6000億歐元基金欲出臺 能否穩(wěn)定歐元

2010年05月10日 10:00
來源：匯通網(wǎng)

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摘要：5月10日歐盟消息人士稱，歐盟財長們正努力達成一項規(guī)模為6,000億歐元(8,050億美元)的折衷計劃。其中歐盟提供5000億歐元，IMF提供1000億歐元。歐洲央行今日公布了兩大新舉措干預(yù)市場：1. 將在二級市場購買政府債券；2. 將全額重新啟動與美聯(lián)儲的互換安排。目的是抵制市場投機“狼群”式狙擊，穩(wěn)定歐元。但投行稱，該機制的成敗細節(jié)很重要，應(yīng)防止治標不治本。因此，對歐元的漲跌也看法不一。

歐盟消息人士周一(5月10日)稱，歐盟財長們正努力達成一項規(guī)模為6,000億歐元(8,050億美元)的折衷計劃，其中5,000億歐元(6,700億美元)由歐元區(qū)提供，還有1,000億歐元由IMF提供。且另有消息稱，IMF可能至多向歐元區(qū)提供2,500億歐元。若IMF提供了2500億歐元，則該基金總額則高達7500億歐元。

歐盟外交官周一(10日)亞市早盤時段表示，歐盟財長就貸款和擔保達成一致。歐盟財長同意設(shè)立5,000億歐元(6,700億美元)貸款與擔保的危機應(yīng)對機制。歐盟危機應(yīng)對機制是一項為期3年的協(xié)議；歐盟危機應(yīng)對機制由參與的成員國按比例提供擔保。歐盟危機應(yīng)對機制尊重成員國各自的憲法要求；國際貨幣基金組織(IMF)料參與融資安排。

6000億歐元如何構(gòu)成？

歐盟消息人士周一(10日)稱，“尚在討論中的計劃包括歐元區(qū)國家提供4,400億歐元的擔保貸款，以及600億歐元的穩(wěn)定基金，還有1,000億歐元的國際貨幣基金組織(IMF)貸款?！睔W盟周一(10日)宣布，向受債務(wù)困擾的國家提供5000億歐元援助資金，其中4400億歐元作為貸款保證，600億歐元來自現(xiàn)有的歐盟預(yù)算。歐盟經(jīng)濟與貨幣事務(wù)專員瑞恩周一(5月10日)表示，4,400億歐元資金將用于“特殊目的工具”。

盧森堡財長周一(10日)表示，歐洲央行預(yù)計很快將發(fā)表聲明；IMF可能向歐元區(qū)基金額外提供至多2,200億歐元。稍后，西班牙財長周一(10日)表示，IMF可能向歐元區(qū)基金額外提供至多2,500億歐元而非2,200億歐元。

一位歐盟外交官表示，“完成了。我們有了一個協(xié)議。這將是一個規(guī)模達5,000億歐元的方案，會包括貸款和貸款擔保?！?

歐洲央行兩大新舉措：

1. 歐洲央行將在二級市場購買政府債券

歐盟外交官周一(5月10日)指出，歐洲央行將很快宣布擬購買歐元區(qū)成員國的主權(quán)債券。

歐盟經(jīng)濟與貨幣事務(wù)專員瑞恩周一(10日)表示，歐洲央行行動也有助于支持歐元；歐元區(qū)國家承諾更快地削減赤字。歐元區(qū)未出現(xiàn)額外的援助要求；4,400億歐元資金將用于“

特殊目的工具”；歐洲央行已對“重大操作”作出決議。歐洲央行已對“重大操作”作出決議。歐洲央行將在二級市場購買政府債券。

2. 歐洲央行：將全額重新啟動與美聯(lián)儲的互換安排

歐洲央行周一(10日)表示，將在歐元區(qū)公共和私人債券市場展開干預(yù)。干預(yù)的范圍將由管理委員會確定；將進行固定利率三個月期流動性操作；將全額重新啟動與美聯(lián)儲的互換安排，開始發(fā)放7天和84天期美元貸款。歐洲央行將全額重新啟動與美聯(lián)儲的互換安排，開始發(fā)放7天和84天期美元貸款。

歐洲央行指出，上述舉措旨在應(yīng)對某些領(lǐng)域的市場緊張局面，不會影響貨幣政策立場。

有消息稱，由于歐洲央行在二級市場購買政府債券，歐元/美元因此而下跌。

目的：抵制“狼群”狙擊，穩(wěn)定歐元

6000歐元基金的設(shè)立，是為防止希臘債務(wù)危機引發(fā)其他歐元區(qū)國家動蕩。該機制的規(guī)模要比此前歐盟27國或歐元區(qū)16國試圖采取的措施都要大很多，旨在平復(fù)一位財長描述的金融市場“圍攻”行為。

