巨頭擴產(chǎn)引爆市場！這一行業(yè)領漲兩市，2025年或為成長大年

2025年或再度開啟稀土磁材成長大年。

市場早間探底回升，三大股指漲跌互現(xiàn)。醫(yī)藥醫(yī)療股集體爆發(fā)，抗流感方向領漲；制冷劑概念震蕩拉升，巨化股份、永和股份觸及漲停。

零售、AI眼鏡、白酒、冰雪經(jīng)濟等板塊領跌。半導體芯片股震蕩走低，朗科科技跌超10%，華海誠科、炬芯科技、博通集成、炬光科技等跌逾5%。

夢潔股份早盤上演“地天板”行情，股價從跌停拉升至漲停，此后打開漲停，未能實現(xiàn)4連板。截至上午收盤，該股上漲3.66%，成交量150.82萬股，成交額5.43億元，振幅達20%，換手率25.66%。

稀土板塊領漲兩市

今日早盤稀土板塊爆發(fā)，領漲兩市。廣晟有色漲停，英洛華、北方稀土、中科磁業(yè)跟漲。

消息面上，包頭天和磁材科技股份有限公司近日成功在上海證券交易所主板上市，上市首日股價大漲290.24%。此外，北方稀土近日宣布與金龍稀土合資成立新公司，計劃建設5000噸氧化稀土分離生產(chǎn)線項目，進一步加強稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局。

市場人士分析，稀土板塊的集體上漲，主要受益于近期行業(yè)利好消息不斷，以及新能源汽車等下游需求持續(xù)增長的預期。國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出到2025年新能源汽車年銷量達1000萬輛的目標，這將大幅拉動稀土永磁材料需求。此外，美國、歐盟等國家和地區(qū)加大稀土戰(zhàn)略儲備，也將支撐稀土價格。

2024年是稀土行業(yè)持續(xù)調(diào)整的第三個年頭。中國稀土行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月30日，稀土價格指數(shù)為163.5點，較2024年1月2日最高點198點跌去17.42%。

國泰君安證券認為，隨著國內(nèi)稀土指標從強供給釋放周期轉(zhuǎn)換到供給約束格局，疊加海外規(guī)劃增量多但實際放量緩慢，供給端約束成效初顯。新能源車、風電需求延續(xù)增長，工業(yè)電機的設備更新需求有效抬升2025—2026年需求曲線，或接力新能源成為稀土的重要需求增長來源；再疊加機器人的應用場景擴張，2025年或再度開啟稀土磁材成長大年。

多股股價回調(diào)超六成

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，稀土概念股2024年股價表現(xiàn)整體較平淡，年平均漲跌幅錄得上漲2.06%，英洛華、銀河磁體、鉑科新材的股價漲幅居前，全年上漲幅度均超40%。

Wind稀土概念指數(shù)自2021年8月的3032.23高點后一直震蕩回調(diào)，目前已跌去117.47%的幅度。從個股來看，盛新鋰能的回調(diào)幅度最大，股價較2021年高點跌超80%。華宏科技、大地熊、北方稀土等個股的股價均回調(diào)超60%。

目前稀土概念股中，有2股披露2024年全年業(yè)績預估情況。英思特是一家主要從事稀土永磁材料應用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，2024年業(yè)績預計略增，預測凈利潤約1.39億元，同比增長約0.28%。

公司表示，2024年度預計營業(yè)收入和主營業(yè)務收入較2023年度上升，主要原因系2024年消費電子市場有所回暖以及2023年末開始量產(chǎn)的部分新產(chǎn)品開始放量，引致公司訂單增加，收入同比增長。

近日上市的新股C天和系國內(nèi)先進的高性能稀土永磁材料提供商，2024年業(yè)績預計續(xù)盈，預測凈利潤約1.41億元~1.73億元，較去年同期凈利潤1.69億元，變化約為-16.72%~2.22%。

從近日的資金面來看， 10只稀土概念股獲得杠桿資金凈買入，其中C天和、英洛華、金力永磁的杠桿資金凈買入額居前，均超千萬元。