五指標透露先機社?；瘘c兵十大潛力股(名單)(5)

2012年08月13日 05:30
來源：證券日報

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廣宇集團動態(tài)市盈率7.82倍

在2012年中報業(yè)績披露中可見，社保基金重倉股中，廣宇集團是深市市盈率(TTM)最低的為7.82倍。

據(jù)《證券日報》研究中心和同花順I(yè)FIND統(tǒng)計顯示，2012年中報顯現(xiàn)，社?；鸪钟袕V宇集團1465.56萬股，比上期增加了244.26萬股，持股市值為3902.79萬元，持股市值增加了185.64萬元，占流通股比例3.38%。目前，廣宇集團最新價為4.51元，有36家機構予以評級。

目前，公司實現(xiàn)每股收益為0.19元，每股凈資產(chǎn)為2.8元，每股公積金0.368元，每股未分配利潤為1.2934元，每股經(jīng)營現(xiàn)金流為-0.35元，主營收入同比增長3.86%，凈利潤同比增長102.54%，凈資產(chǎn)收益率為6.72%。

2012年公司中報披露顯示，預計2012年1-9月凈利潤9549--12487萬元，同比增長30-70%(上年同期凈利潤7346萬元)原因主要是公司2012年前三季度結轉銷售產(chǎn)生的利潤預計比上年有一定增長。

從機構持倉來看，2012年中報披露，股東人數(shù)較上期略有增長，人均持股數(shù)同比上升系2012年6月10轉增2股所致。十大流通股東中有2家基金1家保險合計持有1794萬股。

從基本面看，公司具有超過20年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，以開發(fā)性價比高普通中檔商品住宅和經(jīng)營具有穩(wěn)定現(xiàn)金流商業(yè)物業(yè)為主業(yè)，將主營業(yè)務向更多二、三線城市擴張。

據(jù)悉，2012上半年公司累計新開工面積25.24萬平方米，新開工項目為杭州的武林外灘項目和肇慶星湖名郡的西湖新筑三期項目，新開工面積完成年度計劃的68.2%。公司共有6個在建項目，總在建面積83.6萬平方米。公司累計竣工面積2.8萬平方米，累計簽約銷售合同金額5.85億元。2012上半年銷售計劃完成率較低主要系公司上半年新開盤項目較少，公司下半年推盤量預計將超過上半年。

投資策略方面，中金公司表示，維持2012年盈利預測，但下調(diào)2013年盈利預測至每股0.48元。公司股價對應2012年內(nèi)、2013年市盈率分別為7.9和9.1倍，對2013年凈資產(chǎn)值有14%的溢價，公司估值并不便宜，而未來業(yè)績面臨不確定性，維持2中性”的評級。

海通證券認為，2012年上半年公司實現(xiàn)簽約銷售額5.85億元，僅完成年初目標的34%。銷售較少的主要原因是上半年公司可售資源相對較少。新開工方面公司順利推進。上半年公司共實現(xiàn)新開工面積25.24萬平，完成年初所計劃的8%。較好的新開工狀況保證公司下半年將有較多可售資源。公司小額貸款公司具備金融創(chuàng)新概念，未來有望受益于金融創(chuàng)新改革。預計公司2012、2013年每股收益分別是0.62元和0.76元。按照4.42元的價格，對應2012年市盈率為7.12倍，2013年市盈率為5.82倍。看好公司未來成長性，給予2012年10倍市盈率，對應目標價為6.2元和維持“買入”評級。

酒鬼酒持股市值2.66億元

在目前已公布中報的上市公司中，有83家上市公司成為社保重倉股，據(jù)《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在社保重倉的深市上市公司中，酒鬼酒獲社保持股市值為26603.1萬元。值得注意的是，酒鬼酒是社保2012年中期新建倉的深市股，本期社保持股數(shù)量達507.69萬股。

公司是湖南省唯一的酒類上市公司，主營生產(chǎn)、銷售酒鬼酒、湘泉酒、內(nèi)參酒等系列白酒產(chǎn)品，公司主業(yè)規(guī)模突出，具備2萬多噸的白酒生產(chǎn)能力。公司已形成了以內(nèi)參酒、洞藏酒鬼酒為標桿型超高端產(chǎn)品、以新酒鬼為效益型主導核心產(chǎn)品、以新湘泉為覆蓋型中低檔產(chǎn)品的產(chǎn)品架構。

2012年半年報披露，2012年1-6月凈利潤大幅增長主要原因系銷售收入大幅增長，產(chǎn)品結構中加大了中高檔產(chǎn)品的銷售力度，華東、華南及其他地區(qū)市場開發(fā)力度加大，成本費用得到有效控制，導致凈利潤大幅增長。

湘財證券表示，品質(zhì)提升+產(chǎn)品結構清晰+品牌記憶喚醒+優(yōu)質(zhì)本土市場成就公司恢復性高增長。預計公司2012年至2014年收入分別為20.49億元、31.35億元、42.19億元，對應的歸屬母公司股東凈利潤為5.66億元、9億37億元、13.38億元，每股收益為1.74元、2089元、4年12元，對應的市盈率為29.47倍、17.78倍、12年46倍，維持公司評級至“買入”，目標價約為81元。