借勢(shì)新興產(chǎn)業(yè) 跟著機(jī)構(gòu)布局潛力股(4)

2010年10月27日 10:13
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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跟著基金布局中小市值股(附股)

8月25日總結(jié)王亞偉二季度持股變化時(shí)，曾引用其在二季報(bào)中的觀點(diǎn)，“今年局部熱點(diǎn)集中在新能源、節(jié)能環(huán)保、電子信息以及醫(yī)藥等中小市值板塊”

而據(jù)新快報(bào)統(tǒng)計(jì)(截至10月25日數(shù)據(jù))，三季度末王亞偉的最新組合中，至今新亮相的有6家，增持有12家，持倉(cāng)未變的有3家，減持的有3家，而已在前十大流通股東中消失的有6家(見(jiàn)右表)。

“新寵”多為中小市值

從新進(jìn)入王亞偉法眼的6只個(gè)股看，除已大幅飆升的東方金鈺外，其他都屬中低價(jià)品種，紅豆股份、湖南投資均不足8元，大連熱電和*ST山焦都不足9元，而中小板方圓支承也剛過(guò)14元。再看流通盤，除湖南投資不足4億股，基本在2億股上下，流通市值均不大，符合易重組股的規(guī)律。基本面上，除方圓支承比較正常，有增發(fā)題材，*ST山焦是繼*ST昌河(31.03,-0.01,-0.03%)后又一只披星戴帽品種，其他的業(yè)績(jī)都一般，大連熱電前三季度也是虧損。

增持品種也多傾向重組

在增持品種上，力度最大或?yàn)檫B續(xù)兩個(gè)報(bào)告期增持的依次為葛洲壩、ST昌河、萬(wàn)通地產(chǎn)、江淮動(dòng)力、涪陵電力、華昌化工。葛洲壩有集團(tuán)層面整合以及進(jìn)軍煤炭領(lǐng)域的預(yù)期，江淮動(dòng)力有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓動(dòng)作。在機(jī)構(gòu)減持地產(chǎn)股背景下，連續(xù)增持萬(wàn)通地產(chǎn)值得關(guān)注。

減持多為量少或單只品種

在減持較多，尤其是已在前十大股東名單中消失的品種，基本上都是屬于原本數(shù)量不多(如石油濟(jì)柴、六國(guó)化工、東信和平，或是也有基本面轉(zhuǎn)變(如云南城投，特別是清倉(cāng)品種，基本都是華夏大盤一只而不是與華夏策略聯(lián)手介入的，應(yīng)屬于嘗試性建倉(cāng)的品種。

如何把握“王亞偉概念股”的操作

1.對(duì)初次建倉(cāng)的中低價(jià)品種，尤其是王亞偉的獨(dú)門品種，如距成本不遠(yuǎn)，可嘗試性介入。如最新的紅豆股份、大連熱電。

2.對(duì)其旗下兩只基金同時(shí)介入，并連續(xù)同時(shí)加倉(cāng)的品種要特別關(guān)注，并做長(zhǎng)期跟蹤。如樂(lè)凱膠片、廣鋼股份。

3.對(duì)目前基本面較差的品種可做重點(diǎn)研究，如*ST山焦。

4.對(duì)王亞偉介入同時(shí)，有基金特別是同系基金同步介入的可積極跟進(jìn)，如二季度的德賽電池、永鼎股份。

總之，建立在對(duì)明星基金的信任基礎(chǔ)上，成本就是制勝的另一個(gè)關(guān)鍵。

攜手羅偉廣押寶*ST山焦

煤炭股這波炒作熱潮讓所有投資者，包括機(jī)構(gòu)都感到眼熱。像國(guó)陽(yáng)新能(29.74,-0.94,-3.06%)不到一個(gè)月股價(jià)翻番在煤炭股中并不鮮見(jiàn)。作為公募“一哥”的王亞偉和私募明星的羅偉廣，照理也不應(yīng)錯(cuò)過(guò)這樣的行情。但讓人始料不及的是，兩人居然難得在同只個(gè)股上“聯(lián)手”重倉(cāng)，選取的還偏偏是個(gè)具有摘牌可能性的虧損股——*ST山焦。

