12月行情熱點(diǎn)多中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議激發(fā)三大題材

2013年11月29日 08:21
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

　　張常春/制圖

編者按：時(shí)近年末，A股市場(chǎng)多空激烈博弈。近兩個(gè)交易日多頭連續(xù)發(fā)力，指數(shù)顯露出突破盤(pán)局的跡象。但年末也有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不樂(lè)觀、資金面相對(duì)緊張的隱憂(yōu)，預(yù)計(jì)整體行情呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市特征的可能性較大。而在結(jié)構(gòu)性行情中，各種行業(yè)、會(huì)議信息往往成為熱點(diǎn)題材的催化劑。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議

關(guān)注度：★★★★★

影響板塊：新城鎮(zhèn)化、信息消費(fèi)、海洋經(jīng)濟(jì)等題材股

十八屆三中全會(huì)全面深化改革，《決定》超出市場(chǎng)預(yù)期，勾勒出了中國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)改革的藍(lán)圖。而三中全會(huì)之后，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。據(jù)悉，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將于12月召開(kāi)，屆時(shí)將會(huì)確定明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，并明確明年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)。

三中全會(huì)催生的國(guó)安、土改等改革概念近期走勢(shì)強(qiáng)勁，讓市場(chǎng)人士對(duì)即將召開(kāi)的2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議寄予厚望，節(jié)能環(huán)保、新型城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)等主題投資機(jī)會(huì)有望陸續(xù)嶄露頭角。

有分析人士指出，2014年全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速目標(biāo)下調(diào)的可能性較大，主要考慮的因素包括潛在增長(zhǎng)率、大氣治理、環(huán)境治理等。因此，環(huán)保概念股值得長(zhǎng)期關(guān)注，相關(guān)概念股有：首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中原環(huán)保、龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保等。

另外，城鎮(zhèn)化將成為相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源泉，而政府投資的亮點(diǎn)或在于智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化，這將利好水泥、建材等基建行業(yè)以及建筑節(jié)能、智慧城市等板塊。

在擴(kuò)大居民消費(fèi)需求方面，“信息消費(fèi)”這一新型消費(fèi)領(lǐng)域的拓展，將給信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，政府積極培育信息、旅游、文化、健身、培訓(xùn)、養(yǎng)老、家庭服務(wù)等消費(fèi)熱點(diǎn)，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，也將為上述板塊帶來(lái)交易性機(jī)會(huì)。

據(jù)悉，近日中央各部委就農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式進(jìn)行了密集調(diào)研，代表農(nóng)業(yè)新型生產(chǎn)方式的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)、廢物循環(huán)利用、低毒高效農(nóng)藥和化肥等領(lǐng)域有望獲得政策關(guān)注。種業(yè)、農(nóng)藥、化肥等板塊中涉及生態(tài)農(nóng)業(yè)的相關(guān)個(gè)股近期受到資金青睞。

除了現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，向海洋進(jìn)軍也成為業(yè)內(nèi)共識(shí)?，F(xiàn)代海洋經(jīng)濟(jì)包括為開(kāi)發(fā)海洋資源和依賴(lài)海洋空間而進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)，以及直接或間接為開(kāi)發(fā)海洋資源及空間的相關(guān)服務(wù)性產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，主要包括海洋漁業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋船舶工業(yè)、海鹽業(yè)、海洋油氣業(yè)、濱海旅游業(yè)等。

上海國(guó)資改革

關(guān)注度：★★★★★

影響板塊：上海本地股

近日，有媒體報(bào)道，上海進(jìn)一步深化國(guó)資改革的決定有望于12月推出。而稍早流傳的一份上海國(guó)資高層會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容顯示，此次上海國(guó)資改革將主要立足于國(guó)資委層面，核心在于下放權(quán)力、推行股權(quán)激勵(lì)、修繕考核機(jī)制等。

