投資大鱷索羅斯告別對(duì)沖基金“隱而未退”

2011年07月27日 20:00
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰衛(wèi)視7月27日《金石財(cái)經(jīng)》節(jié)目播出“投資大鱷索羅斯告別對(duì)沖基金‘隱而未退’”，以下為文字實(shí)錄：

曾?s漪：說美元的購買力下降，自然是對(duì)所有的持有者是跌了一壇。但是呢好像除了美元之外，我們可以去換歐元、日元、英鎊，但是想來想去，投資者都知道這些好像都可以投資，但是最后好像都不向美元還是比較保值。

石齊平：看起來這幾天奧巴馬跟博納是真的有點(diǎn)動(dòng)肝火了。雙方面都談不攏，我剛才前面講，這到底是是一個(gè)路線之爭，還是一個(gè)黨，還是一個(gè)利益之爭。就路線之爭來講，共和黨跟民主黨過去基本上在經(jīng)濟(jì)發(fā)展政府的角色上，確實(shí)是有相當(dāng)不同的看法，就共和黨來講，它不是希望有一個(gè)大的政府，所以它不希望你有很多的支出。所以你現(xiàn)在造成這么大的赤字，你有必須要減少支出、赤字，

但是奧巴馬或者是民主黨方面就說，我可以減少赤字，但是我不能減少支出，但是我有一個(gè)辦法，我可以加稅。但是加稅實(shí)際上又變成一個(gè)大政府的概念。所以其實(shí)兩種方式，最終的一個(gè)結(jié)果都會(huì)拖累你的經(jīng)濟(jì)增長，但是就在一個(gè)大政府跟小政府上面，雙方面有點(diǎn)南轅北轍，就這個(gè)意義上來講，是一個(gè)路線之爭。但是跳開來，何嘗又不是一個(gè)利益之爭呢？你說他明年要競選連任了，共和黨跟民主黨不會(huì)在這個(gè)地方較近嗎？所以通常也會(huì)在，奧巴馬我相信火大也就在這個(gè)地方了。

所以它既是路線之爭，又是利益之爭，又是權(quán)利之爭。

曾?s漪：是，那么現(xiàn)在影響最大的就是美元，對(duì)于投資者來說，信心是不斷的下跌的，美元兌歐元啊，今天歐元回升到了1.45的水平，日元更是繼續(xù)往上升，升到了77.54的水平。

美國在提高舉債上限的僵局陷入的焦灼狀態(tài)，還有美元匯價(jià)的壓力，美元匯指數(shù)觸及三個(gè)月來的低位。

美元不斷的貶值，所以我們看到今天美元兌日元跌成了78日元的水平，對(duì)澳元也觸及29年的新低，對(duì)新西蘭也一度近30年的低位，對(duì)澳元人民幣更是創(chuàng)2005年匯改以來的新低。而金價(jià)再創(chuàng)歷史新高，1625.24美元的水平了。

亞洲貨幣在這兩天是全線的攀升，那么對(duì)于港元來說，由于掛鉤美元，當(dāng)然港元也就繼續(xù)跟著下跌。

表現(xiàn)資金的流向方面，由于美元弱，所以資金就到處的流竄。

現(xiàn)在中國買家就開始擔(dān)心，金價(jià)已經(jīng)到了1625美元的水平了，還會(huì)再上升嗎，你是不是敢繼續(xù)的持有。金融時(shí)報(bào)今天就說，中國買家開始擔(dān)心金價(jià)過高了。

中文網(wǎng)的何莉就報(bào)導(dǎo)說，目前中國是世界第二大黃金消費(fèi)國，以往過去一年里面，中國的石油黃金需求大幅度增加，很多人就是買金條，去投資，又作為投資禮的禮物，但是現(xiàn)在揚(yáng)子晚報(bào)刊登了一篇文章說。

在無錫的中山路上面的金店，好多人把黃金變現(xiàn)，市民現(xiàn)在這個(gè)變現(xiàn)黃金多了起來的，這些人大多是去年年底跟今年年初購進(jìn)黃金的。算起來他們已經(jīng)賺了不少。無錫有620萬人，全年市民估計(jì)買了7.3噸的進(jìn)金飾品，還有金條。

花旗的分析師在昨天說，由于供應(yīng)增加，需求又轉(zhuǎn)弱，今年第三季度銀的價(jià)格會(huì)在美盎司30美元上方維持區(qū)間波動(dòng)的格局，之后會(huì)在年底的時(shí)候，再度回落。

被成為是對(duì)沖基金大額，在金融市場上一出手大家就是聞風(fēng)色變的索羅斯，現(xiàn)在打算結(jié)束他40年的對(duì)沖基金經(jīng)理的生涯了，到底是為什么呢？

