南京銀行：2012年第三季度報告

2012年10月27日 00:13
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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南京銀行股份有限公司

BANK OF NANJING CO.， LTD. OF NAN

2012 年第三季度報告

(股票代碼：601009)

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

目錄

§1 重要提示 ................................................... 2

§2 公司基本情況 ............................................... 2

§3 銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ............................................... 3

§4 重要事項 ................................................... 5

§5 附錄 ....................................................... 7

1

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

§1 重要提示

1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。

1.2本公司董事共 13 名，全部親自出席本次董事會會議。 13 名，

1.3本公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

1.4本公司董事長林復(fù)、行長夏平，財務(wù)負(fù)責(zé)人及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人劉恩奇聲明：保證本

季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報告期末比上年度

本報告期末上年度期末

期末增減(%)

總資產(chǎn)(千元)332，589，687281，791，69418.03

歸屬于母公司股東的權(quán)益(千元)23，649，47421，643，7659.27

歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)7.977.299.33

年初至報告期期末

比上年同期增減(%)

(1-9 月)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(千元)2，122，120-79.57

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)0.71-79.71

報告期年初至報告期本報告期比上年同期

(7-9 月)期末(1-9 月)增減(%) 注

歸屬于母公司股東的凈利潤(千元)781，2632，965，2363.85

基本每股收益(元)0.261.004.00

扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元)0.261.004.00

稀釋每股收益(元)0.261.004.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)3.3413.01下降 0.42 個百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

3.3112.99下降 0.41 個百分點(diǎn)

益率(%)

注：“本報告期比上年同期增減”是指 2012 年 7-9 月期間相關(guān)財務(wù)指標(biāo)與 2011 年 7-9 月期間相關(guān)財務(wù)

指標(biāo)的比較情況。

非經(jīng)常性損益項目年初至報告期期末金額(千元)

營業(yè)外收入23，972

營業(yè)外支出-10，534

所得稅的影響數(shù)-3，360

合計10，078

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2

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報告期末股東總數(shù)(戶)157，877

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限

股東名稱(全稱)售條件流通股種類

的數(shù)量

南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司408，413，292人民幣普通股

BNP PARIBAS376，520，789人民幣普通股

南京新港高科技股份有限公司333，450，000人民幣普通股

中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司34，708，274人民幣普通股

南京金陵制藥(集團(tuán))有限公司33，800，000人民幣普通股

中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅33，455，719人民幣普通股

江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司33，165，967人民幣普通股

南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司32，256，571人民幣普通股

北京國際信托有限公司-銀馳 9 號證券投資資金信托22，688，272人民幣普通股

華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶20，659，129人民幣普通股

注：2008 年 12 月 3 日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2008]1304 號《關(guān)于南京銀行股份有

限公司國有股東所持股份無償劃轉(zhuǎn)有關(guān)問題的批復(fù)》和 2009 年 6 月 2 日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

銀監(jiān)復(fù)[2009]161 號《中國銀監(jiān)會關(guān)于南京銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的批復(fù)》，同意南京市國有資產(chǎn)投資

管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱“國資集團(tuán)”)持有的南京銀行 245，140，000 股(按 2010 年 6

月 8 日股東登記日送股后為 318，682，000 股)，無償劃轉(zhuǎn)給其獨(dú)資子公司南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公

司(下稱“紫金公司”)。

南京市國資集團(tuán)實(shí)際劃轉(zhuǎn)給紫金公司 212，344，349 股股份(按 2010 年 6 月 8 日股東登記日送股后

現(xiàn)為 276，047，654 股)，尚余 32，795，651 股(按 2010 年 6 月 8 日股東登記日送股后為 42，634，346 股)

待南京市國資集團(tuán)根據(jù)《財政部 國資委 證監(jiān)會 社?；饡P(guān)于印發(fā)<境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充 >

實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法>的通知》采用其他方式履行其轉(zhuǎn)持義務(wù)之后劃轉(zhuǎn)，目前正在履行相關(guān)審

批程序。2010 年配股后，國資集團(tuán)持股 42，634，346 股，占比 1.44%；紫金公司持股持有 355，718，155

股，占比 11.98%。 11.