據(jù)悉，上海國(guó)資新版改革方案著眼于“先行先試”，或?qū)⒃谶M(jìn)一步推進(jìn)國(guó)企成為公眾公司，優(yōu)化完善國(guó)資流動(dòng)平臺(tái)，實(shí)施分類(lèi)管理、分類(lèi)設(shè)置法人治理結(jié)構(gòu)，完善長(zhǎng)效的激勵(lì)約束分配機(jī)制，建立鼓勵(lì)改革創(chuàng)新的容錯(cuò)機(jī)制等方面進(jìn)行創(chuàng)新。

事實(shí)上，業(yè)內(nèi)一直對(duì)上海國(guó)資改革有著很大的預(yù)期，如果本次國(guó)資改革方案出臺(tái)，上海有望成為改革的風(fēng)向標(biāo)，上海本地國(guó)企將有望率先受益。目前，上海本地國(guó)資企業(yè)主要有以下幾個(gè)方面。

1、集團(tuán)資產(chǎn)平臺(tái)相關(guān)個(gè)股：錦江集團(tuán)——錦江股份、錦江投資；華誼集團(tuán)——氯堿化工、三愛(ài)富、雙錢(qián)股份；百聯(lián)集團(tuán)——友誼股份、上海物貿(mào)；光明集團(tuán)——光明乳業(yè)、金楓酒業(yè)、海博股份、上海梅林；儀電集團(tuán)——儀電電子、飛樂(lè)音響、飛樂(lè)股份；電氣集團(tuán)——上海電氣、上海機(jī)電、自?xún)x股份、海立股份、S中紡機(jī)。

2、集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期個(gè)股：上海地產(chǎn)集團(tuán)的中華企業(yè)、金豐投資；上實(shí)集團(tuán)的上實(shí)發(fā)展；久事公司的強(qiáng)生控股；城建集團(tuán)的隧道股份；交運(yùn)集團(tuán)的交運(yùn)股份；建工集團(tuán)的上海建工；華虹集團(tuán)的上海貝嶺；蘭生集團(tuán)的蘭生股份；建材集團(tuán)的棱光實(shí)業(yè)等。

3、區(qū)國(guó)資委旗下個(gè)股：金山區(qū)的金山開(kāi)發(fā)；閘北區(qū)的西藏城投、市北高新；黃浦區(qū)的老鳳祥、新世界；崇明區(qū)的亞通股份；盧灣區(qū)的益民集團(tuán)；靜安區(qū)的上海九百；浦東新區(qū)的上工申貝、浦東建設(shè)。

網(wǎng)絡(luò)安全大會(huì)

關(guān)注度：★★★★★

影響板塊：信息安全

首屆中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全大會(huì)（NSC2013）將于2013年12月11日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行，大會(huì)主題是“全球化的網(wǎng)絡(luò)安全：挑戰(zhàn)和機(jī)遇”。伴隨著移動(dòng)智能終端的普及、虛擬化、大數(shù)據(jù)、云應(yīng)用、BYOD及可穿戴智能設(shè)備的廣泛應(yīng)用，尤其是近期持續(xù)曝光的斯諾登“棱鏡門(mén)”事件，引爆了全社會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息安全的強(qiáng)烈關(guān)注，讓中國(guó)瞬間感受到了安全問(wèn)題的嚴(yán)重性和采用可信產(chǎn)品的重要性。

三中全會(huì)決定設(shè)立國(guó)家安全委員會(huì)，更是將信息安全提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。整個(gè)信息安全產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)也面臨新的國(guó)家政策考驗(yàn)和開(kāi)拓新市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。近年來(lái)，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量也不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，自2007年以來(lái)，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模維持每年15%以上的增速。

