基金專戶季度盈利數(shù)據(jù)首次曝光

2009年04月24日 07:54
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào) 作者：安仲文

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耀皮玻璃3億專戶理財(cái)一季度合計(jì)盈利2795萬

⊙本報(bào)記者 安仲文

基金專戶一個(gè)委托期內(nèi)的盈利情況于今日首次曝光。耀皮玻璃今日披露的2009年度一季報(bào)和2008年年報(bào)顯示，截至今年一季度末，耀皮玻璃專戶入市以來的累積收益達(dá)3622萬，其中今年一季度收益逾2795萬。

耀皮玻璃在今日披露的2009年一季報(bào)中稱，公司委托基金公司管理的專戶理財(cái)產(chǎn)品年初至報(bào)告期末共實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值變動(dòng)收益達(dá)到2795萬元。耀皮玻璃專戶理財(cái)產(chǎn)品共委托兩家基金公司分別管理運(yùn)作，耀皮玻璃未在季報(bào)中透露兩只產(chǎn)品的具體收益情況。

盡管如此，耀皮玻璃在同一天披露的2008年度報(bào)告中給予專戶運(yùn)作較為詳細(xì)的介紹。耀皮玻璃2008年年報(bào)顯示，盡管同期的上證綜指跌幅超過40%，但耀皮玻璃兩只專戶理財(cái)產(chǎn)品仍然取得不錯(cuò)的正收益。截至2008年報(bào)告期末，耀皮玻璃委托易方達(dá)基金公司管理的初始金額為2億元的專戶合約，取得的實(shí)際收益為80.7萬，委托期限為2008年5月23日至2009年5月22日。另一款委托交銀施羅德基金公司管理的初始金額為1億元的固定收益專戶合約，取得的實(shí)際收益高達(dá)746.8萬，委托期限為2008年5月29日至2009年5月28日。

根據(jù)耀皮玻璃此前公布的信息，其委托易方達(dá)管理的專戶為一款風(fēng)險(xiǎn)較高的股票型產(chǎn)品，股票投資比例最高可達(dá)資產(chǎn)的100%，委托交銀施羅德基金管理的專戶為低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類產(chǎn)品。

由于耀皮玻璃專戶理財(cái)產(chǎn)品的委托期為1年，兩只專戶合約均將在今年五月底到期，今日披露的耀皮玻璃基金專戶的2008年度收益、2009年一季度收益基本反映了該專戶理財(cái)產(chǎn)品的一個(gè)委托期的收益情況。

由于專戶理財(cái)合同到期日必須結(jié)算相關(guān)費(fèi)用，考慮基金專戶理財(cái)?shù)臉I(yè)績(jī)提成不高于超額收益的20%，若以最高20%為例，以截至今年一季度末的累計(jì)收益為參考，交銀施羅德、易方達(dá)基金將最高獲得總計(jì)超過700萬元的業(yè)績(jī)提成。

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