巴菲特股東大會(huì)A股概念股全解析 金融股才是真愛

一年一度的伯克希爾股東大會(huì)將于美國(guó)東部時(shí)間5月1日上午11時(shí)（北京時(shí)間5月2日凌晨）左右開始，鳳凰財(cái)經(jīng)將全程直播。

2015年也是巴菲特執(zhí)掌伯克希爾哈撒韋公司50周年，在“50周年”這個(gè)特殊的日子，伯克希爾•哈撒韋公司預(yù)計(jì)今年將有42000至44000人出席股東大會(huì)，超過前幾年的3萬多人規(guī)模。本次會(huì)議有望成為奧馬哈歷史上參與人數(shù)第二多的大會(huì)。

每一次股神的持倉(cāng)和關(guān)注，都會(huì)引起市場(chǎng)的跟風(fēng)。他山之石，可以攻玉，透過巴菲特的持股結(jié)構(gòu)和他新近的投資動(dòng)向，鳳凰財(cái)經(jīng)為您梳理市場(chǎng)可能炒作的概念股。當(dāng)然，跟風(fēng)是有代價(jià)的，巴菲特的投資也只能作為參考。具體如何投資，投資者還要慎加選擇。

一 金融股

在巴菲特的前十大重倉(cāng)股里，有五只金融股。富國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通公司、美國(guó)合眾銀行、慕尼黑再保險(xiǎn)，高盛集團(tuán)。其中三只銀行股，一只投行股，一只保險(xiǎn)股。股神對(duì)金融股的鐘愛，可見一斑。

與此類似的，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銀行保險(xiǎn)券商股，也具有不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。

民生證券認(rèn)為，中國(guó)版QE仍處于市場(chǎng)揣測(cè)、媒體盛傳階段，銀行股已經(jīng)開始躁動(dòng)，一旦政策風(fēng)聲進(jìn)一步確認(rèn)，銀行股上半年市凈率有望從目前的1.35修復(fù)到1.8，這就意味著30%的空間。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，保險(xiǎn)板塊基本面基本無利空,保費(fèi)和投資迎高增長(zhǎng),健康險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)政策將漸次落地,板塊值得重點(diǎn)關(guān)注,持續(xù)看好保險(xiǎn)股,推薦國(guó)壽、平安和太保。

華泰證券認(rèn)為，市場(chǎng)不缺錢，一旦有賺錢效應(yīng)，場(chǎng)外資金源源不斷，交投活躍券商最受益，高彈性的券商是最佳配置標(biāo)的。

二 消費(fèi)股

在巴菲特的前十大重倉(cāng)股里，有兩只消費(fèi)股，可口可樂和寶潔公司?？煽诳蓸肥冀K是巴菲特的最愛，號(hào)稱終生不賣。

在A股市場(chǎng)上，消費(fèi)股很多，星石投資總裁楊玲表示，二季度的投資機(jī)會(huì)在消費(fèi)板塊尤其是新興消費(fèi)。從微觀層面來看，傳統(tǒng)消費(fèi)已出現(xiàn)異動(dòng)。以白酒行業(yè)為例，春節(jié)后主流白酒價(jià)格意外堅(jiān)挺，讓一二線酒企普遍收獲10%到30%的收入增長(zhǎng)。類似的還有養(yǎng)殖業(yè)，母豬存欄持續(xù)創(chuàng)出歷史新低，未來一年豬價(jià)走勢(shì)比較樂觀。因此，楊玲認(rèn)為消費(fèi)板塊具有估值低、基本面向好預(yù)期強(qiáng)的特點(diǎn)，值得提前布局。

A股大消費(fèi)概念股如下：

一、零售超市業(yè)

人人樂（002336）、步步高（002251）、新華都（002264）、永輝超市（601933）、嘉事堂（藥業(yè)連鎖）（002462）、蘇寧電器華聯(lián)綜超（600361）、大商股份（600694）、友誼股份（600827）

二、飲料

貴州茅臺(tái)（600519）、瀘州老窖（000568）、洋河股份（002304）、山西汾酒（600809）、五糧液（000858）、張?jiān)（000869）、 燕京啤酒（000729）、青島啤酒（600600）、伊利股份（600887）

三、食品

東阿阿膠（000423）、中糧屯河（600737）、南寧糖業(yè)（600911）、三全食品（002216）、北大荒（600598）、雙匯發(fā)展（000895）、金健米業(yè)（600127）

四、醫(yī)藥

片子黃（600436）、云南白藥（000538）、同仁堂（600085、中恒集團(tuán)（600252）、西藏藥業(yè)（600211）、獨(dú)一味（002219）、上海萊仕（002252）、華蘭生物（002007）、雙鷺?biāo)帢I(yè)（002038）、桂林三金（002275）