國(guó)安概念作為三中全會(huì)改革概念龍頭，除軍工航天外，就是信息安全最受市場(chǎng)青睞。藍(lán)盾股份、美亞柏科等股均曾出現(xiàn)連續(xù)漲停。本周二，信息安全概念股卷土重來(lái)，任子行及同有科技攜手漲停，立思辰、網(wǎng)宿科技、啟明星辰等多股逆市上揚(yáng)。從市場(chǎng)主流觀點(diǎn)來(lái)看，在國(guó)家大力扶持下，信息安全概念股有望反復(fù)活躍。

國(guó)際線路板及電子組裝展覽會(huì)

關(guān)注度：★★★★

影響板塊：電子、智能穿戴

2013國(guó)際線路板及電子組裝展覽會(huì)將于2013年12月4日至6日在深圳會(huì)展中心盛大舉行，本屆展會(huì)規(guī)模為歷屆之冠，將展示最新的設(shè)備、原材料以及技術(shù)解決方案。本屆展會(huì)以“匯聚科技智慧，把脈行業(yè)發(fā)展”為主題，主辦單位期待通過(guò)本次盛會(huì)整合行業(yè)資源、凝聚行業(yè)各界及結(jié)合自身多年來(lái)豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件，引領(lǐng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，電子信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展的“十二五”規(guī)劃以及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略中提到電子產(chǎn)業(yè)需求正快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)電子產(chǎn)品如3G手機(jī)、移動(dòng)電子設(shè)備、液晶、網(wǎng)絡(luò)電視、數(shù)字電視以及電腦替代品的需求大。在今后的數(shù)十年中，中國(guó)線路板及電子組裝市場(chǎng)將保持上升趨勢(shì)。加之近年來(lái)三星、蘋(píng)果、谷歌等業(yè)界巨頭不斷推陳出新，可穿戴智能產(chǎn)品等新型應(yīng)用設(shè)備紛至沓來(lái)，這都為中國(guó)的電子業(yè)公司打開(kāi)了新的藍(lán)海。

從A股市場(chǎng)來(lái)看，本周二，智能穿戴概念股曾掀起漲停潮，康耐特、丹邦科技、中穎電子、上海新陽(yáng)、共達(dá)電聲、九安醫(yī)療等6只股集體漲停，北京君正、科大訊飛、得潤(rùn)電子等多股均大幅上揚(yáng)。諾基亞原技術(shù)高管Kevin Hague日前表示，智能手機(jī)仍將是主要聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備，但其發(fā)展速度已經(jīng)放緩，可穿戴設(shè)備將在未來(lái)2-5年內(nèi)得到大規(guī)模應(yīng)用，也將減少智能手機(jī)的市場(chǎng)份額。

中國(guó)廣州國(guó)際綠色建筑與節(jié)能展覽會(huì)

關(guān)注度：★★★★

影響板塊：建筑節(jié)能

2013中國(guó)廣州國(guó)際綠色建筑與節(jié)能展覽會(huì)將于2013年12月11日至13日在廣州舉行。此次展會(huì)以“綠色建筑，構(gòu)筑未來(lái)”為主題，由建筑設(shè)計(jì)展、節(jié)能示范項(xiàng)目陳設(shè)、節(jié)能創(chuàng)新材料等八大主題展組成。

綠色建筑在中國(guó)正受到前所未有的重視及政府的推動(dòng)。去年至今，中國(guó)政府已連續(xù)頒布了4個(gè)針對(duì)綠色建筑發(fā)展的政府文件，明確提出了未來(lái)綠色建筑發(fā)展目標(biāo)，這意味著中國(guó)未來(lái)將從國(guó)家層面推行綠色建筑，對(duì)減少能源消耗，推動(dòng)節(jié)能型、綠色型和低碳型建筑的發(fā)展意義重大，標(biāo)志著中國(guó)綠色建筑從起步階段正邁向高速發(fā)展階段。綠色建筑將成為中國(guó)“十二五”時(shí)期建筑發(fā)展的主體，也將帶動(dòng)整個(gè)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)悉，2020年前，我國(guó)用于綠色建筑項(xiàng)目的投資將至少達(dá)到1.5萬(wàn)億元，中國(guó)的綠色建筑市場(chǎng)蘊(yùn)藏著非常巨大的商機(jī)。

