各類(lèi)基金收益告負(fù) 偏股基金業(yè)績(jī)分化明顯

2013年07月22日 07:41
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：楊志遠(yuǎn)

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上周，滬深兩市分別下跌2.30%、4.35%。從各規(guī)模指數(shù)來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板逆市走強(qiáng)，上周累計(jì)上漲2.68%；同期中大盤(pán)風(fēng)格指數(shù)都有不同程度下跌，滬深300、中證100跌幅超過(guò)3%。分行業(yè)來(lái)看，僅有信息技術(shù)、電子行業(yè)上漲，房地產(chǎn)、有色、煤炭行業(yè)跌幅居前。債市再度出現(xiàn)回調(diào)，上周中證全債指數(shù)下跌0.35%。中證國(guó)債指數(shù)回調(diào)幅度較大，跌幅為0.46%；企業(yè)債和金融債指數(shù)也有小幅下挫。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)在股票市場(chǎng)回調(diào)帶動(dòng)下，大幅下跌1.34%。

股債雙雙下跌，各類(lèi)型基金收益紛紛告負(fù)。主動(dòng)管理型股票基金和混合基金平均收益率分別為-0.83%和-0.79%。指數(shù)型基金凈值大幅走低，平均收益率為-2.79%。債券型基金凈值亦有下跌，平均收益率為-0.61%。

偏股基金業(yè)績(jī)分化

上周股票型基金收益分化較大，信息電子行業(yè)重倉(cāng)基金仍然為高收益品種，而重倉(cāng)房地產(chǎn)、資源板塊的基金再度低迷，兩極分化愈發(fā)明顯。

上周收益率前三位股票型基金分別為中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)、浦銀安盛紅利精選，收益率為7.80%、6.43%、6.15%。

中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)今年以來(lái)累計(jì)收益率已達(dá)53.49%，在股票型基金中位居首位。根據(jù)最新的季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金從二季度開(kāi)始，股票倉(cāng)位逐步上升至90%以上，抓住了市場(chǎng)較好的建倉(cāng)時(shí)機(jī)。

浦銀安盛紅利精選，重倉(cāng)信息電子行業(yè)，多只重倉(cāng)股表現(xiàn)出色，如博瑞傳播、華平股份等。得益于交叉重倉(cāng)股近期連續(xù)走高，浦銀安盛旗下偏股型基金整體表現(xiàn)不俗，浦銀安盛精致生活、浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上周凈值分別上漲5.20%、5.07%，占據(jù)混合型基金業(yè)績(jī)前兩席。

上周20只傳統(tǒng)封基凈值平均下跌1.21%，整體折價(jià)率略有擴(kuò)張。二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，基金同益、基金金鑫跌幅相對(duì)較淺，而離到期日較遠(yuǎn)的基金豐和、基金久嘉跌幅較深，價(jià)格跌幅均在3%以上。

可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)不佳

債券市場(chǎng)再度出現(xiàn)回調(diào)，債券型基金普遍收益不佳。上周債券型基金中取得正收益的基金僅有6只，可轉(zhuǎn)債基金受股市回調(diào)影響收益居末，純債型基金由于債市疲軟收益連續(xù)走低。

收益率居前的債券基金有華寶興業(yè)收益、華安安心收益、諾安增利等，但收益率均未超過(guò)1%。匯添富可轉(zhuǎn)債、博時(shí)可轉(zhuǎn)債、華安可轉(zhuǎn)債業(yè)績(jī)落后，跌逾3%。

分級(jí)股基凈值普跌

隨著市場(chǎng)震蕩走低，37只分級(jí)股基僅有3只凈值上揚(yáng)，平均凈值下跌2.22%。3只主動(dòng)管理型基金業(yè)績(jī)靠前，中歐盛世成長(zhǎng)、銀華消費(fèi)、南方新興消費(fèi)凈值漲幅分別為2.07%、0.55%、0.28%。房地產(chǎn)、資源品種在短暫反彈后凈值繼續(xù)下行，國(guó)泰房地產(chǎn)、鵬華A股資源、銀華資源凈值分別下跌5.44%、5.03%、4.76%。

激進(jìn)份額的凈值表現(xiàn)主要取決于母基金的凈值表現(xiàn)以及杠桿率的高低，上周37只激進(jìn)份額凈值平均下跌5.03%。母基金表現(xiàn)突出的品種如中歐盛世B、銀華瑞祥、消費(fèi)進(jìn)取凈值漲幅領(lǐng)先。鵬華資源B、銀華鑫瑞跌幅高達(dá)18.25%、14.13%，兩只份額凈值下探至0.4元以下，再度拉響折算警報(bào)。二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，37只激進(jìn)份額中有5只價(jià)格上揚(yáng)，平均價(jià)格下跌3.90%，整體價(jià)格跌幅小于凈值跌幅。中歐盛世B、泰信400B、銀華瑞祥價(jià)格表現(xiàn)居前，其中，中歐盛世B在良好的凈值表現(xiàn)帶動(dòng)下，上周價(jià)格累計(jì)上漲11.02%。

（作者單位：上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心）

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