迪拜倒債風(fēng)波引發(fā)全球蝴蝶效應(yīng)

2009年11月28日 02:50
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào) 作者：朱周良

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記者 朱周良 編輯 阮奇

迪拜世界的債務(wù)風(fēng)波一經(jīng)曝光，即在全球引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)。從臺(tái)北的商業(yè)銀行，到悉尼的建筑商，再到慕尼黑的保險(xiǎn)公司，一些可能受到本次事件牽連的企業(yè)紛紛出面澄清或是辟謠，相關(guān)個(gè)股的價(jià)格也大幅跳水。

銀行業(yè)首當(dāng)其沖受牽累

由于迪拜世界及其下屬企業(yè)大量在國(guó)際上貸款，因此銀行業(yè)無(wú)疑成了本次違約事件潛在的最大受害者，尤其是亞洲的銀行。

消息人士透露，此次陷入違約麻煩的迪拜世界公司的銀團(tuán)貸款和雙邊貸款敞口可能高達(dá)120億美元，其中包括迪拜政府投資部門Nakheel和Istithmar未償清的貸款。

作為迪拜的兄弟酋長(zhǎng)國(guó)，阿布扎比銀行業(yè)顯然也難逃本次事件的影響。有消息人士披露，迪拜世界可能欠阿布扎比商業(yè)銀行至多19億美元，這可能后者成為迪拜世界在迪拜以外的最大債權(quán)人。

27日的亞洲市場(chǎng)，匯豐控股和渣打銀行在香港掛牌的股價(jià)均大跌逾6%。這兩家銀行在倫敦掛牌的股票周四亦領(lǐng)跌歐洲銀行類股。里昂證券的分析師表示，迪拜此次債務(wù)風(fēng)波可能對(duì)亞洲的銀行帶來(lái)“實(shí)質(zhì)沖擊”，其中，渣打、匯控以及新加坡星展集團(tuán)可能是面臨風(fēng)險(xiǎn)最大的銀行。高盛則稱，迪拜事件會(huì)對(duì)匯控和渣打帶來(lái)“尚可應(yīng)付的沖擊”。

在中國(guó)臺(tái)北，昨日亦有多家金融機(jī)構(gòu)就迪拜倒債事件作出回應(yīng)。臺(tái)北資產(chǎn)規(guī)模最大的民營(yíng)金融控股公司國(guó)泰金控發(fā)表聲明說，持有“一些”與迪拜債務(wù)相關(guān)的曝險(xiǎn)部位，具體數(shù)額仍在確定之中，“可能沒有那么嚴(yán)重”。另?yè)?jù)報(bào)道，國(guó)泰金控的子公司國(guó)泰世華銀行曾作為向迪拜世界貸款的全球銀團(tuán)成員之一，向后者貸款1000萬(wàn)美元。國(guó)泰金控股價(jià)昨日一度跌近2%。

臺(tái)北另一金融企業(yè)中信金控的首席財(cái)務(wù)官也透露，公司此前曾向迪拜發(fā)放貸款，目前仍在統(tǒng)計(jì)未收回貸款的金額。臺(tái)北第六大金融控股公司第一金控也稱，旗下子公司第一商業(yè)銀行向迪拜提供了大約2500萬(wàn)美元的貸款，并稱擔(dān)心這部分債務(wù)“可能出現(xiàn)違約”。另一大型金融企業(yè)兆豐金控周五也承認(rèn)，持有與迪拜債務(wù)相關(guān)的曝險(xiǎn)部位，正在進(jìn)一步確認(rèn)具體金額。上述公司股價(jià)無(wú)一不大幅下跌，并拖累臺(tái)北股市大盤當(dāng)日收跌3.2%。

印度最大的銀行印度國(guó)家銀行昨日也被迫出面澄清，稱公司沒有與迪拜世界相關(guān)的貸款，但也承認(rèn)在迪拜有“很小的短期風(fēng)險(xiǎn)敞口”。澳大利亞銀行巨頭澳新銀行則稱，在迪拜世界沒有重大風(fēng)險(xiǎn)敞口，盡管該行在中東有一些業(yè)務(wù)關(guān)系。

而在德國(guó)，慕尼黑再保險(xiǎn)及漢諾威再保險(xiǎn)等公司都出面表示，迪拜債務(wù)危機(jī)不會(huì)對(duì)公司在相關(guān)地區(qū)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。漢諾威再保險(xiǎn)的發(fā)言人稱，預(yù)計(jì)迪拜債務(wù)問題對(duì)其巴林子公司資本投資業(yè)務(wù)的影響極其微小，預(yù)計(jì)只會(huì)對(duì)信貸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生很小影響，大約為數(shù)百萬(wàn)歐元。

同樣在歐洲，摩根大通引用Dealogic的數(shù)據(jù)指出，蘇格蘭皇家銀行是迪拜世界2007年1月以來(lái)最大聯(lián)貸主辦行，但并未說明該行是否會(huì)受到此次事件影響。

受迪拜債務(wù)延期的影響，歐洲的銀行股大跌至5月份以來(lái)的低點(diǎn)，過去幾個(gè)月中，銀行是上漲最快的板塊之一，因?yàn)橥顿Y人都認(rèn)為金融危機(jī)已經(jīng)見底。

在美國(guó)，目前還沒有明顯跡象表明，美國(guó)的銀行在迪拜有較多的風(fēng)險(xiǎn)敞口。不過，由于周四是感恩節(jié)假期，這一事件的實(shí)際影響還難以確定。

建筑業(yè)可能遭受“白條”

建筑業(yè)也是受到迪拜風(fēng)波沖擊較大的一個(gè)行業(yè)。昨日的亞洲股市，從首爾到悉尼的建筑商普遍遭受重創(chuàng)。投資人擔(dān)心，包括全球最高建筑在內(nèi)的迪拜大型建筑項(xiàng)目將無(wú)力支付建筑費(fèi)。澳大利亞建筑商Leighton控股周五表示，一些迪拜建筑項(xiàng)目拖欠款項(xiàng)，但相信這些資金可以歸還，該公司股價(jià)收低4%。在日本東京，營(yíng)建企業(yè)大林組建設(shè)股價(jià)重挫近9%，大和證券認(rèn)為，這家建設(shè)公司在迪拜的工程可能拿不到全額款項(xiàng)。

除了業(yè)務(wù)上可能受牽連的企業(yè)，一些與迪拜或是其他海灣國(guó)家有投資關(guān)系的個(gè)股也遭到拋售。倫交所的股價(jià)周四重挫逾7%，迪拜交易所目前是倫交所的最大股東。此外，英國(guó)百貨商J Sainsbury、德國(guó)汽車商保時(shí)捷和戴姆勒的股價(jià)都出現(xiàn)大跌，市場(chǎng)擔(dān)心，海灣國(guó)家的機(jī)構(gòu)和投資人會(huì)拋售股票套現(xiàn)，用來(lái)償還債務(wù)。

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各行動(dòng)態(tài)：

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