2012 年 1 月 1 日至今，紫金公司增持本公司股票 10，278，591 股，占比 0.35%。 年 1 月

§3 銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

3.1 公司補(bǔ)充財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣千元

項目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

存款總額209，373，889166，424，285139，724，328

其中：對公活期存款65，050，61362，432，06059，359，385

對公定期存款109，688，00480，395，93061，716，182

活期儲蓄存款9，652，2217，735，5426，190，026

定期儲蓄存款24，729，42715，619，11312，359，405

3

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其他存款253，624241，64099，330

貸款總額121，937，074102，804，96983，891，660

其中：對公貸款98，510，91682，065，52070，218，900

個人貸款18，621，90016，833，24512，478，244

貼現(xiàn)4，804，2583，906，2041，194，516

同業(yè)拆入5，482，5559，477，6176，318，314

貸款損失準(zhǔn)備3，260，4572，601，1351，902，192

單位：人民幣千元

項目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

資本凈額25，487，00625，498，10919，074，417

核心資本凈額19，971，48120，038，31917，922，562

附屬資本凈額6，345，4286，203，2741，605，906

扣減項1，659，8051，486，968908，101

加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)凈額188，657，484168，253，765127，789，456

核心資本充足率(%)10.4511.7613.75

資本充足率(%)13.3414.9614.63

3.2 公司補(bǔ)充財務(wù)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

主要指標(biāo)(%)

值期末平均期末平均期末平均

資產(chǎn)利潤率-1.291.371.291.321.251.38

資本利潤率-17.4618.5515.8716.1414.9718.04

資本充足率≥813.3413.4414.9613.0514.6312.20

核心資本充足率≥410.4510.5411.7611.6513.7511.25

不良貸款率≤150.780.760.780.840.971.05

人民幣≤7558.0057.6261.5159.0659.3559.01

存貸款比

外幣≤8568.8263.3286.7896.70178.28153.43

例

本外幣58.2457.6761.7759.3960.0459.66

人民幣≥2543.5739.4739.2140.9740.2437.92

資產(chǎn)流動

性比例

外幣≥60114.7352.4615.7246.8036.3156.39

拆入資金比≤42.644.565.743.964.513.49

拆借資金

拆出資金比≤85.204.835.263.581.571.19

4

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利息回收率-99.3699.2899.4099.2399.0598.44

單一最大客戶貸款比例≤102.472.482.282.903.104.37

最大十家客戶貸款比例≤5018.8419.0918.9723.6825.1835.10

撥備覆蓋率-341.28343.58323.98283.75234.71210.94

成本收入比-30.0128.5130.9730.0030.4627.91

3.3 五級分類情況

單位：人民幣千元

2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日占比與上

年同期增

五級分類

占比減比例(百

金額占比(%)金額占比(%)金額

(%)分點(diǎn))

正常類117，328，41096.2298，785，39896.0980，630，19096.11-0.19

關(guān)注類3，653，2963.003，216，7053.132，451，0382.920.23

次級類532，1280.44372，7310.36330，4950.390.10

可疑類343，5630.28362，7030.35381，0590.46-0.13

損失類79，6770.0667，4320.0798，8780.12-0.01

總額121，937，074100102，804，96910083，891，660100-

§4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)變動超過 30%的情況及原因

單位：人民幣千元

較上年度期末/

主要會計項目報告期末上年同期原因說明

(%)

證券投資-貸款及應(yīng)收款項21，907，37438.85他行理財產(chǎn)品投資增加

遞延所得稅資產(chǎn)491，42935.71貸款減值的時間性差異

其他資產(chǎn)781，339224.86結(jié)算掛賬增加

拆入資金5，482，555-42.15境內(nèi)銀行拆入減少

應(yīng)付職工薪酬822，13353.73待兌付績效工資增加

應(yīng)交稅費(fèi)520，924-31.84待繳稅款減少

存款增加，利率提高，計提存款

應(yīng)付利息2，685，58253.59

利息增加

應(yīng)付債券10，283，11094.70發(fā)行 50 億金融債券

其他負(fù)債1，511，40963.90資金清算掛賬增加

5

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未分配利潤7，088，10541.38凈利潤增長

手續(xù)費(fèi)及傭金收入734，23532.60投行、結(jié)算等中間業(yè)務(wù)收入增加

貸款、存放同業(yè)及債券利息收入

利息收入12，331，26233.34

增加

利息支出6，611，85544.51存款利息支出增加

投資收益380，228302.04債券差價收入增加

公允價值變動收益-16，24960.19交易性債券市值上升

資產(chǎn)減值損失671，65942.73貸款增加，行業(yè)風(fēng)險增加

其他綜合收益-68，84758.32可供出售債券市值上升

4.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1)近日接到監(jiān)管部門批復(fù)，核準(zhǔn)禹志強(qiáng)先生公司監(jiān)事長任職資格(蘇銀監(jiān)復(fù)【2012】