實(shí)際上，不少建筑節(jié)能概念股今年以來(lái)表現(xiàn)搶眼，先鋒新材、揚(yáng)子新材、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能等股漲幅巨大。本月中旬以來(lái)，建筑節(jié)能概念股再度活躍，先鋒新材已累計(jì)上漲超過(guò)40%，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、揚(yáng)子新材等多股漲幅逾20%。

廣州智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì)

關(guān)注度：★★★★★

影響板塊：智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)

第二屆廣州智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì)將于2013年12月19日至21日在廣州舉辦。本屆展會(huì)包括智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)FRID、智能交通、智能家居及云端技術(shù)五大專(zhuān)題展區(qū)。

全球的城市化進(jìn)程加快，不僅城市數(shù)量急劇增加，而且城市規(guī)模迅速擴(kuò)大，人口、技術(shù)、服務(wù)越來(lái)越集中于城市。城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張，也給城市管理帶來(lái)了越來(lái)越多的矛盾和難題，這就要求城市管理體制與管理理念發(fā)生大的轉(zhuǎn)變。城市管理向精細(xì)化發(fā)展，要協(xié)同管理與協(xié)同服務(wù)，需要有提前預(yù)警的措施和手段，要用信息化、智能化的基礎(chǔ)設(shè)施作為城市管理的支撐。

美國(guó)研究公司ABI Research研究認(rèn)為，投入和支持智能城市計(jì)劃和項(xiàng)目的技術(shù)的全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2010年的80億美元增至2016年的超過(guò)390億美元。這將為全球涉足智慧城市的公司提供巨大的“蛋糕”，而與智慧城市息息相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也將同步取得飛速發(fā)展。

目前，A股市場(chǎng)涉足智慧城市的上市公司，主要集中在智能交通、安防服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。如主營(yíng)出入口管理服務(wù)、立足“智慧社區(qū)”的捷順科技近期漲幅已超過(guò)20%；億通科技、高新興、川大智勝等與智慧城市相關(guān)個(gè)股近期走勢(shì)同樣十分強(qiáng)勁。物聯(lián)網(wǎng)方面，東信和平、上海貝嶺、華工科技等股近期同樣表現(xiàn)不俗。相關(guān)個(gè)股跟隨本屆展會(huì)同步活躍，或是大概率事件。

中國(guó)水博覽會(huì)

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影響板塊：污水處理、水利建設(shè)

中國(guó)第一水行業(yè)盛會(huì)——中國(guó)水博覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際膜與水處理技術(shù)及裝備展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)水博會(huì)）將于2013年12月2日至4日在北京國(guó)家會(huì)議中心拉開(kāi)帷幕。為期三天的展會(huì)由中國(guó)水利部發(fā)起，由中國(guó)水利學(xué)會(huì)、中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)和法蘭克福展覽（上海）有限公司共同主辦。

作為中國(guó)最重要的水行業(yè)展覽會(huì)，中國(guó)水博會(huì)將覆蓋以下領(lǐng)域：水務(wù)及水資源；水利工程；水及污水處理；膜技術(shù)及組件；泵閥管道及相關(guān)設(shè)備；儀器儀表、信息化、自動(dòng)化。

展會(huì)同期將舉辦包括55場(chǎng)會(huì)議、論壇在內(nèi)的一系列現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)，涉及水行業(yè)政策、計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)機(jī)遇等內(nèi)容。主要活動(dòng)包括：第八屆中國(guó)國(guó)際水務(wù)高峰論壇；年度泵閥經(jīng)銷(xiāo)商論壇；水質(zhì)監(jiān)測(cè)與分析會(huì)議；水行業(yè)自動(dòng)化與控制及信息技術(shù)研討會(huì)；水處理膜技術(shù)系統(tǒng)會(huì)議；灌溉行業(yè)大會(huì)；商務(wù)配對(duì)會(huì)。