法國財長周一(10日)表示，歐盟、歐洲央行、IMF和G7決定穩(wěn)定歐元。美聯(lián)儲周一(10日)稱，與歐洲、加拿大、英國、瑞士央行重建美元流動性互換機制。各央行將繼續(xù)密切合作，應(yīng)對融資市場壓力?；Q協(xié)議將持續(xù)至2011年1月。

歐盟各財長此前發(fā)誓，將利用一切手段抵制金融市場“狼群”式的狙擊，以保護歐元區(qū)的穩(wěn)定性。他們將狙擊目標瞄向希臘、西班牙和葡萄牙。因此，歐盟各財長決定設(shè)立比之前考慮的規(guī)模要大得多的基金，以試圖結(jié)束這場“市場騷亂”。

歐盟官員薩爾加多(Salgado)周一(10日)表示，歐盟成員國政府之間達成的協(xié)議將阻止希臘債務(wù)危機擴散；歐元區(qū)國家將采用特殊目的載體作為補充。歐盟承諾促進財政可持續(xù)性和經(jīng)濟成長；財政整頓計劃將加快。

德國的德梅齊埃(De Maiziere)周一(10日)表示，歐盟援助計劃將很快敲定。歐洲央行也將參與歐盟援助計劃。 Maizie

此外，有報道稱，韓國表示G20副財長級會議討論了加強協(xié)作以限制歐洲債務(wù)影響；韓國副財長稱G20將很快會在新召開的電話會議后發(fā)布聲明。

澳洲金融部長周一(5月10日)表示，歐盟援助計劃能否獲得擔保是關(guān)鍵；歐盟援助計劃總額達5,000億歐元。

投行：細節(jié)很重要，防止治標不治本

JEFFERIES & CO首席金融分析師WARD MCCARTHY周一(5月10日)表示，計劃的規(guī)模很大，所以應(yīng)該能緩解一些憂慮。更為重要的是，聽上去他們還正在努力擴大計劃規(guī)模。那應(yīng)該會對市場提供一些支撐。對美國公債的需求或會降低。上周五(8日) 10年期和30年期美國公債價格位于年內(nèi)迄今低位，在這個價位進行標售很尷尬。如果這項援助計劃能落實，美國公債收益率應(yīng)會上升。一如大家常說的那樣，細節(jié)很重要。 &

Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz周一(10日)表示，目前的形勢下，不可能對希臘問題下結(jié)論，說OK，“設(shè)定好資金數(shù)量，問題就解決了”。歐洲主權(quán)債務(wù)問題的性質(zhì)錯綜復(fù)雜，需要看看協(xié)議的具體條款和條件。如果協(xié)議解決了問題，而不是治標不治本，那么才算正確方向。但目前在協(xié)議達成前，不太可能出現(xiàn)投資者尋求的那種解決方案。 B.

歐元/美元：走勢看法不一

西太平洋銀行(Westpac)周一(5月10日)發(fā)表的外匯策略報告指出，歐元/美元的漲勢如何變化仍需要進一步觀察。此前一直做空歐元的投機市場，近幾周買入歐元給歐元提供了一些支撐。IMM上周五(8日)公布的投機帳戶顯示，歐元5月4日空頭頭寸處在歷史新高。該行表示，風險型資產(chǎn)在周一(10日)亞洲早盤時段漲勢強勁。歐盟穩(wěn)定基金的設(shè)立是亞洲交易時段的關(guān)鍵因素。該行稱，歐元/美元至少能漲至1.30-1.31。但是，由于美國數(shù)據(jù)強，因此，歐元/美元可能遭到市場逢高拋售。

海外機構(gòu)Gaitame.com資深分析師Daisaku Ueno周一(10日)表示，歐元兌日元、美元今日亞市早盤均有所上揚，脫離了上周五的低點。歐元或進一步上揚，因新聞報道稱，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人考慮創(chuàng)建耗資6000億歐元的穩(wěn)定基金，這令那么擔憂希臘危機或擴散至其他歐元區(qū)成員國的亞洲投資者重新確立了對歐元的信心。他稱，若該穩(wěn)定基金的創(chuàng)建成為現(xiàn)實，那么投資者將認為目前是買入歐元“安全時機”。他預(yù)計，歐元/日元或升至121.000下方支撐位于118.00；歐元/美元或升至1.3000，下方支撐位于112800。 Ueno

此外，澳洲國民銀行策略師周一(10日)表示，目前是買入澳元/美元的恰當時機，因歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)問題似乎有所緩解，其對澳洲的影響也隨之而去。澳元/美元目前低于其公允值0.9000。

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