548 號)，張援朝先生(蘇銀監(jiān)復(fù)【2012】547 號)、朱增進(jìn)先生(蘇銀監(jiān)復(fù)【2012】369

號)公司獨(dú)立董事任職資格。

(2)根據(jù)中國銀監(jiān)會南通監(jiān)管分局(通銀監(jiān)復(fù)〔2012〕92 號)《關(guān)于南京銀行股份

有限公司啟東支行的批復(fù)》，啟東支行于 2012 年 7 月 11 日正式開業(yè)。 2012 年

(3)根據(jù)中國銀監(jiān)會上海監(jiān)管局(滬銀監(jiān)復(fù)〔2012〕434 號)《關(guān)于同意南京銀行股

份有限公司上海靜安支行開業(yè)的批復(fù)》，上海靜安支行于 2012 年 7 月 27 日正式開業(yè)。 2012 年

(4)根據(jù)中國銀監(jiān)會蘇州監(jiān)管分局(蘇州銀監(jiān)復(fù)〔2012〕315 號)《蘇州銀監(jiān)分局關(guān)

于南京銀行股份有限公司常熟支行開業(yè)的批復(fù)》，常熟支行于 2012 年 8 月 8 日正式開業(yè)。 2012 年

(5)根據(jù)中國銀監(jiān)會無錫監(jiān)管分局(錫銀監(jiān)復(fù)〔2012〕174 號)《無錫銀監(jiān)分局關(guān)于

南京銀行股份有限公司無錫新區(qū)支行開業(yè)的批復(fù)》，無錫新區(qū)支行于 2012 年 9 月 28 日正

式開業(yè)。

(6)根據(jù)中國銀監(jiān)會北京監(jiān)管局(京銀監(jiān)復(fù)〔2012〕546 號)《北京銀監(jiān)局關(guān)于籌建

南京銀行股份有限公司北京呼家樓支行的批復(fù)》，北京呼家樓支行于 2012 年 7 月 25 日獲

批籌建。

(7)根據(jù)中國銀監(jiān)會江蘇監(jiān)管局(蘇銀監(jiān)復(fù)〔2012〕535 號)《江蘇銀監(jiān)局關(guān)于籌建

南京銀行股份有限公司張家港支行的批復(fù)》，張家港支行于 2012 年 9 月 20 日獲批籌建。 2012 年

4.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況

南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司、南京新港高科技股份有限公司

出具了避免同業(yè)競爭的承諾。

6

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

2007 年 6 月 8 日，巴黎銀行出具《承諾函》，同意與持有公司類似股權(quán)比例的中國股

東享有同等的地位，承諾自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起，放棄與公司《戰(zhàn)略聯(lián)盟

合作協(xié)議》項下包括“巴黎銀行持續(xù)持股”、“需磋商事項”及“巴黎銀行的代表與借調(diào)

人員”等條款規(guī)定的相關(guān)特殊權(quán)力的行使。

上述承諾均得到嚴(yán)格履行。

4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅

度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

4.5 證券投資情況

□適用 √不適用

南京銀行股份有限公司

法定代表人:林復(fù)

2012 年 10 月 25 日

§5 附錄

7

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

資 產(chǎn):2012年9月30日2011年12月31日

現(xiàn)金及存放中央銀行款項38，556，596，266.3332，840，607，611.48

存放同業(yè)款項22，166，129，106.9520，861，716，215.44

拆出資金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融資產(chǎn)7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融資產(chǎn)56，720，095.2171，432，945.66

買入返售金融資產(chǎn)52，196，510，978.0640，836，242，709.57

應(yīng)收利息2，384，022，983.661，960，647，884.66

發(fā)放貸款和墊款118，676，616，689.44100，203，833，825.78

可供出售金融資產(chǎn)27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投資26，445，318，144.4125，303，838，988.10