“十八大報(bào)告”提出確保到2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)，落實(shí)在人民生活水平全面提高，資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)取得重大進(jìn)展。而水處理、水資源再生、水循環(huán)利用等工業(yè)技術(shù)正是當(dāng)今建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的重要措施與手段。

從本周盤(pán)面來(lái)看，部分水利建設(shè)上市公司震蕩走高，如圍海股份、錢(qián)江水利；另外，碧水源等涉足水處理的上市公司也開(kāi)始反復(fù)活躍?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在水博會(huì)召開(kāi)期間，A股市場(chǎng)涉足水資源處理、再生、循環(huán)利用的相關(guān)上市公司有望受到市場(chǎng)關(guān)注，水利建設(shè)及節(jié)水灌溉相關(guān)個(gè)股同樣值得關(guān)注。

中國(guó)（成都）國(guó)際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì)

關(guān)注度：★★★

影響板塊：農(nóng)業(yè)、農(nóng)藥化肥

2013中國(guó)（成都）國(guó)際都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì)將于12月5日至8日在世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦。成都，作為西部地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品流通高地，現(xiàn)正全力推動(dòng)以農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)、生態(tài)有機(jī)高效農(nóng)業(yè)、高端種業(yè)為重點(diǎn)的高端農(nóng)業(yè)發(fā)展。

黨的十八大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動(dòng)、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)”，推動(dòng)形成“工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展”的良好格局。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入水平的穩(wěn)步提高，農(nóng)業(yè)開(kāi)始加速轉(zhuǎn)型。這不僅意味著農(nóng)產(chǎn)品總量與結(jié)構(gòu)平衡的動(dòng)態(tài)調(diào)整，也意味著農(nóng)業(yè)發(fā)展理念、發(fā)展方式、經(jīng)營(yíng)模式的根本轉(zhuǎn)變，“高效、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、安全”將成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基本特征。

值得注意的是，自從“一號(hào)文件”可能聚焦“生態(tài)農(nóng)業(yè)”的消息浮出水面后，A股市場(chǎng)就掀起一股炒作生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股的小高潮。上周五，農(nóng)藥化肥板塊率先井噴，當(dāng)日共有芭田股份、新疆天業(yè)、司爾特、金正大、藍(lán)豐生化、陽(yáng)煤化工、史丹利、新都化工、江山化工等9只農(nóng)藥化肥股齊刷刷漲停。另外，部分涉足生態(tài)農(nóng)業(yè)的上市公司也被資金追捧，民和股份、亞通股份等股均有所表現(xiàn)。

中國(guó)（廣州）健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)

關(guān)注度：★★★

影響板塊：醫(yī)療保健、養(yǎng)老概念

中國(guó)國(guó)際養(yǎng)生保健節(jié)暨同期舉辦的第三屆中國(guó)（廣州）健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、第三屆中國(guó)中藥博覽會(huì)將于2013年12月20日至22日在廣州開(kāi)幕。

健康產(chǎn)業(yè)是具有巨大市場(chǎng)潛力的新興產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療產(chǎn)品、保健用品、營(yíng)養(yǎng)食品、醫(yī)療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢(xún)等多個(gè)與人類(lèi)健康緊密相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。健康產(chǎn)業(yè)是輻射面廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、拉動(dòng)消費(fèi)作用大的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，具有拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)和保障改善民生的重要功能。如今它已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中一大“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。

實(shí)際上，近期A股市場(chǎng)與健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的個(gè)股均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。如10月份的民營(yíng)醫(yī)院概念炒作，復(fù)星醫(yī)藥、開(kāi)元投資、金陵藥業(yè)等股均有不俗表現(xiàn)。11月，養(yǎng)老服務(wù)概念繼續(xù)接力，上海三毛、雙箭股份、金陵飯店等股近期均出現(xiàn)連續(xù)拉升。