基金回報率首尾相差23.21% 前十榜單九變臉

2012年07月02日 05:09
來源：證券日報

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-本報記者 隋文靖

上半年行情在上周結(jié)束，基金半年度業(yè)績也隨之了然。

據(jù)WIND資訊最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，主動管理偏股混合型基金在今年上半年平均回報率為4.49%，超越同期大盤3.31個百分點(diǎn)(同期上證指數(shù)累計(jì)上漲1.18%)。其中，富國天瑞強(qiáng)勢精選基金以17.5%的回報率拔得頭籌，與業(yè)績墊底的上海某公司旗下的行業(yè)精選基金首尾相差23.21個百分點(diǎn)。

究其業(yè)績?nèi)绱藨沂獾脑?，天相投顧表示，富國天瑞?qiáng)勢精選基金的資產(chǎn)配置相對穩(wěn)定，精選低估值且業(yè)績增長穩(wěn)定的績優(yōu)藍(lán)籌股并長期持有是業(yè)績表現(xiàn)出色的主要原因。關(guān)于上海某公司旗下基金業(yè)績落后，該公司對《證券日報》基金周刊解釋稱，這只基金在年初時更換了基金經(jīng)理，新任基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)還不豐富，沒有把握好市場的節(jié)奏。

平均回報4.25%

首尾相差23.21個百分點(diǎn)

《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，可比135只主動管理偏股混合型基金平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.25%，跑贏同期大盤3.07個百分點(diǎn)。

具體看來，在可比135只偏股混合型基金中，富國基金公司旗下的富國天瑞強(qiáng)勢精選基金區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.5%，位居135只偏股基金榜首，同期回報率超過10%的基金還有中銀收益、交銀主題優(yōu)選、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、中銀藍(lán)籌精選、銀華和諧主題和國聯(lián)安小盤精選，今年“中考”成績分別為15.66%、12.98%、12.98%、11.21%、11.05%和10.06%。其中，中銀和公司旗下2只基金列席。

天相投顧表示，富國天瑞強(qiáng)勢精選基金的資產(chǎn)配置相對穩(wěn)定，長期偏好具有較高安全邊際的價值藍(lán)籌板塊，體現(xiàn)出中盤價值風(fēng)格，并且堅(jiān)持價值投資理念，精選低估值且業(yè)績增長穩(wěn)定的績優(yōu)藍(lán)籌股并長期持有是業(yè)績表現(xiàn)出色的主要原因。

而“中考”成績墊底的是上海某公司旗下的行業(yè)精選基金，上半年回報率僅為-5.71%，與榜首的富國天瑞強(qiáng)勢精選基金相差23.21個百分點(diǎn)。

該公司人士對此表示，旗下行業(yè)精選基金在今年年初時剛剛更換了基金經(jīng)理，而新任基金經(jīng)理較為年輕，且是第一次掌管開放式基金，經(jīng)驗(yàn)還不豐富，加之今年市場份額轉(zhuǎn)化較快，并且這只基金去年的業(yè)績也不是很好，所以也給這位新人施加了很多的壓力，在上半年行情中，沒有把握好市場的節(jié)奏，導(dǎo)致目前業(yè)績落后。

前十榜單九變臉

華商企業(yè)領(lǐng)先位次上升快

《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)遺憾地發(fā)現(xiàn)，在今年的“期中考試“中考去年成績躋身前十強(qiáng)的偏股型基金，僅富國天瑞強(qiáng)勢精選基金駐守，其余9只全部換臉。

而值得欣慰的是，經(jīng)歷今年上半程的震蕩，成功脫離去年業(yè)績后1/3陣營的普通股票型基金共有包括上投摩根中國優(yōu)勢、廣發(fā)大盤成長等12只，涉及9家基金公司。其中，大成基金旗下3只基金列席，華商基金旗下也有2只基金躋身。

具體看來，華商基金公司旗下的華商領(lǐng)先企業(yè)基金，去年全年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-33.4%，今年上半年回報率上升至8.83%，排名從去年的倒數(shù)第5名，躥升至目前的第15名，業(yè)績從后1/3陣營提升至前1/3陣營，排名上升107個位次，是135只主動管理普通股票型基金上半年中，業(yè)績排名上升最快的一只。

而與上述基金境遇相反的是，共有6只偏股基金從去年業(yè)績前1/3陣營跌落至今年的后1/3，涉及6家基金公司。

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