B股跳水拖累期指 空頭觀望暫未增兵

2011年06月10日 03:56
來源：證券時(shí)報(bào) 作者：魏曙光

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兩市B股指數(shù)6月9日雙雙大幅跳水，拖累A股也出現(xiàn)大幅下挫，終結(jié)了近期連續(xù)3個(gè)交易日的小幅反彈，使得上證指數(shù)重回2700點(diǎn)附近。與現(xiàn)貨走勢(shì)相呼應(yīng)，滬深300股指期貨也大幅下挫，跌回3000點(diǎn)下方。

上證B股指數(shù)此前已連跌兩天，昨日更是再大跌近8%，深證B指也跌逾3%。截至收盤，上證B指報(bào)256.91點(diǎn)，下跌22.04點(diǎn)，跌幅為7.9%，全日成交放大至5.92億美元；深證B指報(bào)718.52點(diǎn)，下跌26.11點(diǎn)，跌幅為3.51%，全日成交2.8億港元。

國(guó)際板的擠出效應(yīng)、海外中資股的暴跌，以及近來資本市場(chǎng)資金緊張，被認(rèn)為是B股暴跌的三大緣由。分析人士指出，由于B股市場(chǎng)是用美元、港幣作為結(jié)算單位的，具有不方便、成本高的特點(diǎn)，容易在國(guó)際板上市之后，造成B股投資者的擠出效應(yīng)，所以國(guó)際板腳步臨近，造成B股投跌跌不休”

B股的暴跌拖累A股也跟著跳水，并徹底打破了A股窄幅震蕩的局面，全天單邊下跌，上證指數(shù)跌幅超1.7%。股指期貨也出現(xiàn)全天單邊下跌，交易量和持倉(cāng)量均與昨日持平，主力合約凈空單維持5500手上下。

統(tǒng)計(jì)顯示，滬深300指數(shù)收盤報(bào)2951.89點(diǎn)，較上一交易日下跌56.76點(diǎn)；股指期貨主力合約IF1106收盤報(bào)2958.2點(diǎn)，較上一交易日結(jié)算價(jià)大跌46點(diǎn)，成交171985手，持倉(cāng)增倉(cāng)652手至30303手。

從持倉(cāng)情況看，滬深300期貨盤后總持倉(cāng)量維持在常量4萬手左右。中金所前20位主力席位凈空持倉(cāng)量5629手，前5位主力席位凈空持倉(cāng)量8422手，較昨日均未出現(xiàn)明顯變化。鑒于盤后持倉(cāng)通常具有一定滯后性，解析盤中持倉(cāng)更有參考意義。從期指分時(shí)走勢(shì)看，早盤下行增倉(cāng)跡象明顯，期指盤中持倉(cāng)量一度突破4.4萬手左右。

格林期貨石敏指出，通常情況下，期指持倉(cāng)量4.3萬手可視為常態(tài)下的“頸量”。盤中持倉(cāng)激增，表明多空爭(zhēng)斗較為激烈。但下午盤則空頭獲利離場(chǎng)跡象也較為明顯，顯示空頭對(duì)持續(xù)做空亦無信心。此外，中金所多空前三甲主力席位持倉(cāng)未發(fā)生大幅變化，表明主力會(huì)員也多選擇日內(nèi)交易方式為主。石敏表示，B股暴跌等利空集中爆發(fā)，可視為空頭能量的集中宣泄。而從昨日中登公司公布的股票賬戶情況來看，本周參與交易的A股賬戶數(shù)為568.27萬戶，已處于歷史底部極限值600萬戶左右。因此，目前市場(chǎng)不宜過度悲觀。

中州期貨分析報(bào)告則認(rèn)為，隨著央行加息預(yù)期增強(qiáng)以及千億正回購(gòu)的進(jìn)行，銀行間貨幣市場(chǎng)資金利率再現(xiàn)全面飆升，資金面再度陷入緊張態(tài)勢(shì)，A股后市仍難以樂觀。8日，銀行間貨幣市場(chǎng)各品種利率普遍上漲，以隔夜品種利率漲幅最大，其中隔夜回購(gòu)加權(quán)利率上漲67.56個(gè)基點(diǎn)至3.7065%，隔夜Shibor漲66.96個(gè)基點(diǎn)至3.6663%。目前隔夜品種利率水平已逼近7天回購(gòu)利率。其他期限品種利率也均有30~50多個(gè)基點(diǎn)不等的漲幅。

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