證券投資-貸款及應(yīng)收款項21，907，373，614.4615，777，525，150.57

長期股權(quán)投資1，659，804，892.851，486，967，817.40

固定資產(chǎn)及在建工程1，929，873，494.251，901，626，529.07

無形資產(chǎn)85，028，510.7780，383，850.74

遞延所得稅資產(chǎn)491，428，930.23362，112，472.16

其他資產(chǎn)781，338，615.79240，512，779.29

資產(chǎn)總計332，589，686，852.31281，791，694，796.64

負(fù)債及股東權(quán)益

負(fù) 債:

向中央銀行借款180，000，000，00180，000，000，00

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項54，434，529，735.0943，554，913，161.23

拆入資金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融負(fù)債92，423，107.4784，475，675.91

賣出回購金融資產(chǎn)款23，366，066，949.4431，014，936，678.13

吸收存款209，373，888，956.39166，424，285，089.56

應(yīng)付職工薪酬822，133，375.62534，794，149.25

應(yīng)交稅費(fèi)520，923，634.70764，239，012.26

應(yīng)付利息2，685，581，849.811，748，534，997.35

應(yīng)付債券10，283，109，625.005，281，490，000.00

遞延所得稅負(fù)債--

其他負(fù)債1，511，408，992.06922，139，274.86

負(fù)債合計308，752，621，646.58259，987，425，438.55

股東權(quán)益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

資本公積10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公積1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般風(fēng)險準(zhǔn)備1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利潤7，088，105，075.305，013，549，479.70

歸屬于母公司股權(quán)權(quán)益合計23，649，473，840.9321，643，764，863.07

少數(shù)股東權(quán)益187，591，364.80160，504，495.02

股東權(quán)益合計23，837，065，205.7321，804，269，358.09

負(fù)債和股東權(quán)益總計332，589，686，852.31281，791，694，796.64

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

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資產(chǎn)負(fù)債表

單位名稱：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

資產(chǎn):2012年9月30日2011年12月31日

現(xiàn)金及存放中央銀行款項38，012，006，614.4432，434，117，318.93

存放同業(yè)款項21，916，942，569.5420，873，738，182.95

拆出資金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融資產(chǎn)7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融資產(chǎn)56，720，095.2171，432，945.66

買入返售金融資產(chǎn)52，196，510，978.0640，836，242，709.57

應(yīng)收利息2，377，252，718.931，954，242，579.94

發(fā)放貸款及墊款115，466，361，807.2597，708，549，451.70

可供出售的金融資產(chǎn)27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投資26，445，318，144.4125，303，838，988.10

貸款及應(yīng)收款項21，907，373，614.4615，777，525，150.57

長期股權(quán)投資1，791，404，892.851，618，567，817.40

固定資產(chǎn)及在建工程1，899，836，869.201，872，302，345.15

無形資產(chǎn)84，598，894.6780，143，545.91

遞延所得稅資產(chǎn)483，416，515.56354，100，057.16

其他資產(chǎn)770，623，669.48234，465，794.71

資產(chǎn)總計328，661，291，913.96278，983，512，904.47

負(fù)債及股東權(quán)益

負(fù)債:

同業(yè)存放款項54，688，920，125.7443，672，569，948.59

拆入資金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融負(fù)債92，423，107.4784，475，675.91

賣出回購金融資產(chǎn)款23，245，395，736.8630，874，051，268.75

吸收存款205，785，656，482.87164，054，952，088.20

應(yīng)付職工薪酬820，487，853.35528，558，359.55

應(yīng)交稅費(fèi)509，850，489.51748，603，395.26

應(yīng)付利息2，655，635，113.161，728，907，509.65

應(yīng)付債券10，283，109，625.005，281，490，000.00

遞延所得稅負(fù)債--

其他負(fù)債1，508，187，424.43921，217，958.25

負(fù)債合計305，072，221，379.39257，372，443，604.16

股東權(quán)益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

資本公積10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公積1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般風(fēng)險準(zhǔn)備1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利潤7，027，701，768.944，980，853，916.94

所有者權(quán)益合計23，589，070，534.5721，611，069，300.31

負(fù)債和所有者權(quán)益合計328，661，291，913.96278，983，512，904.47

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

合并利潤表

單位名稱:南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、營業(yè)收入2，035，460，044.771，779，150，319.616，807，475，259.255，269，932，544.25

