招商基金：關(guān)于旗下基金估值變更的公告

招商基金管理有限公司

關(guān)于旗下基金估值變更的公告

招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下基金所持有的中航資本(證券代碼:600705)于2014年8月12日起停牌。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》(第[2008]38號)和基金合同的相關(guān)約定,本公司經(jīng)與基金托管人、會計師事務(wù)所協(xié)商一致,決定自2014年11月11日起,對旗下證券投資基金所持有的該只股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。

待該股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀基金合同和招募說明書。

特此公告并提示。

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