人民幣一天內(nèi)拉升1000點(diǎn) 大陸、香港聯(lián)手打爆境外空頭

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離岸人民幣/美元在紐約交易大部分時(shí)間在6.5700/5800之間震蕩，早前亞洲交易時(shí)段央行據(jù)稱自周一起持續(xù)干預(yù)匯市。

在岸人民幣周二下跌0.09%，收于6.5756/美元，交易量下降23.69%；周二人民幣中間價(jià)為6.5628元，幾乎與周一持平

周二外媒援引知情人士報(bào)道，中國(guó)央行自周一開始，在離岸市場(chǎng)持續(xù)干預(yù)人民幣匯市。離岸人民幣周一觸及6.7078的日內(nèi)低點(diǎn)后，24小時(shí)內(nèi)強(qiáng)力拉升逾1000點(diǎn)，周二上午一度較在岸人民幣出現(xiàn)去年10月份以來的首度溢價(jià)。

離岸人民幣與在岸人民幣的匯差縮窄，并在紐約早盤時(shí)一度轉(zhuǎn)為升水，之后在20-90點(diǎn)窄幅震蕩。

兩地人民幣在上一交易日(1月12日)大部分交易時(shí)間都處于“倒掛”狀態(tài)

一周離岸人民幣隱含波動(dòng)率自盤中高點(diǎn)46.44%跌至21.73%；亞洲市場(chǎng)收盤后，香港金管局稱已向香港銀行系統(tǒng)提供更多流動(dòng)性支持。

監(jiān)管發(fā)聲

不愿具名消息人士稱，近日部分境內(nèi)銀行收到國(guó)家外匯管理局口頭窗口指導(dǎo)，要求在近期做好資本項(xiàng)下人民幣凈流出管理，減少短期內(nèi)人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動(dòng)性。

具體要求包括做好境內(nèi)代理行同業(yè)賬戶融資、企業(yè)人民幣境外放款、跨境人民幣資金池凈流出等管理。

外匯局暫時(shí)沒有回復(fù)彭博在非辦公時(shí)間尋求置評(píng)的傳真。

注：上周彭博報(bào)道引述知情人士稱，中國(guó)央行除了繼續(xù)在外匯市場(chǎng)直接干預(yù)以外，還在考慮采取其他更多措施，以避免人民幣匯率短期出現(xiàn)大幅波動(dòng)，目的主要為限制游資特別是外資炒作，或者利用離岸在岸匯差進(jìn)行套利。

駐倫敦交易員透露，香港的中資銀行現(xiàn)在已不愿意借出人民幣。

香港金管局稱，注意到香港人民幣利率飆升，已向香港銀行系統(tǒng)提供更多流動(dòng)性支持，繼續(xù)密切關(guān)注離岸人民幣走勢(shì)。

港交所CEO李小加在網(wǎng)志中稱，隨著人民幣國(guó)際地位的提升，人民幣匯率形成機(jī)制將更加市場(chǎng)化，雙向波動(dòng)將成新常態(tài)，所有人民幣用家和投資者都需系好“安全帶”，做足匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。

今年，港交所將陸續(xù)推出一系列人民幣匯率類產(chǎn)品，包括與多幣種貨幣配對(duì)產(chǎn)品和雙幣計(jì)價(jià)的貴金屬系列產(chǎn)品，滿足更多投資者對(duì)人民幣匯率的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

市場(chǎng)意見

隔夜HIBOR利率周二飆漲至創(chuàng)紀(jì)錄的66.815%，紐約交易員看到空頭回補(bǔ)。

道明證券策略師Sacha Tihanyi在接受彭博采訪時(shí)表示，很顯然中國(guó)央行目的是將離岸人民幣賣空變得“極其昂貴”；可以將賣空臺(tái)幣取代賣空在岸人民幣的倉(cāng)位。

德國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家周浩在報(bào)告中寫道，開年第一周市場(chǎng)震蕩后，中國(guó)央行希望可以看到人民幣趨穩(wěn)，只要市場(chǎng)流動(dòng)性繼續(xù)緊張，美元/離岸人民幣的上揚(yáng)空間不大。

瑞穗銀行策略師張建泰在報(bào)告中寫道，預(yù)計(jì)離岸人民幣在第一季度觸底，之后因美元將走弱各國(guó)外匯儲(chǔ)備的分配傾向，離岸人民幣或?qū)⒌玫教嵴瘛?/p>

隔夜焦點(diǎn)

中國(guó)外匯局據(jù)稱要求部分境內(nèi)銀行做好資本項(xiàng)下人民幣凈流出管理。

中日兩國(guó)央行據(jù)稱在討論恢復(fù)雙邊貨幣互換；互換料能在金融危機(jī)時(shí)為在中國(guó)的日本銀行以及需要日元的中國(guó)企業(yè)提供安全網(wǎng)。

黑田東彥：日本央行貨幣政策正在發(fā)揮預(yù)想的效力。

伊藤隆敏：日本可以承受日元走強(qiáng)；美元/日元低于110可能有問題。

IMF總裁拉加德表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)與歐洲央行和日本央行的政策背離局面持續(xù)，美元可能進(jìn)一步走高。

WTI原油跌破每桶30美元，為2003年12月來首次，因市場(chǎng)擔(dān)心供應(yīng)過剩問題持續(xù)。

銅價(jià)跌至6年低點(diǎn)，巴克萊下調(diào)銅價(jià)預(yù)測(cè)，并稱最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)說明中國(guó)上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可能性降低。

鈀金下跌至五年低點(diǎn)，中國(guó)的汽車銷量去年增長(zhǎng)了4.7%，為2012年來最小增幅。