利息凈收入1，874，927，813.911，607，092，140.525，719，406，367.874，672，723，296.11

利息收入4，172，766，645.903，539，253，850.3612，331，261，689.249，248，181，752.73

利息支出2，297，838，831.991，932，161，709.846，611，855，321.374，575，458，456.62

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入215，298，889.37179，917，002.61704，394，163.20524，688，826.88

手續(xù)費(fèi)及傭金收入227，530，373.33189，415，749.77734，235，149.97553，718，079.88

手續(xù)費(fèi)及傭金支出12，231，483.969，498，747.1629，840，986.7729，029，253.00

投資收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：對聯(lián)營企業(yè)和

合營企業(yè)的投資收益59，361，348.7664，234，766414210，397，075.44171，109，110.94

公允價值變動收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

匯兌收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他業(yè)務(wù)收入2，460，494.961，540，965.538，364，966.845，055，282.45

二、營業(yè)支出1，100，837，022.20879，432，713.653，173，199，533.582，426，120，717.23

營業(yè)稅金及附加148，356，722.76133，996，514.83458，064，489.31360，416，195.65

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)748，894，648.84556，357，055.942，042，868，292.721，594，748，506.65

資產(chǎn)減值損失203，453，979.49189，008，150.88671，659，332.74470，569，434.93

其他業(yè)務(wù)成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三、營業(yè)利潤934，623，022.57899，717，605.963，634，275，725.672，843，811，827.02

加:營業(yè)外收入21，244，675.8425，569，709.1223，971，916.6832，187，946.87

減:營業(yè)外支出3，469，096.192，675，727.4310，533，727.406，010，141.06

四、利潤總額952，398，602.22922，611，587.653，647，713，914.952，869，989，632.83

減:所得稅費(fèi)用161，553，994.22163，161，342.62655，391，491.13512，121，078.50

五、凈利潤790，844，608.00759，450，245.032，992，322，423.822，357，868，554.33

歸屬于母公司股東的凈

利潤781，263，049.66752，335，468.382，965，235，553.872，341，632，973.45

少數(shù)股東損益9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.251.000.79

(二)稀釋每股收益0.260.251.000.79

七、其他綜合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、綜合收益總額531，995，728.20666，331，003.212，923，475，806.062，192，680，799.34

(一)歸屬于母公司所

有者的綜合收益總額522，414，169.86659，216，226.562，896，388，936.112，176，445，218.46

(二)歸屬于少數(shù)股東

的綜合收益總額9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

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利 潤 表

單位名稱：南京銀行股份有限公司單位 ：人民幣元

項目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、營業(yè)收入1，992，285，941.741，747，305，283.076，680，140，660.965，185，042，578.06

利息凈收入1，831，548，275.421，575，578，992.035，592，305，387.974，591，158，596.49

利息收入4，109，342，829.593，488，670，052.2112，151，939，427.339，132，429，450.18

利息支出2，277，794，554.171，913，091，060.186，559，634，039.364，541，270，853.69

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入215，506，587.03179，587.403.76704，165，886.03521，370，455.73

手續(xù)費(fèi)及傭金收入227，735，730.49188，752，178.59734，002，676.10550，064，115.40

手續(xù)費(fèi)及傭金支出12，229，143.469，164，774.8329，836，790.0728，693，659.67

投資收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：對聯(lián)營企業(yè)和

合營企業(yè)的投資收益59，361，348.7664，234，766414210，397，075.44171，109，110.94

公允價值變動收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

匯兌收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他業(yè)務(wù)收入2，458，232.761，538，676.338，359，625.625.048，387.03

二：營業(yè)支出1，069，269，596.11844，792，143.723，104，804，100.202，362，969，216.96

營業(yè)稅金及附加145，775，551.57133，027，954.78450，528，049.82355，615，306.99

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)736，524，865.19547，980，024.282，009，287，507.251，572，024.625.39

資產(chǎn)減值損失186，837，508.24163，713，172.66644，381，124.32434，942，704.58

其他業(yè)務(wù)成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三：營業(yè)利潤923，016，345.63902，513，139.353，575，336，560.762，822，073，361.10

