基金公司三季度總資產(chǎn)縮水近600億元

2009年10月30日 08:30
來源：證券日報

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□ 本報記者 閆錚

10月29日，基金公司三季度報告披露完畢。在眾多指標(biāo)中，代表基金公司“江湖地位”的總資產(chǎn)凈值，無疑最引人注目。數(shù)據(jù)顯示，三季度各家基金公司的“伙食”差異不小，60家基金公司中共有16家基金公司在市場下跌的大環(huán)境下逆勢增容，其余44家基金公司則呈現(xiàn)不同程度的萎縮。

WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，三季度末，60家基金公司的總資產(chǎn)凈值為2.25萬億元，相比二季度，減少了588.44億元。其中16家基金公司的總資產(chǎn)凈值有所上升，占基金公司總數(shù)的26.7%，其中新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值的增長率最高，相比二季度末增長了211.34%。

易方達(dá)：從第五名升至“探花”

WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度末，60家基金公司的總資產(chǎn)凈值為2.25萬億元，其中總資產(chǎn)凈值排名前5位的基金公司分別為華夏、博時、易方達(dá)、嘉實、南方基金管理有限公司。其中，華夏基金管理有限公司的總資產(chǎn)凈值為2322.12億元，在全部基金公司中排名第一位， 該公司也是目前唯一一家總資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的基金公司。

相比二季度末，華夏基金管理有限公司三季度的總資產(chǎn)凈值增加了78.40億元，不過華夏基金管理有限公司并不是三季度末總資產(chǎn)凈值增加額最多的公司，這一增量僅排在60家基金公司的第2位。增量排名首位的是易方達(dá)基金管理有限公司，該公司在三季度總資產(chǎn)凈值增加126.21億元。憑借這一增量，原本在二季度末總資產(chǎn)凈值排名第5位的易方達(dá)基金管理有限公司，在三季度末，躍升至第3位。

新華基金總資產(chǎn)凈增兩倍

如果從總資產(chǎn)凈值的增長率來看，新華基金管理有限公司無疑是三季度最炙手可熱的基金公司。該基金公司在三季度，總資產(chǎn)凈值增加37.25億元，增長率為211.34%，“身家”從二季度末的17.62億元一舉攀升到54.87億元。同時，該基金公司總資產(chǎn)凈值的排名也有較大程度的提升，從二季度末的第59名上升到三季度末的第50名，9位的上升名次，屬60家基金公司中名次上升最高。

對此，有基金業(yè)內(nèi)人士指出，新華基金管理有限公司旗下基金今年以來業(yè)績較好，在此情況下投資者的踴躍申購，可能是新華基金管理有限公司總資產(chǎn)凈值上漲的重要因素。晨星數(shù)據(jù)顯示，截止10月29日，新華優(yōu)選成長與新華優(yōu)選分紅今年以來的業(yè)績分別為94.00%、79.17%在主動管理型股票型基金中，分別排名第1位和第12位。

海富通“瘦身”百億元

相比以上基金公司的擴(kuò)容，海富通基金管理有限公司的處境有些尷尬。WIND數(shù)據(jù)顯示，在60家基金公司中，海富通是唯一家總資產(chǎn)凈值縮水超100億元的公司，縮減量為100.79億元。相比該公司的二季度末的總資產(chǎn)凈值，該公司在三季度縮水22.15%，在全部基金公司中，縮減率排名第2位。在三季度該公司旗下有10只基金處于凈贖回狀態(tài)，其中今年新成立基金海富通領(lǐng)先凈贖回率為38.16%，凈贖回率在全部股票型基金中排名第6位。而海富通海外精選的凈贖回率達(dá)到43.01%。

對此，10月29日，《證券日報》采訪了海富通基金管理有限公司，截至發(fā)稿時，該公司并無回應(yīng)。

不過上海一家基金公司從業(yè)人員在接受《證券日報》記者采訪時表示，三季度有33家基金公司發(fā)過新基金，這會對這33家基金公司的總資產(chǎn)凈值縮減速度有很大減緩，而海富通在三季度沒有基金發(fā)行，這對該基金的總資產(chǎn)凈值排名有所不利。

另外，有基金研究人員指出，海富通旗下基金今年以來，業(yè)績較好，其中海富通海外精選在同類型基金中領(lǐng)跑，海富通旗下基金遭遇贖回，很可能是由于投資者“獲利了結(jié)”或“回本撤出”等心理因素導(dǎo)致。

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