(xiàn)搶眼。南方全球四季度盈利7.08億，成為“吸金大戶”。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，其四季度單位凈值增長率為6.73%，另一只QDII基金華夏全球緊隨其后，四季度凈值增長5.09%，實現(xiàn)正盈利6.83億，嘉實海外和上投亞太也分別盈利2.52億和2.12億。

此外，固定收益類基金中也不乏“納貢積極”者。博時現(xiàn)金四季度實現(xiàn)利潤2.75億元，博時裕祥A實現(xiàn)利潤2.33億，嘉實貨幣也將1.69億元的利潤收入囊中。

而在排名另一端，南方某家基金公司的一只ETF基金虧損6.83億，成為去年四季度虧損最多的基金；共有23只基金虧損幅度逾億元，清一色都是偏股型基金，且較多系出規(guī)模較大的基金公司。