加：營業(yè)外收入7，008，675.843，619，109.129，717，916.6810，236，346.87

減：營業(yè)外支出3，469，096.192，575，727.4310，400，047.405，910，141.06

四、利潤總額926，555，925.28903，556，521.043，574，654，430.042，826，399，566.91

減：所得稅費(fèi)用155，093，324.99158，473，580.55637，126，619.91501，340，928.04

五、凈利潤771，462，600.29745，082，940.492，937，527，810.132，325，058，638.87

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.250.990.78

(二)稀釋每股收益0.260.250.990.78

七、其他綜合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、綜合收益總額512，613，720.49651，963，698.672，868，681，192.372，159，870，883.88

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

合并現(xiàn)金流量表

編制單位：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2012年1-9月2011年1-9月

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額53，779，220，440.6922，572，573，373.07

向中央銀行借款凈增加額-100，000，000，00

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額-11，010，466，344.07

收取利息和手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金12，710，881，969.458，955，149，002.23

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金621，087，314.43130，075，071.16

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計67，111，189，724.5742，768，263，790.53

客戶貸款及墊款凈增加額19，154，938，228.2414，057，470，640.97

存放央行和同業(yè)款項凈增加額11，498，336，817.879，744，891，497.71

向其他金融機(jī)構(gòu)拆出資金凈增加額25，030，928，345.37-

支付利息和手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金5，702，712，087.623，810，552，033.18

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金940，626，988.41797，489，134.57

支付的各項稅費(fèi)1，477，541，784.37954，156，358.80

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1，183，985，853.383，014，894，769.80

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計64，989，070，105.2632，379，454，435.03

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2，122，119，619.3210，388，809，355.50

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投資收益收到的現(xiàn)金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-148，561.20

投資活動現(xiàn)金流入小計372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投資支付的現(xiàn)金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金201，122，677.27242，618，319.44

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金153，415.07

投資活動現(xiàn)金流出小計383，283，866，343.70397，872，509，200.12

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-10，767，680，276.22-9，173，064，081.68

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金--

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金5，000，000，000，00-

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--

籌資活動現(xiàn)金流入小計5，000，000，000，00-

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金--

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--

籌資活動現(xiàn)金流出小計890，679，958.20593，786，638.80

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、匯率變動對現(xiàn)金的影響8，305，343.60-38，507，604.99

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-4，527，935，271.51583，451，030.03

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額16，327，599，169.529，154，146，698.04

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額11，799，663，898.019，737，597，728.07

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

12

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

現(xiàn)金流量表

編制單位：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2 0 1 2 年1 - 9 月2 0 1 1 年1 - 9 月

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額52，747，054，571.8221，976，924，554.75

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額-11，010，466，344.07

收取利息和手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金12，532，009，936.748，837，184，621.38

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金605，262，218.6879，856，174.98

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計65，884，326，727.2441，904，431，695.18

客戶貸款及墊款凈增加額18，412，689，511.7113，432，993，747.75

存放央行和同業(yè)款項凈增加額11，343，663，276.069，679，012，838.97

向其他金融機(jī)構(gòu)拆出資金凈增加額25，010，714，148.57-

支付利息和手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金5，661，123，600.923，785，222，058.13

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金918，510，255.01786，443，869.62

支付的各項稅費(fèi)1，446，573，470.87942，950，089.86

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1，169，037，934.862，999，718，298.81

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計63，962，312，198.0031，626，340，903.14

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1，922，014，529.2510，278，090，792.04

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投資收益收到的現(xiàn)金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-148，561.20

投資活動現(xiàn)金流入小計372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投資支付的現(xiàn)金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金195，651，909.65238，704，573.98

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金153，415.07-

投資活動現(xiàn)金流出小計383，278，395，576.08397，868，595，454.66

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-10，762，209，508.60-9，169，150，336.22

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金--

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金5，000，000，000，00-

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--

籌資活動現(xiàn)金流入小計5，000，000，000，00-

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金--

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金--

籌資活動現(xiàn)金流出小計890，679，958.20593，786，638.80

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、匯率變動對現(xiàn)金的影響8，305，343.60-38，507，604.99

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-4，722，569，593.96476，646，212.03

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額16，203，543，531.079，048，041，037.30

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額11，480，973，937.119，524，687，249.33

法定代表人：林復(fù)行長：夏平財務(wù)負(fù)責(zé)人：禹志強(qiáng)

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[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：現(xiàn)金 南京 活動 小計 

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