高盛宣布2016年六大頂級(jí)交易中五個(gè)交易“流產(chǎn)”

今年初以來因全球經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)放緩跡象，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group inc.)因此已經(jīng)自之前推薦的今年六大交易中退出了五大交易。

首席信貸分析師Charles Himmelberg周二（2月9日）在一份給客戶的報(bào)告中寫道，這家總部位于紐約的銀行撤銷了美元兌歐元和日元的平均加權(quán)走強(qiáng)的預(yù)測(cè)，錄得潛在約5%的損失。Himmelberg寫道，高盛也結(jié)束了對(duì)五年期意大利主權(quán)債務(wù)收益率對(duì)德國(guó)同期債券的押注，損失約達(dá)0.5%。

“市場(chǎng)本周開始積極地消除風(fēng)險(xiǎn)情緒，顯然是由于擔(dān)心近期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退，"Himmelberg寫道，“金融信貸息差飆升，尤其是在歐洲，可能表明系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂正在激活。”

據(jù)外媒報(bào)道，無(wú)論是Himmelberg還是高盛固定收益策略主管Francesco Garzarelli，如有需要都可以立即做出進(jìn)一步評(píng)論。

2016年已經(jīng)過去了40天，高盛對(duì)未來12個(gè)月的核心建議已經(jīng)松脫，因貨幣、股票和債券價(jià)格波動(dòng)加快。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的放緩，世界經(jīng)濟(jì)放緩的痛苦跡象引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)銀行和其他企業(yè)信譽(yù)的不安情緒，刺激投資者競(jìng)相購(gòu)買日元和歐元等避險(xiǎn)資產(chǎn)。

周二，日元兌美元首次升穿115，為2014年以來首次，而歐元?jiǎng)t升至逾三個(gè)月高位。

盡管高盛頂級(jí)交易脫軌，但這并沒有限制其對(duì)基本原理的熱情。美國(guó)與歐元區(qū)和日本貨幣政策分歧的加劇“仍然支持美元走強(qiáng)，”Himmelberg寫道。歐洲進(jìn)一步寬松“也為周邊主權(quán)債券提供更為更積極的背景。”

摩根大通全球匯率波動(dòng)指數(shù)周一升至近11.8%，為兩年多來最高位。股市和債券波動(dòng)指數(shù)也有所攀升。

上個(gè)月，高盛被迫放棄三大交易首選：對(duì)美國(guó)大型銀行在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)表現(xiàn)的押注、通過10年期平衡狀況對(duì)美國(guó)通脹預(yù)期的押注以及對(duì)墨西哥比索和俄羅斯盧布兌南非蘭特和智利比索走強(qiáng)的押注。后者在1月21日收盤遭遇6.6%的潛在損失。

高盛仍維持的一個(gè)交易是對(duì)一籃子48個(gè)非商品出口企業(yè)對(duì)一籃子50只新興市場(chǎng)銀行股的押注。該股指當(dāng)前較11月開盤水平高出4.5%。

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