三季報(bào)顯示，截至9月30日，華夏大盤和華夏策略合計(jì)持有800萬(wàn)股，羅偉廣旗下兩只新價(jià)值產(chǎn)品合計(jì)持有820萬(wàn)股。按區(qū)間成交均價(jià)6.18元計(jì)算，各投入約5000萬(wàn)元。目前市值分別達(dá)6592萬(wàn)元和6757萬(wàn)元。

縱觀整個(gè)煤炭板塊，說(shuō)*ST山焦的業(yè)績(jī)墊底也不為過(guò)。連續(xù)虧損兩年后，今年前三季再錄得2.18億元虧損。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，虧損如此之大，全年實(shí)現(xiàn)盈利幾無(wú)可能。這意味著，披星戴帽后再虧損，將會(huì)按照規(guī)定暫停交易，即所謂的“摘牌”

公私募兩大高手為何會(huì)同在擬“摘牌”個(gè)股上如此重倉(cāng)呢？一位不愿意透露姓名的資深市場(chǎng)人士認(rèn)為：“其實(shí)現(xiàn)在的*ST山焦，和之前的*ST昌河極為類似。當(dāng)時(shí)*ST昌河也是在摘牌后實(shí)施了重組。暫停上市前王亞偉買進(jìn)900萬(wàn)股，那時(shí)股價(jià)也是8塊左右。重組完復(fù)牌后，股價(jià)直接沖到20多元。

回顧歷史確實(shí)可見(jiàn)，王亞偉介入*ST昌河之時(shí)，該股暫停上市的命運(yùn)已基本確定。不過(guò)，作為中航工業(yè)旗下的資本平臺(tái)，被大股東重組的預(yù)期也一直存在。果不其然，在暫停上市后僅一個(gè)多月，公司便公告將以定向增發(fā)收購(gòu)價(jià)值26.74億元的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中航工業(yè)所屬航空電子板塊的整體上市。在今年9月份復(fù)牌后，股價(jià)馬上被市場(chǎng)與其他軍工股進(jìn)行比價(jià)。目前最新價(jià)已達(dá)31.03元。王亞偉投入的約7000萬(wàn)元大幅增值至2.7億元以上。

那么，*ST山焦能否復(fù)制*ST昌河的奇跡呢？

從背景看，可能性確實(shí)存在。

公司實(shí)際控制人為山西焦煤集團(tuán)，據(jù)了解，地處山西這個(gè)全國(guó)煤炭第一大省的集團(tuán)手握大量?jī)?yōu)質(zhì)煤礦資源。其中，約30%在其另一家上市公司西山煤電中。數(shù)據(jù)顯示，占集團(tuán)三成煤礦資源的西山煤電目前總資產(chǎn)300多億元，凈資產(chǎn)過(guò)百億元，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利高達(dá)17億元。

“如果集團(tuán)拿出一部分煤礦資源放進(jìn)*ST山焦，則基本面會(huì)立現(xiàn)顛覆性的改觀。”上述人士如此表示。

種種跡象也顯示，集團(tuán)放棄這個(gè)殼資源的機(jī)會(huì)不大。就在今年9月，公司原董事長(zhǎng)已離開上市公司，而現(xiàn)任山西焦煤集團(tuán)副總經(jīng)理，山西焦化集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記的曲劍午加入公司董事會(huì)，同樣具有集團(tuán)背景的郭文倉(cāng)、郭毅民等人也加入了高管團(tuán)隊(duì)。

提前建倉(cāng) 東方金鈺獲利3億

王亞偉在東方金鈺上建倉(cāng)的時(shí)點(diǎn)踩得極為精準(zhǔn)，令人嘆為觀止。

三季度僅有一天成交回報(bào)中有機(jī)構(gòu)身影：9月1日兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入1.06億元，按分時(shí)圖判斷成交集中在14元左右，折合約757萬(wàn)股；而整個(gè)三季度均價(jià)為13.77元。這意味著，王亞偉建倉(cāng)成本合計(jì)為3億元左右。在其開始介入后，股價(jià)幾乎沒(méi)有停過(guò)上漲步伐。

昨日再度沖擊漲停，收于26.69元。王亞偉持股市值已升至近6億元，不到兩個(gè)月盈利約3億元，收益率將近一倍。

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