年報(bào)曝光基金“賬本” 去年股基虧損355億

2011年03月31日 07:24
來源：上海證券報(bào) 作者：丁寧

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今日，60家基金公司旗下656只基金2010年年報(bào)全部披露完畢，過去一年基金的利潤(rùn)狀況也隨之浮出水面。與09年基金賺得盆滿缽滿的好光景相比，2010年反復(fù)震蕩的市場(chǎng)行情使得基金賺錢難度加大。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，去年基金行業(yè)整體盈利僅50.82億元，而09年這一數(shù)據(jù)超過9000億。

2010年A股市場(chǎng)總體呈現(xiàn)先跌后漲的震蕩走勢(shì)，同時(shí)結(jié)構(gòu)分化明顯。以成長(zhǎng)類行業(yè)為代表的中小盤股表現(xiàn)搶眼，周期性行業(yè)總體表現(xiàn)低迷。有基金稱其實(shí)際是結(jié)構(gòu)性牛市，惟一貫穿全年的行情就是中小盤股。在如此復(fù)雜的行情下，去年基金在股市賺錢的難度明顯上升，股票型基金2010年度出現(xiàn)355.31億元的虧損，混合型基金則實(shí)現(xiàn)238.61億元的利潤(rùn)，封閉式基金也有37.46億元的利潤(rùn)。

而回顧去年的債券市場(chǎng)，其在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策退出的博弈過程中走出先揚(yáng)后抑的震蕩走勢(shì)。上半年CPI低于預(yù)期、配置需求帶動(dòng)債市意外上漲，尤其是信用債成為亮點(diǎn)，股市、可轉(zhuǎn)債大幅調(diào)整；7 月后，隨著政策松動(dòng)，股市反彈，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)也開始上行；四季度貨幣政策轉(zhuǎn)向，打破了三季度的市場(chǎng)多空平衡，債券收益率曲線大幅上升，直至年末配置型需求出現(xiàn)才有所緩和。受益于整體向上的債市行情，去年債券型基金收入頗豐，整年盈利58.77億元，比09年同期增長(zhǎng)了42.99%。

去年全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，但全球各國政府退出政策的陰影一直籠罩在投資者的心頭。新興市場(chǎng)逐步收緊貨幣政策應(yīng)對(duì)通脹等一系列負(fù)面事件遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)預(yù)期，導(dǎo)致海外中國股票和全球其他股市一路回調(diào)后，分別在5月末和7月初才探明了2010年的底部。不過，盡管面臨諸多不確定性，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭確立背景下，投資于海外的QDII基金去年亦有不小的收獲。數(shù)據(jù)顯示，去年QDII基金共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38.02億元。

而從公司層面看，數(shù)據(jù)顯示，去年共有36家基金公司獲得正利潤(rùn)，16家基金公司利潤(rùn)超過10億，分別為大成、廣發(fā)、嘉實(shí)、華商、匯添富、農(nóng)銀匯理、海富通、泰達(dá)宏利、富國、東吳、中銀、信誠、上投摩根、華夏、興業(yè)全球和摩根士丹利華鑫。

其中，大成基金旗下21只基金共為公司賺得63.89億元，而行業(yè)去年總體利潤(rùn)也僅為50.82億元，稱其為去年的利潤(rùn)大戶當(dāng)之無愧。此外，廣發(fā)、嘉實(shí)和華商三家基金公司也利潤(rùn)頗豐，去年分別賺得45.53億、44.66億和43.78億。

與此同時(shí)，也有24家基金公司出現(xiàn)虧損，其中有12家公司虧損超過10億，損失最大的一家基金公司全年利潤(rùn)為-84.91億元。

而從“微觀”角度看，在利潤(rùn)排名前十的單只基金中，大多數(shù)都為華夏、嘉實(shí)等大公司的“兵”，而近幾年業(yè)績(jī)優(yōu)異的華商旗下基金也名列前茅。其中，華夏優(yōu)增、嘉實(shí)主題和華商盛世成為去年最賺錢的三只基金，當(dāng)年分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37.16億、25.27億和23.42億；此外，嘉實(shí)策略、上投亞太、廣發(fā)優(yōu)選、銀華富裕、華夏全球、華夏精選和嘉實(shí)服務(wù)業(yè)分別以“闊綽”的利潤(rùn)躋身前十；然而“成也蕭何敗蕭何”，虧損較大的幾只基金也系出“豪門”，其中損失較大的一只去年利潤(rùn)僅為-60.82億元。

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