2009基金資產(chǎn)凈值2.7萬億元 規(guī)模近2.5萬億份

2010年01月06日 16:30
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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中國銀河證券基金研究中心

從2004年7月開始，中國證監(jiān)會要求基金管理公司披露半年度、年度的基金資產(chǎn)凈值報表，該報表未經(jīng)審計，披露對象是截止6月30日和12月31日的所有基金。

我們加強了對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的核實，統(tǒng)計范圍覆蓋基金全域。以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為核心，匯總數(shù)據(jù)為主體，順序遞進(jìn)，環(huán)環(huán)相扣，對基金不同信息披露環(huán)節(jié)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的勾稽校核，從而形成《中國證券投資基金2009年行業(yè)統(tǒng)計報告》。2010年1月下旬我們將結(jié)合基金2009年第2季度季報數(shù)據(jù)公布本報告的第2版。2010年4月初，我們將結(jié)合基金2009年報的數(shù)據(jù)公布本報告的第3版。由于頁面限制，本報告只公布報告全文稿的簡要版，更多的行業(yè)統(tǒng)計我們沒有列示出來。中國銀河證券基金研究評價資訊系統(tǒng)記錄了自1998年以來基金行業(yè)主要的公開數(shù)據(jù)。

一、2009年市場環(huán)境簡要描述

2009年證券市場主要指數(shù)漲跌幅度如下：上證綜合指數(shù)上漲79.98%，上證A股指上漲79.80%，上證180指數(shù)上漲91.77%，上證50指數(shù)上漲84.40%，滬深300指數(shù)上漲96.71%，深證成份指數(shù)上漲111.24%，深證成份指數(shù)上漲1A股指數(shù)上漲112.93%，深證100指數(shù)上漲115.02%，上證國債指數(shù)上漲0.87%。

基金業(yè)績分析一般有與基準(zhǔn)的相對收益和自身絕對收益衡量兩個角度。業(yè)績排名僅僅是對基金凈值增長率進(jìn)行排序。請結(jié)合基金在招募說明書中確定的業(yè)績比較基準(zhǔn)和公認(rèn)的市場比較基準(zhǔn)對基金的業(yè)績進(jìn)行分析。結(jié)合股票市場、債券市場和貨幣市場的收益率有助于理解基金的業(yè)績。各個類型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封閉式基金股票投資的上限是80%。

二、資產(chǎn)凈值26760.80億元 份額規(guī)模24535.07億份

按照中國銀河證券基金研究中心的業(yè)務(wù)規(guī)則和基金基礎(chǔ)信息維護(hù)機制，截至2009年12月31日，中國銀河證券基金研究評價資訊系統(tǒng)記錄的正式運作的證券投資基金共有625只，其中以中國大陸境內(nèi)市場為投資對象的基金有616只，以中國大陸境外市場為主要投資對象的QDII基金有9只。

截止2010年1月4日晚，全部基金披露了截止2009年12月31日的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，我們根據(jù)當(dāng)日的份額凈值和資產(chǎn)凈值兩個數(shù)據(jù)計算了份額規(guī)模數(shù)據(jù)。因此本報告的資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)是基金管理公司信息披露數(shù)據(jù)，份額規(guī)模數(shù)據(jù)是銀河證券基金研究中心的計算數(shù)據(jù)，有些許誤差。在2009年第4季度季報和2009年的年報中，對這些數(shù)據(jù)我們會做覆蓋性更新。

國投瑞銀瑞福分級股票型基金分為瑞福進(jìn)取和瑞福優(yōu)先兩級份額，長盛同慶可分離交易股票型基金分為同慶A和同慶B兩級份額，兩級份額披露份額凈值和份額累計凈值，但在資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模統(tǒng)計上兩級份額合并統(tǒng)計。因此本報告基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計的對象是621只基金，不包括瑞福優(yōu)先、瑞福進(jìn)取和瑞福優(yōu)先兩長盛同慶A、長盛同慶B。因此本這次基金資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模統(tǒng)計，我們覆蓋到我國現(xiàn)有的全部基金，無一遺漏。

截止2009年12月31日，納入統(tǒng)計的621只證券投資基金，資產(chǎn)凈值合計26760.80億元，份額規(guī)模合計24535.07億份。其中31只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計1238.80億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的4.63%，份額規(guī)模合計945.02億份，占全部基金份額規(guī)模的3.85%。其中590只開放式基金資產(chǎn)凈值合計25522.00億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的95.37%，份額規(guī)模合計23590.05億份，占全部基金份額規(guī)模的96.15%。

資產(chǎn)凈值最大的基金是嘉實滬深300指數(shù)(LOF)基金(代碼：160706)，2009年12月31日資產(chǎn)凈值393.93億元，資產(chǎn)凈值最小的基金是天治創(chuàng)新先鋒股票基金(代碼：350005)，2009年12月31日資產(chǎn)凈值5225.57萬元。份額規(guī)模最大的基金是嘉實滬深300指數(shù)(LOF)基金(代碼：160706)，2009年12月31日份額規(guī)模433.85億份，份額規(guī)模最小的基金是天治創(chuàng)新先鋒股票基金(代碼：350005)，2009年12月31日份額規(guī)模是4232.94萬份。

2009年6月30日截止點數(shù)據(jù)情況。截止2009年6月30日，納入統(tǒng)計的543只證券投資基金，資產(chǎn)凈值合計23043.76億元，份額規(guī)模合計23120.36億份。其中33只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計1126.92億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的4.89%，份額規(guī)模合計975.02億份，占全部基金份額規(guī)模的4.22%。其中510只開放式基金資產(chǎn)凈值合計21916.85億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的95.11%，份額規(guī)模合計22145.34億份，占全部基金份額規(guī)模的95.78%。資產(chǎn)凈值最大的基金是嘉實滬深300指數(shù)(LOF)基金，2009年6月30日資產(chǎn)凈值313.96億元，資產(chǎn)凈值最小的基金是華富策略精選靈活配置混合基金，2009年6月30日資產(chǎn)凈值5066.98萬元。份額規(guī)模最大的基金是嘉實滬深300指數(shù)(LOF)基金，2009年6月30日份額規(guī)模388.57億份，份額規(guī)模最小的基金是華富策略精選靈活配置混合基金，2009年6月30日份額規(guī)模是4659.72萬份。

2008年12月31日截止點數(shù)據(jù)情況。截止2008年12月31日，納入統(tǒng)計的473只證券投資基金，資產(chǎn)凈值合計19388.84億元，份額規(guī)模合計25739.86億份。其中31只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計685.52億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的3.54%，份額規(guī)模合計768.10億份，占全部基金份額規(guī)模的2.98%。其中442只開放式基金資產(chǎn)凈值合計18703.31億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的96.46%，份額規(guī)模合計24971.76億份，占全部基金份額規(guī)模的97.02%。資產(chǎn)凈值最大的基金是工銀瑞信貨幣市場基金，2008年12月31日資產(chǎn)凈值375.85億元，資產(chǎn)凈值最小的基金是萬家雙引擎基金，2008年12月31日資產(chǎn)凈值5590.70萬元。份額規(guī)模最大的基金是嘉實滬深300指數(shù)(LOF)基金，2008年12月31日份額規(guī)模385.97億份，份額規(guī)模最小的基金是萬家雙引擎基金，2008年12月31日份額規(guī)模5470.89萬份。

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