索羅斯的對(duì)沖基金，量子基金掌管著255億美元，他向投資者發(fā)信說，為了避免受到美國新金融監(jiān)管法律的約束基金在年底之前，會(huì)把大約10億美元的外來資金退還給投資者，轉(zhuǎn)為專門經(jīng)營家族的產(chǎn)業(yè)。

索羅斯兩個(gè)兒子，喬納森跟羅伯特以索羅斯基金管理公司副主席的身份向投資者發(fā)信，交待目前51歲的基金負(fù)責(zé)人安德森會(huì)離任，公司之后只會(huì)重點(diǎn)管理索羅斯本人跟他們家族的資產(chǎn)。他說我們向近40年來，選用本公司進(jìn)行投資的客戶表示感謝，相信你們已經(jīng)獲得了豐厚的回報(bào)。

在1992年聚集英鎊的時(shí)候，索羅斯是一戰(zhàn)成名，但是1998年在聚集港府的時(shí)候，其實(shí)是慘遭滑鐵盧，因?yàn)楦鄹?dāng)年動(dòng)用1200億港元的外匯儲(chǔ)備打大額，隔夜拆息一度抽高到300的水平，使得索羅斯在當(dāng)年八月底期值結(jié)算的時(shí)候呢高價(jià)平倉損守離場。

有人說是索羅斯金盆洗手，告別對(duì)沖基金，但是更應(yīng)該說，其實(shí)隱而未退。因?yàn)榧皶r(shí)他現(xiàn)在退還給投資者這一筆錢，目前手上還是有1900億港元左右的資產(chǎn)，聚集實(shí)體實(shí)在還是存在的。但有人說他要離開這個(gè)對(duì)沖基金到底是因?yàn)樗X得是美國人的監(jiān)管增加了，還是說其實(shí)是現(xiàn)在更難投資了，石先生。

石齊平：我想在金融界里面，像索羅斯這樣的人恐怕是比較少的，幾乎是，哪怕就是你不注意到經(jīng)濟(jì)和金融的，大概都聽過他大大名，因?yàn)樗_實(shí)過去的那種戰(zhàn)績是赫赫戰(zhàn)績。

他其實(shí)原來是匈牙利，他本人是個(gè)猶太人，所以猶太人基本上搞金融是非常聰明的。最成功的就是1973年，他跟另外一個(gè)今天我們把他叫做另外一個(gè)投資大王兩個(gè)人合租了一個(gè)叫量子基金，這個(gè)量子基金前十年的年度的報(bào)酬率每年都是40%多，哪怕量子基金到現(xiàn)在為止，差不多40年了，年度的報(bào)酬率都20%以上，但今年它是有點(diǎn)虧本。

所以，就像你剛才所提到的那些著名的，1985年日元，廣場協(xié)議的第二天，他就凈賺差不多四千萬美元，一天。然后就是英鎊，然后就是剛才講的那個(gè)，墨西哥還有墨西哥貨幣，它有賺了很多，那一字1995年的時(shí)候。最大的錯(cuò)別就是1997年東亞金融風(fēng)暴。

其實(shí)中亞金融風(fēng)暴之前也是賺的，泰國貨幣那一次他已經(jīng)賺了，1997年它賺，1998年他就虧了。

大概虧了多少，我現(xiàn)在已經(jīng)記不得了。所以這個(gè)人是非常有爭議性的人物，但是他在另外一方面，確實(shí)非常特殊的一個(gè)投資家。什么投資家？成立一個(gè)慈善，一個(gè)慈善的投資家或者政治家。

他這個(gè)慈善呢，跟一般人搞慈善又不完全一樣，一般人搞慈善就是專門捐那些孤兒寡婦，或者是那些窮的人，他更多的是捐給民族運(yùn)動(dòng)的，搞市場經(jīng)濟(jì)的，宣傳這種開放思想的。他成立一個(gè)開放思想的研究所，所以他現(xiàn)在他自封為，是慈善政治家。是慈善政但是他以政治為取向的。

所以這個(gè)人我覺得也蠻有意思的，在人類歷史上大概也會(huì)記下一筆吧。

曾?s漪：所以在前幾年的，很多的顏色革命，大家都會(huì)聯(lián)想到跟他的。

石齊平：都跟他有關(guān)系，他搞所謂的民主化，這也跟他小的時(shí)候的經(jīng)歷有關(guān)系。他曾經(jīng)因?yàn)楠q太人的身份差一點(diǎn)他的家里面全部都被人家殺掉。是弄了一個(gè)假的護(hù)照，然后才逃了。所以他覺得全人類必須要通過這種更開放的一種政治，所以我覺得是跟他年輕的時(shí)候的一個(gè)經(jīng)歷有關(guān)系。

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