五、旅游

麗江旅游（002033）、黃山旅游（600054）、桂林旅游（000978）、西藏旅游（600749）

六、服裝

雅戈?duì)枺?00177）、搜于特（002503）、七匹狼（002029）、探路者（300005）

三 涂料概念股

2015年4月，巴菲特旗下伯克希爾與凱雷達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)后者持有的8.7%的艾仕得涂料系統(tǒng)(Axalta CoatingSystems)股票。

A股市場(chǎng)上，涂料概念股如下：

神劍股份：公司為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的粉末涂料專用聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)，具備年產(chǎn)9.5萬噸聚酯樹脂生產(chǎn)能力，公司聚酯樹脂系列產(chǎn)品長(zhǎng)期為全球涂料龍頭供應(yīng)商阿克蘇諾貝爾，以及海爾、格力、三星、LG等高端客戶提供配套服務(wù)。

金力泰：公司主營(yíng)電泳水性涂料和面漆，電泳和陶瓷等水性涂料產(chǎn)量占公司各類涂料總產(chǎn)品70%以上；

渝三峽A ：公司主營(yíng)油漆涂料生產(chǎn)與銷售，多次參與或主導(dǎo)涂料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。

四 汽車經(jīng)銷商互聯(lián)網(wǎng)+汽車

2015年04月02日專欄作家CHRISTINAROGERS今日撰文指出，巴菲特近日接受采訪時(shí)表示，欲擴(kuò)大汽車經(jīng)銷版圖，稱收購(gòu)汽車經(jīng)銷商只是第一步棋，未來將收購(gòu)更多的經(jīng)銷商，并將長(zhǎng)期投身于汽車事業(yè)，致力于汽車業(yè)務(wù)的收購(gòu)與整合。

A股市場(chǎng)上，同樣從事汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的公司包括物產(chǎn)中大、亞夏汽車、龐大集團(tuán)等。

物產(chǎn)中大：公司近期著手業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，斥資3億打造“車家佳”汽車云服務(wù)平臺(tái)，包含新車銷售、后服務(wù)、二手車、用品、金融、車圈等服務(wù)，其中后服務(wù)是未來發(fā)力重點(diǎn)。

亞夏汽車：公司在4S店業(yè)務(wù)現(xiàn)在處于投入期，同時(shí)公司在汽車金融方面積極布局，業(yè)績(jī)彈性大。

龐大集團(tuán)：公司乘用車4S店品牌結(jié)構(gòu)偏向高端，未來將開拓電商渠道。公司在全國(guó)擁有2萬畝土地，其中60%位于河北省境內(nèi)。

五 新能源汽車

目前巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司持有比亞迪股份H股2.25億股，占已發(fā)行H股股本的28.37%，從2009年7月30日以來。伯克希爾哈撒韋公司未減持過比亞迪股份

六 私人飛機(jī)

2014年9月，巴菲特持有的伯克希爾哈撒韋公司，旗下私人飛機(jī)公司NetJets正式進(jìn)軍中國(guó)。NetJets公司稱，已獲得中國(guó)民用航空局CCAR-135部運(yùn)營(yíng)合格證，即獲得在中國(guó)開展飛機(jī)租賃服務(wù)的許可。

A股市場(chǎng)，相關(guān)概念股可關(guān)注山河智能、中信海直、伊立浦、威海廣泰、川大智勝、哈飛股份等。

七 石油股

去年第四季度，巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾哈撒韋公司減持價(jià)值40億美元的美國(guó)?？松凸竟善?。與此同時(shí)，該公司在2014年大量增購(gòu)了加拿大石油巨頭森科能源公司的四百萬股股票，使得手中的森科股票總數(shù)達(dá)到2200萬股，森科成了伯克希爾哈撒韋公司控股最多的石油公司。而2014年12月14日消息，巴菲特旗下伯克希爾公司后宣布將從Arsenal Capital Partners收購(gòu)Charter Brokerage公司，具體內(nèi)容未予披露。據(jù)伯克希爾介紹，Charter公司是服務(wù)于石油和化工行業(yè)的第三方物流提供商。

一手減持，一手增持，巴菲特對(duì)石油股多空同在的投資行為，說明股神對(duì)石油股的投資還是以公司為主，而不是對(duì)行業(yè)有偏見。

A股市場(chǎng)上，相關(guān)的概念股有中國(guó)石油，中國(guó)石化，杰瑞股份、惠博普和通源石油.

八 科技股

在2000年科技股泡沫中從不投資的巴菲特，目前第四大重倉(cāng)股便是IBM。

A股市場(chǎng)，科技股和互聯(lián)網(wǎng)概念股相當(dāng)多，值得參考。其中億陽(yáng)信通的股東之一便是IBM，可謂是根正苗紅的股神概念股。

拉拉雜雜總結(jié)了那么多，還是那句話，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資要謹(jǐn)慎。股民在跟風(fēng)之余，還是要研究跟風(fēng)股票的真實(shí)價(jià)值，這才是價(jià)值投資大神巴菲特的精髓所在。