三季度基金身材大走樣 新華胖了海富通瘦了

2009年11月02日 07:50
來源：證券日報(bào) 作者：閆錚

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□ 本報(bào)記者 閆錚

每個(gè)交易日，基金的“身材”都會有所變化，而真正要看出孰胖孰瘦，還需通過三季報(bào)這個(gè)“窺鏡”。

WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度，60家基金公司中，有44家基金公司的總資產(chǎn)凈值有所減少，其中海富通基金管理有限公司的總資產(chǎn)凈值縮減量最巨，達(dá)100.79億元。

對于該公司三季度總資產(chǎn)凈值減少的原因，《證券日報(bào)》記者采訪了海富通基金管理有限公司相關(guān)人員，截至發(fā)稿時(shí)，該公司未有回應(yīng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，海富通基金管理有限公司旗下，共有12只基金可納入申贖率比較，其中有10只基金遭遇凈贖回，基金類型涉及股票型、混合型、債券型和貨幣市場基金。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，海富通基金管理有限公司三季度總資產(chǎn)凈值縮水率為22.15%，在全部基金公司中縮減速度排名第二。與此相對，新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值的增長率最高，相比二季度末增長了211.34%，兩者對比形成的獨(dú)特風(fēng)景，頗受市場關(guān)注。

海富通10只基金遭遇凈贖回

WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度末，60家基金公司的總資產(chǎn)凈值為2.25萬億元，相比二季度，減少了588.44億元。其中，海富通基金管理有限公司一家的總資產(chǎn)凈值就減少了100.79億元，占60家基金公司全部總資產(chǎn)凈值縮減量的17.13%。在60家基金公司中，海富通是唯一家總資產(chǎn)凈值縮水超100億元的公司。

數(shù)據(jù)顯示，海富通基金管理有限公司目前旗下有12只基金，均成立于2009年6月30日之前，均可納入三季度申贖率的統(tǒng)計(jì)。WIND數(shù)據(jù)顯示，海富通基金管理有限公司旗下12只基金中，有10只在三季度遭遇凈贖回，占海富通旗下全部基金的83.33%。

在海富通10只遭遇凈贖回的基金中，海富通貨幣B的凈贖回率最高，達(dá)57.10%，規(guī)模遭遇“腰斬”。海富通海外精選的凈贖回率緊隨其后，為43.01%。海富通領(lǐng)先成長在三季度的凈贖回率排在第三位，凈贖回率為38.16%。值得指出的是，海富通領(lǐng)先成長作為今年以來新成立的股票型基金，其三季度凈贖回率在同類基金中也頗為突出，凈贖回率在244只可比基金中排名第6位。

縱觀海富通旗下被贖回的基金類型，包括股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金，幾乎覆蓋了全部主要的基金類型。

對于海富通基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值的縮水原因，《證券日報(bào)》采訪了海富通基金管理有限公司相關(guān)人員，截至發(fā)稿時(shí)，該公司并無回應(yīng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從總資產(chǎn)凈值縮減速度來看，海富通基金管理有限公司頗為突出，三季度總資產(chǎn)凈值縮水率為22.15%，在全部基金公司中縮減速度排名第二。

“瘦身”禍起銷售渠道？

在三季度，與海富通基金管理有限公司形成鮮明對照的是新華基金管理有限公司。在三季度，新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值增加37.25億元，增長率為211.34%，增長速度排名60家基金公司之首。

對比兩家基金公司三季度的規(guī)模變化，其中，新華優(yōu)選成長287.70%凈申購率讓人眼前一亮。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，新華優(yōu)選成長與新華優(yōu)選分紅今年以來的凈值增長率分別為92.51%、80.06%，在主動管理型的股票型基金中，分別排名第1位和第11位。實(shí)際上，新華基金基金管理有限公司旗下基金今年以來良好的業(yè)績，不單為老基金的申購提供了頗多助力，同時(shí)還“催熱”了新基金的募集。新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值的增長，有一部分正是得益于新基金的發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，新華泛資源優(yōu)勢成立于7月13日，成立時(shí)規(guī)模31.32億份，三季度末，該基金規(guī)模28.86億份，資產(chǎn)凈值26.03億元，占該基金公司三季度末總資產(chǎn)凈值的47.44%?；鸬膬羯曩徍托禄鸬陌l(fā)行造就了新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值的快速擴(kuò)容。

WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度有33家基金公司發(fā)過新基金，相比之下，海富通基金管理有限公司在三季度沒有新基金發(fā)行，在三季度基金整體處于凈贖回的前提下，該公司總資產(chǎn)凈值縮水似乎情由可原。

不過，一位基金分析師在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)指出，旗下基金遭遇凈贖回和基金單位凈值下跌，都可能導(dǎo)致基金公司總資產(chǎn)凈值縮水。從海富通基金管理有限公司旗下10只基金遭遇凈贖回現(xiàn)象來看，無疑凈贖回是其總資產(chǎn)凈值縮水的主要原因。今年以來，海富通旗下基金業(yè)績多在同類基金平均值之上。因此該公司旗下基金遭遇減持，可能是投資者的“入袋為安”心理。此外，總資產(chǎn)凈值損失較巨，銷售渠道方面可能也有需要改善之處。

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